一、大盘概览
华盛资讯2月14日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.77%，报44711.43点；纳斯达克指数涨幅1.5%，报19945.64点；标普500指数涨幅1.04%，报6115.07点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.08%，标普500指数期货 $ESmain 平盘0.00%，道指期货 $YMmain 涨幅0.06%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨3.16%，当日期权成交总量达334万张，较前一日增加120.82万张，环比前一日放量0.57倍。未平仓量有2511万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：隔夜涨5.77%，当日期权成交总量达278万张，较前一日减少0.68万张，环比前一日放量0.0倍。未平仓量有744万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
英特尔：隔夜涨7.34%，周内累涨超26%。日期权成交总量达172万张，较前一日增加84.74万张，环比前一日放量0.97倍，其中看跌期权占总成交量的24.88%，看涨期权占75.12%。未平仓量有521万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
- 投行Baird分析师Tristan Gerra表示，证券界传闻美国政府正推动英特尔与台积电组成合资公司，共同在美国拥有及发展多个芯片代工厂项目。
美国超微公司：隔夜涨0.08%，当日期权成交总量达72万张，较前一日增加39.85万张，环比前一日放量1.24倍。未平仓量有401万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
- 消息称AMD考虑向三星电子下达未来EPYC霄龙服务器处理器的IOD芯片订单，具体制程为4nm，不过双方尚未签署量产供应合同。
Meta Platforms：隔夜涨0.44%，录得日线19连涨。当日期权成交总量达48万张，较前一日增加12.33万张，环比前一日放量0.34倍。未平仓量有206万张。期权链：Meta Platforms META 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
135.29 |
3.34M |
25.11M |
0.9 |
|
355.94 |
2.78M |
7.44M |
0.8 |
|
24.13 |
1.72M |
5.21M |
0.7 |
|
241.53 |
1.32M |
4.69M |
0.8 |
|
42.28 |
0.96M |
3.74M |
0.9 |
|
111.81 |
0.72M |
4.01M |
0.8 |
|
117.91 |
0.68M |
3.76M |
1.0 |
|
63.8 |
0.67M |
1.53M |
0.5 |
|
728.56 |
0.48M |
2.06M |
0.8 |
|
230.37 |
0.48M |
3.64M |
0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
DoorDash, Inc. Class A $DASH ：隔夜涨2.36%，其中DASH_250620_C_180.0 行权价在180.0美元、2025年06月20日到期的看涨期权，成交4.05万张，该张期权涨12.25%。
- 公司发布了强劲的第四季度财报。营收同比增长25%至29亿美元，净利润1.41亿美元实现扭亏为盈。订单总额213亿美元超出预期，2025年第一季度订单指引也超预期。月活用户和付费会员数均创新高，分别达到4200万和2200万。公司还宣布50亿美元股票回购计划。多家分析机构上调了目标价，如蒙特利尔银行将目标价上调至240美元。
英特尔：隔夜涨7.34%，其中INTC_250214_P_24.5 行权价在24.5美元、2025年02月14日到期的看跌期权，成交1.76万张，该张期权跌59.5%。
太平洋煤电 $PCG ：隔夜跌1.12%，其中PCG_250919_C_16.0 行权价在16.0美元、2025年09月19日到期的看涨期权，成交1.5万张。
Zoom视频通讯 $ZM ：隔夜涨2.54%，其中ZM_250214_C_86.0 行权价在86.0美元、2025年02月14日到期的看涨期权，成交1.53万张，该张期权涨115.38%。
- Zoom宣布在沙特投入7500万美元，并计划在利雅得建立新的数据中心，以及开发旨在满足企业、政府实体和个人需求的新型人工智能驱动创新。
Robinhood Markets $HOOD ：隔夜涨14.11%，其中HOOD_250214_P_62.0 行权价在62.0美元、2025年02月14日到期的看跌期权，成交1.08万张，该张期权跌94.79%。
- 公司2024年Q4营收10.14亿美元，同比增长115%；净利润为9.16亿美元，2023年同期为3000万美元；其中加密货币业务收入为3.58亿美元。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $180.0 |
06/20/25 |
40.54K |
168 |
241.3 |
|
PUT $24.5 |
02/14/25 |
17.63K |
111 |
158.81 |
|
CALL $16.0 |
09/19/25 |
15.02K |
106 |
141.74 |
|
CALL $86.0 |
02/14/25 |
15.3K |
116 |
131.87 |
|
PUT $62.0 |
02/14/25 |
10.83K |
110 |
98.43 |
|
CALL $18.0 |
09/19/25 |
30.14K |
318 |
94.78 |
|
CALL $347.5 |
02/21/25 |
10.64K |
130 |
81.82 |
|
CALL $39.5 |
02/21/25 |
11.14K |
188 |
59.26 |
|
PUT $242.5 |
02/14/25 |
11.45K |
201 |
56.95 |
|
CALL $126.0 |
02/14/25 |
16.96K |
302 |
56.15 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、BigBear.ai Holdings $BBAI 隔夜涨0.41%，当日期权总成交量达19.34万张，其中看跌期权占总成交量的25.77%，看涨期权占74.23%，隐含波动率为190.80%。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
13.27K |
296.70% |
86.70% |
98.00% |
|
193.36K |
190.80% |
60.63% |
94.00% |
|
6.71K |
184.20% |
93.27% |
98.00% |
|
28.59K |
181.78% |
64.51% |
97.00% |
|
17.07K |
172.53% |
38.80% |
61.00% |
|
9.00K |
168.12% |
52.26% |
95.00% |
|
17.12K |
164.53% |
100.00% |
100.00% |
|
7.00K |
161.07% |
50.42% |
77.00% |
|
6.06K |
151.83% |
14.82% |
23.00% |
|
8.29K |
149.96% |
100.00% |
99.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年2月13日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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