一、大盘概览
华盛资讯2月12日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.28%，报44593.65点；纳斯达克指数跌幅0.36%，报19643.86点；标普500指数涨幅0.03%，报6068.5点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.16%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.03%，道指期货 $YMmain 涨幅0.03%。
二、期权成交量TOP 10
特斯拉：隔夜跌6.34%，当日期权成交总量达314万张，较前一日增加130.06万张，环比前一日放量0.71倍。未平仓量有672万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉股价跌至三个月低点，较历史高点回落逾30%。华尔街对特斯拉的人工智能(AI)叙事和自动驾驶前景逐渐失去信心。
英伟达：隔夜跌0.58%，当日期权成交总量达243万张，较前一日减少109.54万张，环比前一日降低0.31倍。未平仓量有2463万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
苹果 ：隔夜涨2.18%，当日期权成交总量达105万张，较前一日增加49.75万张，环比前一日放量0.9倍。未平仓量有451万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
英特尔：隔夜涨6.07%，当日期权成交总量达103万张，较前一日增加65.45万张，环比前一日放量1.75倍。未平仓量有495万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
- 万斯在法国总统马克龙主办的人工智能峰会上表示，“为了保持美国优势，特朗普政府将确保最强大的人工智能系统在美国建造，使用美国设计和制造的芯片”。
超微电脑：隔夜跌9.47%，当日期权成交总量达95万张，较前一日减少25.83万张，环比前一日降低0.21倍。未平仓量有338万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链 .
- 盘后大涨超8%，公司预计第二财季净销售56亿-57亿美元，公司原本预计55亿-61亿美元。预计第二财季调整后EPS为0.58-0.6美元，分析师预期0.64美元，公司原本预计0.56-0.65美元。预计全年净销售235亿-250亿美元，公司原本预计260亿-300亿美元。
阿里巴巴 $BABA ：隔夜涨1.31%，当日期权成交总量达68万张，较前一日增加10.15万张，环比前一日放量0.17倍，其中看跌期权占总成交量的18.39%，看涨期权占81.61%。未平仓量有229万张。期权链阿里巴巴 BABA 期权链
- 苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。知情人士透露，此举是苹果应对在中国销售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的软件功能
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
328.5 |
3.14M |
6.72M |
0.8 |
|
132.8 |
2.43M |
24.63M |
0.9 |
|
232.62 |
1.05M |
4.51M |
0.8 |
|
20.97 |
1.03M |
4.95M |
0.7 |
|
38.61 |
0.95M |
3.38M |
0.8 |
|
112.62 |
0.85M |
3.55M |
0.9 |
|
112.78 |
0.68M |
2.29M |
0.4 |
|
111.1 |
0.44M |
3.9M |
0.8 |
|
719.8 |
0.38M |
1.96M |
0.8 |
|
319.46 |
0.38M |
2.15M |
0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
泰克资源有限公司 $TECK ：隔夜跌2.04%，其中TECK_250815_C_50.0 行权价在50.0美元、2025年08月15日到期的看涨期权，成交2.28万张，该张期权跌4.0%。
康西哥 $CNC ：隔夜跌2.58%，其中CNC_250417_P_55.0 行权价在55.0美元、2025年04月17日到期的看跌期权，成交1.3万张，该张期权涨39.29%。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌6.34%，获多张CALL单押注看涨，其中
- TSLA_250214_C_332.5 行权价在332.5美元、2025年02月14日到期的看涨期权，成交2.28万张，该张期权跌69.48%。
- TSLA_250214_C_335.0 行权价在335.0美元、2025年02月14日到期的看涨期权，成交5.34万张，该张期权跌71.65%。
TKO Group Holdings, Inc. Class A $TKO ：隔夜涨1.98%，其中TKO_250321_P_165.0 行权价在165.0美元、2025年03月21日到期的看跌期权，成交1.51万张，该张期权涨14.75%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $50.0 |
08/15/25 |
22.79K |
121 |
188.32 |
|
PUT $55.0 |
04/17/25 |
12.96K |
104 |
124.64 |
|
CALL $332.5 |
02/14/25 |
22.78K |
184 |
123.79 |
|
PUT $165.0 |
03/21/25 |
15.07K |
126 |
119.64 |
|
CALL $335.0 |
02/14/25 |
53.38K |
466 |
114.54 |
|
CALL $270.0 |
06/20/25 |
12.25K |
135 |
90.71 |
|
CALL $337.5 |
02/14/25 |
24.99K |
291 |
85.88 |
|
CALL $330.0 |
02/14/25 |
46.24K |
540 |
85.63 |
|
PUT $19.6 |
03/21/25 |
22.75K |
277 |
82.13 |
|
CALL $22.0 |
04/17/25 |
37.45K |
461 |
81.23 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、BigBear.ai Holdings $BBAI 当日期权总成交量达17.09万张，其中看跌期权占总成交量的19.91%，看涨期权占80.09%，隐含波动率为184.16%。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
5.52K |
200.17% |
54.43% |
92.00% |
|
10.93K |
190.94% |
82.50% |
97.00% |
|
170.88K |
184.16% |
58.02% |
92.00% |
|
56.19K |
172.88% |
60.77% |
96.00% |
|
5.85K |
158.62% |
9.23% |
9.00% |
|
4.44K |
156.50% |
93.63% |
98.00% |
|
40.33K |
152.84% |
100.00% |
100.00% |
|
10.52K |
150.41% |
48.80% |
66.00% |
|
13.47K |
149.78% |
22.84% |
39.00% |
|
954.28K |
146.16% |
53.54% |
95.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年2月11日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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