一、大盘概览
华盛资讯01月22日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅1.24%，报44025.81点；纳斯达克综合指数涨幅0.64%，报19756.78点；标准普尔500指数涨幅0.88%，报6049.24点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜涨2.27%，当日期权成交总量达298万张，较前一日减少107.08万张，环比前一日降低0.26倍。未平仓量有1953万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 据知情人士透露，欧盟将就美国遏制英伟达等公司向其部分成员国出口人工智能芯片的决定向美国表示关切。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌0.57%，当日期权成交总量达196万张，较前一日减少206.45万张，环比前一日降低0.51倍。未平仓量有601万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 美东时间周一，美国总统特朗普刚一上台，立即将矛头对准了电动汽车行业，撤销了前总统拜登在2021年签署的一项行政命令，取消了美国政府对于电动汽车行业的支持。
苹果 $AAPL ：隔夜跌3.19%，当日期权成交总量达166万张，较前一日增加26.13万张，环比前一日放量0.19倍。未平仓量有407万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 苹果被两位分析师下调评级，进一步表明iPhone销售疲软正在日益引起投资者的担忧，外界认为人工智能未能发挥预期中的增长催化剂作用。这家全球市值最大的公司今年开局不利，1月迄今下跌11%，迈向2022年12月以来最大单月跌幅。苹果股价较12月触及的峰值下跌近14%。
SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜涨8.48%，当日期权成交总量达55万张，较前一日增加17.6万张，环比前一日放量0.47倍。未平仓量有234万张。期权链：SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 期权链
- 公司即将发布第四季度财报，投资者对业绩预期较高。其次，SoFi上周与一家全球固定收益管理公司达成个人贷款证券化协议，显示其业务拓展顺利。再者，SoFi上周股价大涨16.61%，被列为表现最佳的大型股之一，显示市场对其看好。
微策略 $MSTR ：隔夜跌1.87%，当日期权成交总量达55万张，较前一日减少61.8万张，环比前一日降低0.53倍。未平仓量有195万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 140.83 | 2.98M | 19.53M | 0.9 |
| TSLA | 424.07 | 1.96M | 6.01M | 0.9 |
| AAPL | 222.64 | 1.66M | 4.07M | 0.8 |
| AMZN | 230.71 | 0.64M | 2.94M | 0.8 |
| MSTR | 389.1 | 0.55M | 1.95M | 0.8 |
| SOFI | 17.9 | 0.55M | 2.34M | 0.5 |
| AMD | 122.28 | 0.48M | 3.17M | 0.8 |
| INTC | 21.77 | 0.44M | 4.21M | 0.8 |
| PLTR | 73.07 | 0.44M | 2.71M | 0.8 |
| RGTI | 13.98 | 0.43M | 0.7M | 0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
苹果 $AAPL ：隔夜跌3.19%，看涨大单异动：
- 其中AAPL_250124_C_222.5 行权价在222.5美元、2025年01月24日到期的看涨期权，成交7.98万张，该张期权跌68.32%。
- AAPL_250124_C_220.0 行权价在220.0美元、2025年01月24日到期的看涨期权，成交4.64万张，该张期权跌61.61%。
Grab Holdings $GRAB ：隔夜涨2.44%，其中GRAB_250228_C_5.0 行权价在5.0美元、2025年02月28日到期的看涨期权，成交2.11万张，该张期权涨25.0%。
美国贺卡 $AM ：隔夜涨1.27%，其中AM_250321_P_16.0 行权价在16.0美元、2025年03月21日到期的看跌期权，成交1.66万张，该张期权跌30.43%。
On Holding AG $ONON ：隔夜涨3.4%，其中ONON_250124_C_61.0 行权价在61.0美元、2025年01月24日到期的看涨期权，成交1.24万张，该张期权涨100.0%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| AAPL | CALL $222.5 |
01/24/25 | 79.83K | 245 | 325.82 |
| GRAB | CALL $5.0 |
02/28/25 | 21.12K | 138 | 153.08 |
| AM | PUT $16.0 |
03/21/25 | 16.62K | 168 | 98.93 |
| AAPL | CALL $220.0 |
01/24/25 | 46.39K | 601 | 77.19 |
| ONON | CALL $61.0 |
01/24/25 | 12.42K | 181 | 68.62 |
| RKLB | PUT $30.0 |
01/24/25 | 7.54K | 111 | 67.89 |
| UNH | CALL $530.0 |
01/31/25 | 8.18K | 130 | 62.93 |
| UPST | CALL $68.0 |
01/31/25 | 6.72K | 107 | 62.85 |
| MMM | CALL $160.0 |
01/24/25 | 27.16K | 443 | 61.3 |
| FSLR | PUT $192.5 |
01/24/25 | 6.03K | 107 | 56.39 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、量子领域周二迎来反弹：
Quantum Computing $QUBT 涨超19%，当日期权总成交量达10万张，其中看跌期权占总成交量的31%。隐含波动率190%。
Rigetti Computing $RGTI 涨超42%，当日期权总成交量达42万张，其中看跌期权占总成交量的49.02%，。隐含波动率为178%。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| 16.37K | 186.33% | 20.96% | 0.00% | |
| 104.59K | 180.68% | 15.01% | 19.34% | |
| 428.65K | 178.99% | 9.23% | 14.72% | |
| 108.41K | 164.83% | 73.60% | 29.37% | |
| 16.04K | 135.28% | 19.86% | 41.10% | |
| 107.16K | 130.05% | 43.75% | 81.59% | |
| 271.54K | 121.50% | 91.15% | 35.48% | |
| 40.48K | 115.51% | 35.51% | 22.22% | |
| 20.16K | 115.20% | 44.08% | 18.57% | |
| 11.06K | 113.10% | 29.80% | 55.27% | |
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年1月21日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。