一、大盘概览
华盛资讯1月15日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.52%，报42518.28点；纳斯达克综合指数跌幅0.23%，报19044.39点；标准普尔500指数涨幅0.11%，报5842.91点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.11%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.04%，道指期货 $YMmain 涨幅0.08%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：隔夜跌1.1%，当日期权成交总量达299万张，较前一日减少23.14万张，环比前一日降低0.07倍。未平仓量有2675万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：隔夜跌1.72%，当日期权成交总量达220万张，较前一日增加72.45万张，环比前一日放量0.49倍。未平仓量有792万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 欧洲最大养老基金ABP在第三季度清仓特斯拉股票，出售全部价值5.71亿欧元的持股。ABP此举部分原因是对马斯克的薪酬方案存在分歧，认为其"存在争议，而且薪酬过高"。
苹果：隔夜跌0.48%，当日期权成交总量达71万张，较前一日减少19.57万张，环比前一日降低0.22倍。未平仓量有604万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
Rigetti Computing Inc Ordinary Shares $RGTI ：隔夜涨47.93%，当日期权成交总量达52万张，较前一日增加14.53万张，环比前一日放量0.39倍，其中看跌期权占总成交量的33.16%，看涨期权占66.84%。未平仓量有80万张。期权链：Rigetti Computing Inc Ordinary Shares RGTI 期权链
微策略 $MSTR ：隔夜涨4.19%，当日期权成交总量达47万张，较前一日增加8.39万张，环比前一日放量0.22倍。未平仓量有267万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
Meta Platforms $META ：隔夜跌2.31%，当日期权成交总量达44万张，较前一日增加13.71万张，环比前一日放量0.46倍。未平仓量有218万张。期权链：Meta Platforms META 期权链
游戏驿站 $GME ：隔夜跌10.12%，当日期权成交总量达34万张，较前一日增加16.26万张，环比前一日放量0.9倍。未平仓量有120万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
131.76 |
2.99M |
26.75M |
1.0 |
|
396.36 |
2.2M |
7.92M |
1.0 |
|
233.28 |
0.71M |
6.04M |
0.8 |
|
116.09 |
0.53M |
4.02M |
0.8 |
|
8.95 |
0.52M |
0.8M |
0.7 |
|
342.17 |
0.47M |
2.67M |
1.0 |
|
594.25 |
0.44M |
2.18M |
0.7 |
|
65.91 |
0.41M |
3.53M |
0.8 |
|
27.88 |
0.34M |
1.2M |
0.3 |
|
217.76 |
0.33M |
4.16M |
0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
美国银行 $BAC ：隔夜涨1.6%，1月16日美股盘前公布第四季度业绩。市场预期，美国银行Q4净利息收入为141.8亿美元，营收预计为249.5亿美元，同比增长约14%。绩前获多张CALL单押注看涨，其中：
- BAC_250207_C_50.0 行权价在50.0美元、2025年02月07日到期的看涨期权，成交2.69万张，该张期权涨61.54%。
- BAC_250207_C_47.0 行权价在47.0美元、2025年02月07日到期的看涨期权，成交2.64万张，该张期权涨50.0%。
C3.ai $AI ：隔夜跌0.19%，其中AI_250124_C_37.0 行权价在37.0美元、2025年01月24日到期的看涨期权，成交3.17万张，该张期权跌21.43%。
苹果 $AAPL ：隔夜跌0.48%，其中AAPL_250516_C_255.0 行权价在255.0美元、2025年05月16日到期的看涨期权，成交2.43万张，该张期权跌3.09%，投资者押注该股长期看涨趋势。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌1.72%，其中TSLA_250417_C_770.0 行权价在770.0美元、2025年04月17日到期的看涨期权，成交0.85万张，该张期权涨1.42%，投资者押注该股长期看涨趋势。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $50.0 |
02/07/25 |
26.94K |
123 |
219.02 |
|
CALL $37.0 |
01/24/25 |
31.71K |
257 |
123.4 |
|
CALL $255.0 |
05/16/25 |
24.28K |
200 |
121.39 |
|
CALL $47.0 |
02/07/25 |
26.37K |
335 |
78.73 |
|
CALL $770.0 |
04/17/25 |
8.49K |
121 |
70.17 |
|
CALL $20.0 |
09/19/25 |
23.14K |
356 |
65.01 |
|
PUT $8.0 |
01/15/27 |
7.5K |
148 |
50.68 |
|
CALL $17.0 |
09/19/25 |
11.52K |
263 |
43.81 |
|
CALL $97.0 |
01/17/25 |
12.9K |
310 |
41.61 |
|
CALL $65.0 |
06/20/25 |
4.07K |
106 |
38.36 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Quantum Computing $QUBT 隔夜涨近14%，当日期权总成交量达10.32万张，其中看跌期权占总成交量的31.0%，看涨期权占69.0%。隐含波动率为204.15%。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
10.69K |
336.47% |
100.00% |
100.00% |
|
516.10K |
217.57% |
19.57% |
84.00% |
|
103.24K |
204.15% |
22.29% |
37.00% |
|
5.40K |
193.03% |
32.00% |
64.00% |
|
8.95K |
172.35% |
98.74% |
99.00% |
|
8.11K |
164.72% |
75.45% |
95.00% |
|
4.60K |
156.76% |
3.50% |
62.00% |
|
5.03K |
154.24% |
90.10% |
95.00% |
|
17.20K |
147.00% |
47.01% |
69.00% |
|
11.73K |
142.10% |
19.12% |
28.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年1月13日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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