一、大盘概览
华盛资讯2月3日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.75%，报44544.66点；纳斯达克综合指数跌幅0.28%，报19627.44点；标准普尔500指数跌幅0.5%，报6040.53点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜跌3.67%，当日期权成交总量达768万张，较前一日增加79.35万张，环比前一日放量0.12倍。未平仓量有2600万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 中国AI初创企业DeepSeek推出高性能低成本大语言模型后，AI资本开支逻辑遭到质疑，相关股票普遍承压。
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨1.08%，当日期权成交总量达350万张，较前一日增加58.28万张，环比前一日放量0.2倍。未平仓量有666万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉公司上周发布的第四财季业绩几乎全面低于分析师的预期。利润、营收和利润率均未达到预期。甚至连2025年的销售增长前景也被下调。
苹果 $AAPL ：隔夜跌0.67%，当日期权成交总量达263万张，较前一日增加160.14万张，环比前一日放量1.56倍。未平仓量有473万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 该公司第一财季总净营收为1243.00亿美元，同比增长4%；净利润为363.30亿美元，同比增长7%；每股摊薄收益为2.40美元，同比增长10%。其中，大中华区营收为185.13亿美元，同比下降11%。
阿里巴巴 $BABA ：隔夜跌3.8%，当日期权成交总量达57万张，较前一日减少29.37万张，环比前一日降低0.34倍。未平仓量有235万张。期权链：阿里巴巴 BABA 期权链
- 阿里巴巴通义千问团队于1月29日推出的Qwen 2.5-Max，成为推动该股本周上涨的催化剂。据报道，Qwen 2.5-Max在多个权威基准测试中展现了与全球顶级AI模型媲美的性能。该突破性进展不仅提升了阿里巴巴在AI领域的竞争力，也进一步提升了投资者对中国科技股的信心。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 120.07 | 7.68M | 26.0M | 0.9 |
| TSLA | 404.6 | 3.5M | 6.66M | 0.9 |
| AAPL | 236.0 | 2.63M | 4.73M | 0.8 |
| PLTR | 82.49 | 0.94M | 3.02M | 0.8 |
| INTC | 19.43 | 0.84M | 5.08M | 0.7 |
| META | 689.18 | 0.78M | 2.0M | 0.7 |
| MSFT | 415.06 | 0.74M | 2.4M | 0.7 |
| AMD | 115.95 | 0.65M | 3.7M | 0.8 |
| MSTR | 334.79 | 0.64M | 2.29M | 0.8 |
| BABA | 98.84 | 0.58M | 2.35M | 0.4 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
英伟达 $NVDA ：隔夜跌3.67%，多只看涨期权异动：
- 其中NVDA_250207_C_240.0 行权价在240.0美元、2025年02月07日到期的看涨期权，成交3.66万张，该张期权涨0.0%。
- 其中NVDA_250207_C_250.0 行权价在250.0美元、2025年02月07日到期的看涨期权，成交2.89万张，该张期权涨0.0%。
- NVDA_250207_C_220.0 行权价在220.0美元、2025年02月07日到期的看涨期权，成交1.66万张，该张期权涨100.0%。
捷蓝航空 $JBLU ：隔夜涨4.11%，多只看涨期权异动：
- JBLU_250221_C_7.5 行权价在7.5美元、2025年02月21日到期的看涨期权，成交1.57万张，该张期权涨128.57%。
- JBLU_250221_C_8.5 行权价在8.5美元、2025年02月21日到期的看涨期权，成交4.08万张，该张期权涨133.33%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| NVDA | CALL $240.0 |
02/07/25 | 36.58K | 111 | 329.56 |
| NVDA | CALL $250.0 |
02/07/25 | 28.88K | 129 | 223.89 |
| JBLU | CALL $7.5 |
02/21/25 | 15.68K | 109 | 143.83 |
| NVDA | CALL $220.0 |
02/07/25 | 16.64K | 144 | 115.58 |
| JBLU | CALL $8.5 |
02/21/25 | 40.8K | 417 | 97.85 |
| MSFT | CALL $400.0 |
05/16/25 | 25.21K | 264 | 95.48 |
| PLTR | PUT $84.0 |
01/31/25 | 41.57K | 461 | 90.18 |
| NVDA | CALL $225.0 |
02/07/25 | 13.71K | 159 | 86.21 |
| EA | CALL $135.0 |
02/07/25 | 11.39K | 147 | 77.52 |
| PLTR | PUT $83.0 |
01/31/25 | 46.58K | 604 | 77.11 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
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