一、大盘概览
华盛资讯2月10日讯，截至上周五收盘，道琼斯指数跌幅0.99%，报44303.4点；纳斯达克指数跌幅1.36%，报19523.4点；标普500指数跌幅0.95%，报6025.99点。
美股盘前，三大股指期货走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.59%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.31%，道指期货 $YMmain 涨0.17%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：隔夜涨0.9%，当日期权成交总量达501万张，较前一日增加129.85万张，环比前一日放量0.35倍，其中看跌期权占总成交量的36.12%，看涨期权占63.88%。未平仓量有2592万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉 ：隔夜跌3.39%，当日期权成交总量达281万张，较前一日增加37.32万张，环比前一日放量0.15倍。未平仓量有695万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉2024年全年交付量首次出现下滑，营业利润同比下降23%。其次，欧洲市场销量大幅下滑，德国、法国等国销量降幅超过50%。此外，公司在中国市场推出大力度优惠政策，包括保险补贴、0息政策和充电权益等，可能影响利润率。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜跌0.39%，当日期权成交总量达208万张，较前一日增加35.15万张，环比前一日放量0.2倍。未平仓量有383万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
- 近期股价已经大幅上涨，可能出现短期获利回吐。公司此前公布的强劲财报和乐观业绩展望推动股价在短期内大涨超过24%，创下历史新高。尽管公司在人工智能领域表现出色，美国商业和政府业务增长迅速，但由于估值已经处于较高水平，部分分析师认为目前股价难以继续买入，这可能导致一些投资者选择了获利了结。
优步 $UBER ：隔夜涨6.59%，当日期权成交总量达100万张，较前一日增加45.33万张，环比前一日放量0.82倍。未平仓量有198万张。期权链：优步 UBER 期权链
- 公司2023年第四季度财报表现强劲。第四季度总收入同比增长20.3%至119.6亿美元，超出分析师预期。叫车和外卖业务收入分别增长25%和21%，总订单量同比增长18%至442亿美元。此外，公司净利润达68.8亿美元，其中64亿美元来自税务估值释放。优步还计划通过提供更具竞争力的价格推动2025年增长，并与Waymo合作在奥斯汀推出自动驾驶出租车服务，展现了公司的创新能力和长期发展潜力。
谷歌A $GOOGL ：隔夜跌3.27%，当日期权成交总量达100万张，较前一日增加52.7万张，环比前一日放量1.12倍。未平仓量有269万张。期权链：谷歌A GOOGL 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
129.84 |
5.01M |
25.92M |
0.9 |
|
361.62 |
2.81M |
6.95M |
0.8 |
|
110.85 |
2.08M |
3.83M |
0.9 |
|
229.15 |
1.65M |
3.85M |
0.8 |
|
74.6 |
1.0M |
1.98M |
0.8 |
|
185.34 |
1.0M |
2.69M |
0.7 |
|
227.63 |
1.0M |
4.75M |
0.8 |
|
107.56 |
0.8M |
4.19M |
0.7 |
|
36.28 |
0.75M |
3.21M |
0.8 |
|
714.52 |
0.73M |
2.08M |
0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
花旗集团 $C ：上周五跌0.74%，期权总成交量达16.88万张，其中看跌期权占总成交量的18.68%，看涨期权占81.32%。其中C_250221_C_87.5 行权价在87.5美元、2025年02月21日到期的看涨期权，成交3.51万张，该张期权涨8.33%。
Palantir Technologies $PLTR ：上周五跌0.39%，获多张CALL单押注看涨，其中：
- PLTR_250207_P_113.0 行权价在113.0美元、2025年02月07日到期的看跌期权，成交3.42万张，该张期权跌28.14%。
- PLTR_250207_P_114.0 行权价在114.0美元、2025年02月07日到期的看跌期权，成交4.2万张，该张期权跌16.44%。
- PLTR_250207_P_117.0 行权价在117.0美元、2025年02月07日到期的看跌期权，成交1.22万张，该张期权涨0.33%。
C3.ai $AI ：上周五跌0.51%，其中AI_250214_C_37.0 行权价在37.0美元、2025年02月14日到期的看涨期权，成交1.65万张，该张期权涨10.0%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $87.5 |
02/21/25 |
35.13K |
185 |
189.89 |
|
PUT $113.0 |
02/07/25 |
34.23K |
245 |
139.71 |
|
PUT $114.0 |
02/07/25 |
41.98K |
301 |
139.46 |
|
PUT $117.0 |
02/07/25 |
12.17K |
107 |
113.78 |
|
CALL $37.0 |
02/14/25 |
16.48K |
163 |
101.11 |
|
PUT $74.0 |
02/07/25 |
16.18K |
194 |
83.39 |
|
PUT $115.0 |
02/14/25 |
14.62K |
177 |
82.6 |
|
PUT $104.0 |
02/07/25 |
18.97K |
235 |
80.71 |
|
PUT $175.0 |
03/07/25 |
16.88K |
239 |
70.63 |
|
PUT $35.0 |
02/07/25 |
34.2K |
509 |
67.19 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、BigBear.ai Holdings $BBAI 当日期权总成交量达35.09万张，其中看跌期权占总成交量的29.61%，看涨期权占70.39%，隐含波动率飙升至218.41%。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
6.26K |
257.77% |
73.69% |
97.00% |
|
3.79K |
241.91% |
100.00% |
100.00% |
|
350.88K |
218.41% |
71.49% |
96.00% |
|
9.56K |
200.69% |
59.61% |
88.00% |
|
58.23K |
177.96% |
62.90% |
97.00% |
|
5.31K |
176.77% |
67.04% |
94.00% |
|
28.47K |
172.63% |
57.25% |
85.00% |
|
6.79K |
164.33% |
16.73% |
32.00% |
|
27.48K |
158.65% |
65.65% |
98.00% |
|
4.70K |
158.26% |
7.67% |
5.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年2月8日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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