一、大盘概览
华盛资讯01月21日讯，截至上周五收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.78%，报43487.83点；纳斯达克综合指数涨幅1.51%，报19630.2点；标准普尔500指数涨幅1.0%，报5996.66点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：上周五涨3.1%，当日期权成交总量达405万张，较前一日增加107.62万张，环比前一日放量0.36倍。未平仓量有2800万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 据称英伟达正在加速布局工业AI生态。继推出虚拟现实和仿真平台Omniverse，以及最新发布的用于管理机器人车队的Omniverse Blueprint框架Mega之后，这家芯片巨头开始通过投资数字孪生初创企业来扩展其在该领域的影响力。
特斯拉 $TSLA ：上周五涨3.06%，当日期权成交总量达401万张，较前一日增加204.84万张，环比前一日放量1.04倍。未平仓量有858万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
微策略 $MSTR ：上周五涨8.04%，当日期权成交总量达117万张，较前一日增加69.5万张，其中看涨比例升至71.1%。未平仓量有296万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- 比特币价格持续走高，一度突破99000美元。作为世界上最大的比特币财资公司，微策略的股价与比特币价格走势密切相关。此外，公司计划发行永久优先股筹集高达20亿美元资金，推进"21/21"计划，为投资者提供比特币杠杆投资机会，目标是实现"相当于比特币1.5倍的回报和波动性"。
英特尔 $INTC ：上周五涨9.25%，当日期权成交总量达98万张，较前一日增加72.98万张，环比前一日放量2.97倍。未平仓量有558万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
- 周五，科技网站SemiAccurate的一篇报道称， 英特尔可能成为收购目标。据报道，两个月前，SemiAccurate收到一封来源可信的邮件，内容显示一家企业正在考虑收购英特尔。与普通传闻不同的是，这封邮件的传播范围极其有限，仅在目标公司内部的少数高管间流转。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 137.71 | 4.06M | 28.0M | 1.0 |
| TSLA | 426.5 | 4.02M | 8.58M | 1.0 |
| AAPL | 229.98 | 1.4M | 6.43M | 0.8 |
| MSTR | 396.5 | 1.17M | 2.96M | 1.0 |
| INTC | 21.49 | 0.98M | 5.58M | 0.6 |
| MARA | 19.91 | 0.78M | 1.96M | 0.5 |
| AMD | 121.46 | 0.64M | 4.22M | 0.8 |
| AMZN | 225.94 | 0.62M | 4.3M | 0.9 |
| META | 612.77 | 0.62M | 2.32M | 0.7 |
| PLTR | 71.77 | 0.56M | 3.71M | 0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
超微电脑 $SMCI ：上周五跌0.96%，其中SMCI_250221_P_13.0 行权价在13.0美元、2025年02月21日到期的看跌期权，成交3.17万张，该张期权跌6.25%。
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares $ROIV ：隔夜涨2.39%，其中ROIV_260116_C_15.0 行权价在15.0美元、2026年01月16日到期的看涨期权，成交3.4万张，该张期权涨22.22%。
优步 $UBER ：上周五跌1.81%，其中UBER_250207_P_58.0 行权价在58.0美元、2025年02月07日到期的看跌期权，成交1.22万张，该张期权涨19.35%。
美国航空 $AAL ：上周五跌0.11%，其中AAL_250124_P_14.0 行权价在14.0美元、2025年01月24日到期的看跌期权，成交1.0万张，该张期权涨100.0%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| SMCI | PUT $13.0 |
02/21/25 | 31.73K | 262 | 121.12 |
| ROIV | CALL $15.0 |
01/16/26 | 34.0K | 368 | 92.39 |
| TSLA | PUT $432.5 |
01/17/25 | 70.77K | 833 | 84.96 |
| UBER | PUT $58.0 |
02/07/25 | 12.17K | 146 | 83.38 |
| AAL | PUT $14.0 |
01/24/25 | 9.98K | 142 | 70.31 |
| MSTR | CALL $505.0 |
01/24/25 | 9.47K | 138 | 68.62 |
| TSLA | PUT $437.5 |
01/17/25 | 40.21K | 594 | 67.69 |
| HOOD | PUT $48.0 |
01/17/25 | 13.23K | 201 | 65.85 |
| GOOGL | PUT $175.0 |
02/14/25 | 10.63K | 163 | 65.25 |
| MARA | PUT $20.5 |
01/17/25 | 21.19K | 391 | 54.2 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、量子领域上周五集体走弱
Quantum Computing $QUBT 跌逾9%，当日期权总成交量达12万张，其中看跌期权占总成交量的30.95%。隐含波动率193%。
D-Wave Quantum $QBTS 跌逾9%，当日期权总成交量达10万张，其中看跌期权占总成交量的21.05%。隐含波动率为181%。
IonQ Inc $IONQ 跌逾6%，当日期权总成交量达17万张，其中看跌期权占总成交量的39.02%，。隐含波动率为138%。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
123.31K |
193.54% |
20.96% |
32% |
|
260.21K |
181.47% |
15.01% |
69% |
|
107.50K |
165.61% |
9.23% |
64% |
|
53.75K |
151.44% |
73.60% |
90% |
|
36.53K |
145.59% |
19.86% |
32% |
|
17.30K |
140.54% |
43.75% |
61% |
|
173.52K |
138.55% |
91.15% |
97% |
|
241.34K |
121.57% |
35.51% |
67% |
|
17.88K |
120.14% |
44.08% |
57% |
|
1173.10K |
112.99% |
29.80% |
75% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年1月17日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。