一、大盘概览
华盛资讯1月14日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.86%，报42297.12点；纳斯达克指数跌幅0.38%，报19088.1点；标普500指数涨幅0.16%，报5836.22点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.42%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.26%，道指期货 $YMmain 涨幅0.15%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：隔夜跌1.97%，当日期权成交总量达323万张，较前一日减少93.02万张，环比前一日降低0.22倍。未平仓量有2619万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达最新款AI芯片的架构据报出现故障。受此影响，包括微软、亚马逊旗下AWS、谷歌、Meta在内，英伟达公司的多个大客户砍掉订单，部分客户等待后期版本的产品。
特斯拉 ：隔夜涨2.17%，当日期权成交总量达147万张，较前一日减少120.5万张，环比前一日降低0.45倍。未平仓量有773万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
苹果 ：隔夜跌1.03%，当日期权成交总量达91万张，较前一日减少48.38万张，环比前一日降低0.35倍。未平仓量有593万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
美国超微公司 ：隔夜涨1.1%，当日期权成交总量达53万张，较前一日减少58.09万张，环比前一日降低0.52倍。未平仓量有391万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
特朗普媒体科技集团 $DJT ：隔夜涨21.52%，当日期权成交总量达40万张，较前一日增加29.48万张，环比前一日放量2.78倍，其中看跌期权占总成交量的19.03%，看涨期权占80.97%。未平仓量有67万张。期权链：特朗普媒体科技集团 DJT 期权链
- 特朗普和当选副总统JD Vance将于下周宣誓就职为新一届政府。
微策略 $MSTR ：隔夜涨0.15%，当日期权成交总量达39万张，较前一日减少32.76万张，环比前一日降低0.46倍。未平仓量有258万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
Rigetti Computing Inc Ordinary Shares $RGTI ：隔夜跌32.25%，当日期权成交总量达37万张，较前一日增加4.0万张，环比前一日放量0.12倍。未平仓量有72万张。期权链：Rigetti Computing Inc Ordinary Shares RGTI 期权链
- 量子计算前景再遭质疑！扎克伯格“站边”黄仁勋，警告称，量子计算机的应用仍需数年时间。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
133.23 |
3.23M |
26.19M |
1.0 |
|
403.31 |
1.47M |
7.73M |
1.0 |
|
234.4 |
0.91M |
5.93M |
0.8 |
|
64.98 |
0.54M |
3.46M |
0.8 |
|
117.32 |
0.53M |
3.91M |
0.8 |
|
42.91 |
0.4M |
0.67M |
0.9 |
|
328.4 |
0.39M |
2.58M |
1.0 |
|
6.05 |
0.37M |
0.72M |
0.7 |
|
218.46 |
0.36M |
4.08M |
0.9 |
|
608.33 |
0.3M |
2.12M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Coinbase Global $COIN ：隔夜跌2.93%，其中COIN_250117_C_282.5 行权价在282.5美元、2025年01月17日到期的看涨期权，成交2.27万张，该张期权跌65.22%。
Rigetti Computing Inc Ordinary Shares $RGTI ：隔夜跌32.25%，其中：
- RGTI_250117_C_7.0 行权价在7.0美元、2025年01月17日到期的看涨期权，成交1.46万张，该张期权跌78.57%。
- RGTI_250124_P_6.5 行权价在6.5美元、2025年01月24日到期的看跌期权，成交1.0万张，该张期权涨237.5%。
NIKOLA CORPORATION $NKLA ：隔夜跌3.39%，其中NKLA_250124_C_1.5 行权价在1.5美元、2025年01月24日到期的看涨期权，成交6.09万张，该张期权跌28.57%。
Avadel Pharmaceuticals Plc Sponsored ADR $AVDL ：隔夜跌1.01%，其中AVDL_250221_P_7.5 行权价在7.5美元、2025年02月21日到期的看跌期权，成交0.66万张，该张期权涨11.11%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $282.5 |
01/17/25 |
22.69K |
238 |
95.34 |
|
CALL $7.0 |
01/17/25 |
14.59K |
160 |
91.18 |
|
CALL $1.5 |
01/24/25 |
60.91K |
689 |
88.4 |
|
PUT $7.5 |
02/21/25 |
6.58K |
100 |
65.75 |
|
PUT $6.5 |
01/24/25 |
9.99K |
152 |
65.71 |
|
CALL $20.0 |
07/18/25 |
10.07K |
163 |
61.79 |
|
CALL $35.0 |
01/16/26 |
9.86K |
178 |
55.39 |
|
CALL $28.5 |
01/17/25 |
20.76K |
397 |
52.28 |
|
CALL $85.0 |
04/17/25 |
10.18K |
242 |
42.05 |
|
CALL $27.0 |
01/17/25 |
14.88K |
371 |
40.1 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Quantum Computing $QUBT 隔夜跌超27%，当日期权总成交量达9.41万张，其中看跌期权占总成交量的57.15%，看涨期权占42.85%。隐含波动率为176.86%.
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
13.68K |
243.01% |
72.62% |
96.00% |
|
370.84K |
211.80% |
18.90% |
83.00% |
|
12.12K |
198.99% |
33.17% |
68.00% |
|
6.90K |
182.87% |
7.38% |
75.00% |
|
94.07K |
176.86% |
18.86% |
27.00% |
|
5.97K |
151.49% |
25.52% |
84.00% |
|
16.40K |
149.70% |
48.37% |
74.00% |
|
400.79K |
144.04% |
21.32% |
48.00% |
|
4.22K |
143.30% |
40.16% |
69.00% |
|
19.33K |
142.99% |
19.31% |
29.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年1月13日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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