一、大盘概览
华盛资讯01月23日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.3%，报44156.73点；纳斯达克综合指数涨幅1.28%，报20009.34点；标准普尔500指数涨幅0.61%，报6086.37点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜涨4.43%，当日期权成交总量达453万张，较前一日增加154.19万张，环比前一日放量0.52倍。未平仓量有2016万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 特朗普官宣规模高达5000亿美元的“星际之门（Stargate）”AI基建项目后，投资者继续涌入人工智能交易。英伟达等AI和量子计算概念股股价大涨。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌2.11%，当日期权成交总量达146万张，较前一日减少49.76万张，环比前一日降低0.25倍。未平仓量有628万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 券商Wedbush Securities将特斯拉的目标股价从515美元上调至550美元，认为基于AI超算体系的自动驾驶、完全自动驾驶（FSD）打造的Robotaxi以及擎天柱（Optimus）人形机器人的黄金时代已经到来。
微软 $MSFT ：隔夜涨4.13%，当日期权成交总量达56万张，较前一日增加33.7万张，环比前一日放量1.5倍。未平仓量有186万张。期权链：微软 MSFT 期权链
- 微软CEO萨蒂亚-纳德拉称，曾与特朗普总统讨论人工智能以及美国建设更多能源基础设施的必要性。
奈飞 $NFLX ：隔夜涨9.69%，当日期权成交总量达55万张，较前一日增加25.89万张，环比前一日放量0.89倍。未平仓量有52万张。期权链：奈飞 NFLX 期权链
- Netflix第四财季新增付费用户数量创新高，并宣布150亿美元回购计划。该公司2024年第四财季营收102.5亿美元，同比增长16%；全年营收达到390亿美元，同比增长15.7%。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 147.07 | 4.53M | 20.16M | 0.9 |
| TSLA | 415.11 | 1.46M | 6.28M | 0.9 |
| AAPL | 223.83 | 0.93M | 4.41M | 0.7 |
| AMZN | 235.01 | 0.64M | 3.06M | 0.8 |
| PLTR | 76.87 | 0.62M | 2.8M | 0.8 |
| AMD | 123.75 | 0.58M | 3.29M | 0.8 |
| MSFT | 446.2 | 0.56M | 1.86M | 0.8 |
| NFLX | 953.99 | 0.55M | 0.52M | 1.0 |
| AAL | 18.66 | 0.43M | 2.63M | 2.3 |
| META | 623.5 | 0.38M | 1.59M | 0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
C3.ai $AI ：隔夜涨2.5%，其中看涨期权异动：
- AI_250131_C_39.5 行权价在39.5美元、2025年01月31日到期的看涨期权，成交3.39万张，该张期权涨36.36%。
- AI_250131_C_36.5 行权价在36.5美元、2025年01月31日到期的看涨期权，成交3.42万张，该张期权涨46.67%。
Arm Holdings Ltd. $ARM ：隔夜涨15.93%，其中ARM_250124_C_185.0 行权价在185.0美元、2025年01月24日到期的看涨期权，成交1.86万张，该张期权涨2540.0%。
微软 $MSFT ：隔夜涨4.13%，其中MSFT_250124_P_437.5 行权价在437.5美元、2025年01月24日到期的看跌期权，成交1.18万张，该张期权跌93.76%。
英伟达 $NVDA ：隔夜涨4.43%，其中NVDA_250124_P_146.0 行权价在146.0美元、2025年01月24日到期的看跌期权，成交7.55万张，该张期权跌78.27%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| AI | CALL $39.5 |
01/31/25 | 33.85K | 135 | 250.72 |
| AI | CALL $36.5 |
01/31/25 | 34.16K | 165 | 207.04 |
| ARM | CALL $185.0 |
01/24/25 | 18.61K | 159 | 117.01 |
| MSFT | PUT $437.5 |
01/24/25 | 11.81K | 118 | 100.07 |
| NVDA | PUT $146.0 |
01/24/25 | 75.47K | 895 | 84.33 |
| ARM | CALL $180.0 |
01/24/25 | 15.41K | 224 | 68.79 |
| CSCO | CALL $63.0 |
01/31/25 | 17.19K | 268 | 64.14 |
| NVDA | PUT $147.0 |
01/24/25 | 62.93K | 1028 | 61.22 |
| SOC | CALL $35.0 |
02/21/25 | 8.35K | 144 | 57.95 |
| INVH | CALL $35.0 |
07/18/25 | 5.69K | 105 | 54.16 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、机器人公司Palladyne AI $PDYN 涨超12%。当日期权总成交量达5560张，其中看涨期权占总成交量的85%。隐含波动率180%。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
225.17K |
186.33% |
178.62% |
14.68% |
|
5.56K |
180.68% |
175.89% |
100.00% |
|
72.94K |
178.99% |
175.70% |
18.72% |
|
102.21K |
164.83% |
156.07% |
26.88% |
|
20.10K |
135.28% |
143.70% |
19.46% |
|
12.53K |
130.05% |
131.59% |
39.23% |
|
15.75K |
121.50% |
131.42% |
52.06% |
|
7.43K |
115.51% |
129.70% |
74.05% |
|
81.12K |
115.20% |
127.42% |
78.63% |
|
175.61K |
113.10% |
124.35% |
36.48% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年1月22日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容，敬请订阅《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
想获取更多期权相关投资机会的發友们，可以进入APP行情——市场——期权频道，了解期权大市，更有期权各类榜单和期权基础教学内容！！
【期权小课堂】
人永远赚不到，认知范围外的钱，除非你靠运气；了解更多期权知识，提高我们的认知，让我们一起赚认知范围内的钱。
更多财报季期权交易策略：
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。