一、大盘概览
华盛资讯2月11日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.38%，报44470.41点；纳斯达克指数涨幅0.98%，报19714.27点；标普500指数涨幅0.67%，报6066.44点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨2.87%，当日期权成交总量达353万张，较前一日减少148.42万张，环比前一日降低0.3倍。未平仓量有2425万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉 ：隔夜跌3.01%，当日期权成交总量达184万张，较前一日减少97.06万张，环比前一日降低0.34倍。未平仓量有643万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
超微电脑：隔夜涨17.56%，当日期权成交总量达121万张，较前一日增加46.02万张，环比前一日放量0.61倍，其中看跌期权占总成交量的33.03%，看涨期权占66.97%。未平仓量有308万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
- 公司宣布其搭载英伟达先进Blackwell芯片的新AI数据中心系统已准备好发货，这缓解了市场对英伟达供应链受限的担忧。此外，即将发布的财报引发市场期待，分析师预期公司每股收益为0.75美元，营收为59.4亿美元。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨5.23%，当日期权成交总量达88万张，较前一日减少119.28万张，环比前一日降低0.57倍。未平仓量有337万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
- 公司第四季度业绩远超预期，销售额达8.275亿美元，同比增长36%，调整后每股收益0.14美元。公司对未来业绩展望乐观，预计2025年全年销售额约37.5亿美元。Palantir在人工智能领域表现出色，美国商业和政府业务增长迅速，有望在全球AI支出快速增长的趋势中占据领先地位。
阿里巴巴 ：隔夜涨7.55%，当日期权成交总量达57万张，较前一日减少0.43万张，环比前一日降低0.01倍。未平仓量有219万张。期权链：阿里巴巴 BABA 期权链
- 市场对阿里巴巴即将发布的财报预期较为乐观，预计营收将同比增长7%。其次，阿里云业务可能恢复双位数增长，受益于人工智能产品需求强劲。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
133.57 |
3.53M |
24.25M |
0.9 |
|
350.73 |
1.84M |
6.43M |
0.9 |
|
42.65 |
1.21M |
3.08M |
0.8 |
|
116.65 |
0.88M |
3.37M |
0.9 |
|
111.32 |
0.58M |
2.19M |
0.4 |
|
227.65 |
0.55M |
4.43M |
0.8 |
|
78.63 |
0.53M |
1.82M |
0.8 |
|
233.14 |
0.49M |
3.49M |
0.8 |
|
110.48 |
0.48M |
3.82M |
0.8 |
|
19.77 |
0.37M |
4.84M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
雅培 $ABT ：隔夜涨1.74%，其中ABT_250214_C_133.0 行权价在133.0美元、2025年02月14日到期的看涨期权，成交1.12万张，该张期权涨221.43%。
AST SPACEMOBILE $ASTS ：隔夜涨17.47%，其中ASTS_250417_P_30.0 行权价在30.0美元、2025年04月17日到期的看跌期权，成交0.91万张，该张期权跌25.84%。
- Cantor Fitzgerald分析师Colin Canfield以"增持"评级和30美元的目标价格开始对该公司进行覆盖，这一积极的分析师评级可能提振了投资者信心。
SEALSQ Corp - Ordinary Shares $LAES ：隔夜涨7.44%，其中LAES_250228_C_4.5 行权价在4.5美元、2025年02月28日到期的看涨期权，成交0.77万张，该张期权涨91.43%。
特斯拉 ：隔夜跌3.01%，其中TSLA_250214_C_357.5 行权价在357.5美元、2025年02月14日到期的看涨期权，成交2.16万张，该张期权跌50.71%。
麦当劳 $MCD ：隔夜涨4.8%，其中MCD_250214_C_322.5 行权价在322.5美元、2025年02月14日到期的看涨期权，成交1.94万张，该张期权涨18.18%。
- 第四季度，麦当劳总营收为63.88亿美元，同比下降0.3%。净利润为20.17亿美元，同比下降1%。稀释后每股收益为2.80美元，与2023年持平。全球可比销售额增长0.4%，美国市场下降1.4%，国际经营市场增长0.1%，国际发展特许市场增长4.1%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $133.0 |
02/14/25 |
11.23K |
104 |
107.99 |
|
PUT $30.0 |
04/17/25 |
9.09K |
102 |
89.08 |
|
CALL $4.5 |
02/28/25 |
7.66K |
116 |
66.0 |
|
CALL $357.5 |
02/14/25 |
21.61K |
333 |
64.89 |
|
CALL $322.5 |
02/14/25 |
19.44K |
334 |
58.21 |
|
PUT $34.0 |
03/21/25 |
9.36K |
174 |
53.8 |
|
CALL $9.0 |
02/14/25 |
13.91K |
267 |
52.08 |
|
CALL $352.5 |
02/14/25 |
14.81K |
305 |
48.54 |
|
CALL $260.0 |
06/20/25 |
6.0K |
124 |
48.43 |
|
CALL $360.0 |
02/14/25 |
69.14K |
1611 |
42.92 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、BigBear.ai Holdings $BBAI 当日期权总成交量达27.97万张，其中看跌期权占总成交量的24.2%，看涨期权占75.8%，隐含波动率为214.45%。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
8.12K |
249.23% |
70.84% |
96.00% |
|
279.66K |
214.45% |
69.93% |
95.00% |
|
47.20K |
184.57% |
65.69% |
97.00% |
|
14.25K |
160.70% |
18.26% |
23.00% |
|
9.32K |
158.86% |
52.02% |
74.00% |
|
4.23K |
155.04% |
92.15% |
98.00% |
|
7.41K |
154.86% |
33.99% |
52.00% |
|
6.83K |
154.34% |
15.20% |
25.00% |
|
18.14K |
153.26% |
23.69% |
45.00% |
|
1212.58K |
147.14% |
54.16% |
96.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年2月10日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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