一、大盘概览
华盛资讯01月06日讯，截至上周五收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.8%，报42732.13点；纳斯达克综合指数涨幅1.77%，报19621.68点；标准普尔500指数涨幅1.26%，报5942.47点。
美股周一盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅1.54%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅1.16%，道指期货 $YMmain 涨幅0.71%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：上周五涨4.45%，当日期权成交总量达571万张，较前一日增加272.91万张，环比前一日放量0.92倍。未平仓量有2642万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达公司预计将在CES 2025上宣布其进入AI PC市场的计划，分析师预期其还将在CES上对其整体机器人策略进行重大更新，特别是针对人型机器人设计的“Jetson Thor”平台。
2、特斯拉：上周五涨8.22%，当日期权成交总量达374万张，较前一日增加63.08万张，环比前一日放量0.2倍。未平仓量有831万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 数据显示，2024年12月，特斯拉国内销量达8.3万台，环比增长12.8%，全年销量超65.7万台，同比增长8.8%，均创下历史最高纪录。
3、微策略：上周五涨13.22%，当日期权成交总量达95万张，较前一日增加52.72万张，环比前一日放量1.24倍。未平仓量有271万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
4、苹果：上周五跌0.2%，当日期权成交总量达90万张，较前一日减少34.36万张，环比前一日降低0.28倍。未平仓量有609万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
5、Palantir：上周五涨6.25%，当日期权成交总量达81万张，较前一日增加24.08万张，环比前一日放量0.42倍。未平仓量有354万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
6、Rigetti Computing $RGTI ：上周五跌4.9%，当日期权成交总量达47万张，较前一日增加7.54万张，环比前一日放量0.19倍。未平仓量有70万张。期权链：Rigetti Computing RGTI 期权链
- 投资银行道富银行披露，其在第三季度收购了这家科技公司的近31万股股票。因此，道富在Rigetti的股份在第三季度增加了12.9%，达到271万股。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 144.47 | 5.71M | 26.42M | 1.0 |
| $TSLA | 410.44 | 3.74M | 8.31M | 1.0 |
| $MSTR | 339.66 | 0.95M | 2.71M | 1.0 |
| $AAPL | 243.36 | 0.9M | 6.09M | 0.8 |
| $PLTR | 79.89 | 0.81M | 3.54M | 0.8 |
| $RIVN | 16.49 | 0.8M | 2.77M | 1.1 |
| $AMD | 125.37 | 0.66M | 3.87M | 0.8 |
| $AMZN | 224.19 | 0.54M | 4.1M | 0.9 |
| $JPM | 243.28 | 0.5M | 0.83M | 1.1 |
| $RGTI | 19.02 | 0.47M | 0.7M | 0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、英伟达：上周五涨4.45%，多张期权现大单异动，其中：
NVDA_250103_P_144.0 行权价在144.0美元、2025年01月03日到期的看跌期权，成交16.43万张，该张期权跌99.85%。
NVDA_250110_C_230.0 行权价在230.0美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交5.74万张，该张期权涨0.0%。
NVDA_250103_P_143.0 行权价在143.0美元、2025年01月03日到期的看跌期权，成交17.8万张，该张期权跌99.79%。
2、MODERNA $MRNA ：上周五涨0.43%，其中MRNA_250110_C_47.0 行权价在47.0美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交1.62万张，该张期权跌47.83%。
3、C3.ai $AI ：上周五涨6.09%，其中AI_250110_C_37.5 行权价在37.5美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交1.95万张，该张期权涨155.88%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $NVDA | PUT $144.0 |
01/03/25 | 164.27K | 1010 | 162.64 |
| $MRNA | CALL $47.0 |
01/10/25 | 16.18K | 133 | 121.68 |
| $NVDA | CALL $230.0 |
01/10/25 | 57.42K | 482 | 119.13 |
| $NVDA | PUT $143.0 |
01/03/25 | 178.04K | 1626 | 109.5 |
| $AI | CALL $37.5 |
01/10/25 | 19.47K | 182 | 106.99 |
| $RIVN | PUT $15.5 |
01/03/25 | 12.83K | 128 | 100.23 |
| $ONON | CALL $57.0 |
01/03/25 | 11.14K | 112 | 99.46 |
| $RIVN | PUT $16.0 |
02/21/25 | 22.99K | 241 | 95.39 |
| $MSTR | CALL $372.5 |
01/10/25 | 10.3K | 123 | 83.72 |
| $MSTR | PUT $145.0 |
01/10/25 | 10.81K | 130 | 83.15 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、法拉第未来上周五重挫13%，当日期权总成交量达55.73万张，看涨期权占72%。隐含波动率为286.08%。
- 公司宣布将于周三(1月8日)市后公布其自去年9月19日FX品牌发布以来的最新进展，包括最新项目进展、重大里程碑、新产品品类战略及下一步计划。
隔夜高iv个股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $BNGO | 9.60K | 373.07% | 59.41% | 90% |
| $FCUV | 3.46K | 370.30% | 19.82% | 16% |
| $STEM | 24.82K | 314.07% | 40.96% | 85% |
| $LODE | 13.02K | 294.63% | 25.90% | 63% |
| $NOTE | 7.41K | 287.12% | 43.18% | 84% |
| $FFIE | 55.73K | 286.08% | 21.77% | 41% |
| $WIMI | 8.30K | 281.13% | 30.85% | 87% |
| $SLS | 5.46K | 269.91% | 33.25% | 90% |
| $OPTT | 19.53K | 268.02% | 23.30% | 25% |
| $SES | 9.14K | 256.42% | 26.54% | 69% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年1月3日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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