一、大盘概览
华盛资讯2月7日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.28%，报44747.63点；纳斯达克指数涨幅0.51%，报19791.99点；标普500指数涨幅0.36%，报6083.57点。
美股盘前，三大股指期货集体走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.03%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.07%，道指期货 $YMmain 涨幅0.07%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨3.08%，当日期权成交总量达371万张，较前一日增加17.89万张，环比前一日放量0.05倍。未平仓量有2565万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 尽管公司面临出货量预期下调和DeepSeek技术带来的压力，但市场仍看好英伟达的长期发展前景。分析认为，人工智能应用普及可能反而增加对英伟达产品的总体需求。公司将于2月26日公布财报，市场预期可能超出预期。
特斯拉：隔夜跌1.02%，当日期权成交总量达244万张，较前一日增加95.12万张，环比前一日放量0.64倍，其中看跌期权占总成交量的38.39%，看涨期权占61.61%。未平仓量有675万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨9.79%，当日期权成交总量达172万张，较前一日增加75.9万张，环比前一日放量0.79倍。未平仓量有354万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
亚马逊 $AMZN ：隔夜涨1.13%，当日期权成交总量达104万张，较前一日增加49.49万张，环比前一日放量0.91倍，其中看跌期权占总成交量的37.89%，看涨期权占62.11%。未平仓量有353万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
Energy Transfer L.P. $ET ：隔夜跌2.02%，当日期权成交总量达90万张，较前一日增加83.66万张，环比前一日放量13.53倍。未平仓量有112万张。期权链：Energy Transfer L.P. ET 期权链
美国超微公司 $AMD ：隔夜跌1.65%，当日期权成交总量达90万张，较前一日减少96.08万张，环比前一日降低0.52倍。未平仓量有412万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
- 公司第四季度财报中数据中心业务表现不及预期。尽管数据中心营收同比增长69%，但38.6亿美元的实际数字低于分析师预期的40.9亿美元。此外，公司2025财年第一季度营收预期环比下滑约7%，引发市场对其AI芯片业务增长速度的担忧。同时，公司第四季度GAAP净利润和每股收益同比下降。
超微电脑 $SMCI ：隔夜涨7.46%，当日期权成交总量达62万张，较前一日增加7.39万张，环比前一日放量0.14倍。未平仓量有314万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
- 公司宣布与NVIDIA HGX B200一起全面生产NVIDIA Blackwell机架级解决方案，以及Building Block Solutions解决方案（端对端AI数据中心）进入全负荷生产状态。这些公告显示超微电脑在AI计算领域的技术实力和市场地位，引发投资者对公司未来业绩的乐观预期。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
128.68 |
3.71M |
25.65M |
0.9 |
|
374.32 |
2.44M |
6.75M |
0.8 |
|
111.28 |
1.72M |
3.54M |
0.9 |
|
238.83 |
1.04M |
3.53M |
0.8 |
|
110.16 |
0.9M |
4.12M |
0.8 |
|
20.37 |
0.9M |
1.13M |
0.3 |
|
233.22 |
0.69M |
4.7M |
0.8 |
|
33.84 |
0.62M |
3.14M |
0.8 |
|
325.46 |
0.57M |
2.25M |
0.8 |
|
69.99 |
0.55M |
1.97M |
0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
希尔顿酒店 $HLT ：隔夜涨4.86%，其中HLT_250620_C_250.0 行权价在250.0美元、2025年06月20日到期的看涨期权，成交2.86万张，该张期权涨33.04%。
- 富国银行分析师维持"持平"评级，并将目标价从232美元上调至240美元。虽然美银美林将评级从"跑赢大市"下调至"中性"，但同时将目标价从243美元上调至263美元。
太平洋煤电 $PCG ：隔夜跌0.89%，其中PCG_250228_P_15.0 行权价在15.0美元、2025年02月28日到期的看跌期权，成交2.5万张，该张期权跌11.11%。
超微电脑 $SMCI ：隔夜涨7.46%，其中SMCI_250207_P_33.5 行权价在33.5美元、2025年02月07日到期的看跌期权，成交1.64万张，该张期权跌75.63%。
景顺 $IVZ ：隔夜涨2.35%，其中IVZ_250321_C_20.0 行权价在20.0美元、2025年03月21日到期的看涨期权，成交2.13万张，该张期权涨68.42%。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨9.79%，其中PLTR_250207_P_111.0 行权价在111.0美元、2025年02月07日到期的看跌期权，成交1.05万张，该张期权跌81.0%。
- 公司发布了超预期的第四季度财报和2025年全年指引。第四季度营收同比增长36%至8.275亿美元，高于分析师预期；调整后每股收益0.14美元，超预期。公司预计2025年全年销售额约37.5亿美元，调整后营业利润约15.6亿美元，均高于分析师预期。美国商业业务销售额增长64%，政府业务增长45%，显示出对AI技术的强劲需求。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $250.0 |
06/20/25 |
28.56K |
186 |
153.53 |
|
PUT $15.0 |
02/28/25 |
25.03K |
185 |
135.31 |
|
PUT $33.5 |
02/07/25 |
16.44K |
126 |
130.47 |
|
CALL $20.0 |
03/21/25 |
21.3K |
207 |
102.91 |
|
PUT $111.0 |
02/07/25 |
10.52K |
145 |
72.52 |
|
CALL $37.5 |
02/14/25 |
9.08K |
127 |
71.51 |
|
PUT $15.0 |
03/21/25 |
15.01K |
230 |
65.24 |
|
CALL $367.5 |
02/07/25 |
45.08K |
732 |
61.58 |
|
CALL $115.0 |
02/07/25 |
6.33K |
106 |
59.69 |
|
PUT $107.0 |
02/07/25 |
42.83K |
740 |
57.88 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、BigBear.ai Holdings期权成交活跃，当日期权总成交量达19.89万张，其中看跌期权占总成交量的22.74%，看涨期权占77.26%，隐含波动率飙升至164.71%。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
5.29K |
236.43% |
100.00% |
100.00% |
|
39.80K |
165.69% |
57.74% |
95.00% |
|
198.93K |
164.71% |
50.37% |
82.00% |
|
6.29K |
159.44% |
52.24% |
76.00% |
|
29.81K |
156.84% |
21.51% |
53.00% |
|
6.38K |
145.23% |
31.38% |
45.00% |
|
619.58K |
142.47% |
51.21% |
93.00% |
|
11.12K |
140.51% |
87.89% |
99.00% |
|
23.62K |
139.89% |
70.45% |
98.00% |
|
121.73K |
135.11% |
9.62% |
31.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年2月6日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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