一、大盘概览
华盛资讯01月26日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.32%，报44424.25点；纳斯达克综合指数跌幅0.5%，报19954.3点；标准普尔500指数跌幅0.29%，报6101.24点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：收跌3.12%，当日期权成交总量达516万张，较前一日增加281.05万张，看跌期权成交占比超37%。未平仓量有2098万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉 $TSLA ：收跌1.41%，当日期权成交总量达227万张，较前一日增加47.21万张，环比前一日放量0.26倍。未平仓量有657万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉汽车计划召回生产日期在2023年7月16日至2024年12月14日期间的部分进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计33.57万辆。本次召回范围内的车辆，车辆上电时的反向电流可能损坏行车电脑主板上的电源组件，导致后视摄像头功能异常，可能造成倒车影像无法显示，从而影响驾驶员倒车时的视野，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。
苹果 $AAPL ：收跌0.39%，当日期权成交总量达101万张，较前一日减少17.95万张，环比前一日降低0.15倍。未平仓量有463万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 2025年截止周五（1月25日）收盘，苹果今年开年累计下跌逾11%，在科技股七巨头中表现最差。其表现也明显落后于标普500指数4%的涨幅。
Meta Platforms $META ：收涨1.73%，当日期权成交总量达91万张，较前一日增加59.68万张，较此前30日均值激增加超2倍。未平仓量有167万张。期权链：Meta Platforms META 期权链
- Meta Platforms公司CEO扎克伯格当地时间1月24日在社交平台Threads表示，将在2025年实现约1GW的在线计算，到年底Meta将拥有超过130万个GPU。Meta计划今年投资600亿至650亿美元用于资本支出，同时大幅发展人工智能团队。扎克伯格还称，“我们有资本在未来几年继续投资”。
微策略 $MSTR ：收跌5.21%，当日期权成交总量达81万张，较前一日增加10.79万张，环比前一日放量0.15倍。未平仓量有229万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 142.62 | 5.16M | 20.98M | 0.9 |
| TSLA | 406.58 | 2.28M | 6.57M | 0.9 |
| AAPL | 222.78 | 1.01M | 4.64M | 0.7 |
| PLTR | 78.98 | 1.01M | 2.96M | 0.8 |
| META | 647.49 | 0.91M | 1.67M | 0.7 |
| MSTR | 353.67 | 0.81M | 2.3M | 0.8 |
| AMD | 122.84 | 0.72M | 3.43M | 0.8 |
| SOFI | 17.92 | 0.68M | 2.55M | 0.6 |
| MARA | 19.99 | 0.5M | 1.62M | 0.5 |
| RGTI | 13.2 | 0.48M | 0.9M | 0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Meta Platforms $META ：收涨1.73%，多只期权大单异动：
- 其中META_250124_P_645.0 行权价在645.0美元、2025年01月24日到期的看跌期权，成交3.22万张，该张期权跌99.92%。
- META_270115_C_1250.0 行权价在1250.0美元、2027年01月15日到期的看涨期权，成交4.64万张，该张期权涨11.89%。
- META_250124_P_640.0 行权价在640.0美元、2025年01月24日到期的看跌期权，成交4.1万张，该张期权跌99.84%。
- META_250124_P_650.0 行权价在650.0美元、2025年01月24日到期的看跌期权，成交1.38万张，该张期权跌82.53%。
TJX $TJX ：收涨0.11%，其中TJX_250131_C_125.0 行权价在125.0美元、2025年01月31日到期的看涨期权，成交1.59万张，该张期权涨11.11%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| META | PUT $645.0 |
01/24/25 | 32.18K | 121 | 265.94 |
| META | CALL $1250.0 |
01/15/27 | 46.42K | 304 | 152.68 |
| TJX | CALL $125.0 |
01/31/25 | 15.88K | 105 | 151.28 |
| META | PUT $640.0 |
01/24/25 | 41.05K | 279 | 147.14 |
| META | PUT $650.0 |
01/24/25 | 13.77K | 111 | 124.07 |
| PFE | CALL $25.0 |
01/31/25 | 11.5K | 114 | 100.91 |
| PLTR | PUT $81.0 |
01/24/25 | 23.48K | 322 | 72.93 |
| PLTR | PUT $82.0 |
01/24/25 | 10.43K | 159 | 65.6 |
| DAL | PUT $60.0 |
02/07/25 | 8.46K | 135 | 62.7 |
| PLTR | PUT $80.0 |
01/24/25 | 55.67K | 897 | 62.07 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、核能公司NANO Nuclear Energy $NNE 收涨超4%。当日期权总成交量达6.69万张，其中看涨期权占总成交量的85%。隐含波动率170%。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
66.90K |
170.53% |
68.30% |
90% |
|
480.54K |
162.58% |
12.81% |
55% |
|
92.56K |
156.92% |
16.35% |
19% |
|
161.79K |
151.60% |
25.60% |
51% |
|
28.27K |
146.06% |
19.96% |
34% |
|
33.05K |
139.31% |
43.13% |
59% |
|
176.20K |
136.47% |
52.22% |
79% |
|
409.05K |
129.55% |
43.04% |
93% |
|
86.59K |
128.74% |
80.11% |
92% |
|
97.17K |
122.03% |
39.36% |
71% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年1月25日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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