一、大盘概览
华盛资讯01月08日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.42%，报42528.36点；纳斯达克综合指数跌幅1.89%，报19489.68点；标准普尔500指数跌幅1.11%，报5909.03点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.20%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.11%，道指期货 $YMmain 涨幅0.06%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜跌6.22%，当日期权成交总量达673万张，较前一日增加99.92万张，看涨期权成交占比超75%。未平仓量有2712万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 黄仁勋周一晚间在国际消费电子展(CES)上产品发布未满足投资者对短线利好的期待，投资者周二抛售了大量英伟达的看涨期权，Susquehanna分析师表示，隔夜约有20万份1月17日到期、执行价140美元的看涨期权，以及60万至70万份2月21日到期、执行价159美元至165美元的看涨期权被基本卖出。
2、特斯拉：隔夜跌4.06%，当日期权成交总量达182万张，较前一日减少28.29万张，环比前一日降低0.13倍。未平仓量有801万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 美国银行周二将电动汽车制造商特斯拉的评级从买入下调至中性，称原因是其估值过高，并且存在与其战略相关的风险。
3、Palantir $PLTR：隔夜跌7.81%，当日期权成交总量达85万张，较前一日增加7.21万张，环比前一日放量0.09倍。未平仓量有348万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
4、美光科技：隔夜涨2.67%，当日期权成交总量达68万张，较前一日增加12.85万张，环比前一日放量0.23倍。未平仓量有186万张。期权链：美光科技 MU 期权链
- 消息面上，英伟达发布全新GeForce RTX 50系列Blackwell架构GPU，美光将为新GPU提供内存。
5、苹果：隔夜跌1.14%，当日期权成交总量达65万张，较前一日减少4.6万张，环比前一日降低0.07倍。未平仓量有601万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
6、FuboTV $FUBO ：隔夜涨7.91%，当日期权成交总量达57万张，较前一日减少7.12万张，环比前一日降低0.11倍。未平仓量有54万张。期权链：fuboTV FUBO 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 140.14 | 6.73M | 27.12M | 0.9 |
| $TSLA | 394.36 | 1.82M | 8.01M | 1.0 |
| $PLTR | 69.99 | 0.85M | 3.48M | 0.9 |
| $MU | 101.91 | 0.68M | 1.86M | 0.8 |
| $AAPL | 242.21 | 0.65M | 6.01M | 0.8 |
| $FUBO | 5.46 | 0.58M | 0.54M | 0.7 |
| $MSTR | 341.43 | 0.52M | 2.73M | 0.9 |
| $AMD | 127.33 | 0.5M | 3.84M | 0.8 |
| $AMZN | 222.11 | 0.45M | 4.09M | 0.9 |
| $META | 617.89 | 0.38M | 2.11M | 0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、亚马逊：隔夜跌2.42%，其中AMZN_250417_C_320.0 行权价在320.0美元、2025年04月17日到期的看涨期权，成交1.47万张，该张期权跌9.68%。
2、FuboTV $FUBO ：隔夜涨7.91%，其中多张期权现大单异动：
- FUBO_250117_C_6.0 行权价在6.0美元、2025年01月17日到期的看涨期权，成交0.87万张，该张期权跌15.49%。
- FUBO_250110_C_8.0 行权价在8.0美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交1.99万张，该张期权跌33.33%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $ALCO | PUT $57.5 |
02/21/25 | 14.85K | 145 | 102.41 |
| $AMZN | CALL $320.0 |
04/17/25 | 14.71K | 146 | 100.77 |
| $FUBO | CALL $6.0 |
01/17/25 | 8.74K | 104 | 84.08 |
| $C | CALL $76.0 |
01/10/25 | 26.24K | 379 | 69.24 |
| $FUBO | CALL $8.0 |
01/10/25 | 19.94K | 344 | 57.96 |
| $NVDA | CALL $147.0 |
01/17/25 | 93.88K | 1631 | 57.56 |
| $ALCO | CALL $70.0 |
02/21/25 | 17.62K | 317 | 55.6 |
| $FUBO | CALL $7.0 |
01/10/25 | 19.84K | 360 | 55.11 |
| $MU | PUT $104.0 |
01/10/25 | 7.27K | 136 | 53.49 |
| $NVDA | PUT $122.0 |
02/07/25 | 12.59K | 257 | 49.0 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、法拉第未来隔夜跌逾10%，当日期权总成交量达4.27万张，看涨期权占72%。隐含波动率上升至238.61%。
- 公司将于经理公布其自去年9月19日FX品牌发布以来的最新进展，包括最新项目进展、重大里程碑、新产品品类战略及下一步计划。
隔夜高iv个股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $EYEN | 4.55K | 546.73% | 62.46% | 76% |
| $WIMI | 10.46K | 331.36% | 36.69% | 94% |
| $JSPR | 4.01K | 306.55% | 100.00% | 100% |
| $LITM | 3.78K | 293.00% | 37.01% | 63% |
| $IOVA | 7.27K | 274.36% | 83.69% | 98% |
| $STEM | 4.93K | 254.47% | 31.89% | 78% |
| $SES | 6.66K | 252.54% | 26.01% | 67% |
| $LODE | 6.76K | 248.71% | 21.19% | 56% |
| $OPTT | 24.47K | 242.40% | 20.26% | 19% |
| $FFIE | 42.73K | 238.61% | 16.65% | 35% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年1月7日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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