编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯01月03日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.36%，报42392.27点；纳斯达克综合指数跌幅0.16%，报19280.79点；标准普尔500指数跌幅0.22%，报5868.55点。
二、期权成交量TOP 10
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌6.08%，当日期权成交总量达311万张，较前一日增加145.9万张，环比前一日放量0.88倍。未平仓量有800万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉全年交付量10多年来首次下滑。该公司周四宣布，去年销量179万辆，低于2023年的180万辆及分析师普遍预期。
英伟达 $NVDA ：隔夜涨2.99%，当日期权成交总量达298万张，较前一日增加44.61万张，环比前一日放量0.18倍。未平仓量有2611万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 据媒体报道，英伟达或已经成立ASIC部门，并计划招募上千名芯片设计、软件开发及AI研发人员。
苹果 $AAPL ：隔夜跌2.62%，当日期权成交总量达125万张，较前一日增加70.42万张，环比前一日放量1.3倍。未平仓量有597万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 苹果公司宣布针对我国市场的新年促销活动，为包括新款iPhone手机在内的产品提供折扣价，部分iPhone型号最高可优惠500元人民币。报道称，此次罕见降价是因为苹果要应对我国国产手机品牌的竞争。
美国超微公司 $AMD ：隔夜跌0.13%，当日期权成交总量达55万张，较前一日增加5.5万张，环比前一日放量0.11倍。未平仓量有380万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
- 根据最新消息，AMD RX 9070系列虽然已确定当地时间1月7日发布，但是上市开卖的时间仍无明确说法。
Rigetti Computing Inc Ordinary Shares $RGTI ：隔夜涨31.06%，当日期权成交总量达40万张，较前一日增加18.24万张，环比前一日放量0.85倍。未平仓量有61万张。期权链：Rigetti Computing Inc Ordinary Shares RGTI 期权链
- 投资银行道富银行披露，其在第三季度收购了这家科技公司的近31万股股票。因此，道富在Rigetti的股份在第三季度增加了12.9%，达到271万股。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| TSLA | 379.28 | 3.11M | 8.0M | 1.0 |
| NVDA | 138.31 | 2.98M | 26.11M | 1.0 |
| AAPL | 243.85 | 1.25M | 5.97M | 0.9 |
| PLTR | 75.19 | 0.57M | 3.49M | 0.8 |
| AMD | 120.63 | 0.55M | 3.8M | 0.8 |
| SOFI | 14.13 | 0.54M | 3.2M | 0.6 |
| AMZN | 220.22 | 0.44M | 4.02M | 0.9 |
| MSTR | 300.01 | 0.42M | 2.63M | 1.0 |
| CSCO | 59.1 | 0.4M | 1.01M | 0.7 |
| RGTI | 20.0 | 0.4M | 0.61M | 0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌6.08%，末日期权看涨大单异动：
- TSLA_250103_C_387.5 行权价在387.5美元、2025年01月03日到期的看涨期权，成交2.26万张，该张期权跌87.96%。
- TSLA_250103_C_385.0 行权价在385.0美元、2025年01月03日到期的看涨期权，成交4.89万张，该张期权跌85.44%。
Lyft $LYFT ：隔夜涨5.81%，其中LYFT_250103_C_14.0 行权价在14.0美元、2025年01月03日到期的看涨期权，成交3.73万张，该张期权涨800.0%。
- 市场消息称，亚马逊或将收购Lyft。
CASSAVA SCIENCES $SAVA ：隔夜涨16.53%，其中SAVA_250221_C_3.0 行权价在3.0美元、2025年02月21日到期的看涨期权，成交1.74万张，该张期权涨110.0%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| TSLA | CALL $387.5 |
01/03/25 | 22.64K | 276 | 82.03 |
| TSLA | CALL $385.0 |
01/03/25 | 48.88K | 609 | 80.26 |
| ZIM | PUT $23.2 |
03/21/25 | 9.25K | 119 | 77.76 |
| LYFT | CALL $14.0 |
01/03/25 | 37.34K | 552 | 67.64 |
| SAVA | CALL $3.0 |
02/21/25 | 17.42K | 264 | 65.98 |
| AAPL | CALL $247.5 |
01/10/25 | 26.06K | 397 | 65.65 |
| NEE | CALL $75.0 |
01/10/25 | 8.17K | 139 | 58.8 |
| TSLA | CALL $397.5 |
01/03/25 | 13.69K | 281 | 48.72 |
| TSLA | CALL $380.0 |
01/03/25 | 69.49K | 1439 | 48.29 |
| AMZN | CALL $220.0 |
02/07/25 | 5.59K | 116 | 48.21 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、量子计算概念股 $RGTI 隔夜涨31%，当日期权总成交量达39万张，看涨期权占65.03%。隐含波动率上升至194%。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $GRRR | 16639 | 222.09% | 30.57% | 77% |
| $RGTI | 396536 | 194.15% | 16.85% | 76% |
| $QBTS | 80552 | 192.23% | 11.59% | 80% |
| $QUBT | 104660 | 155.22% | 16.14% | 19% |
| $RCAT | 24736 | 148.05% | 20.38% | 35% |
| $SERV | 10077 | 137.79% | 42.36% | 61% |
| $SOUN | 180704 | 130.71% | 38.71% | 77% |
| $LUNR | 97715 | 122.08% | 39.39% | 70% |
| $NNOX | 18197 | 118.85% | 37.61% | 88% |
| $BTDR | 9744 | 117.53% | 41.39% | 51% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年1月2日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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