期权扫描 | 英伟达持仓股SOUN期权成交火爆！多只量子计算股期权隐含波动率超200%

2024-12-27 19:39 华盛资讯

一、大盘概览

华盛资讯12月27日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.07%，报43325.8点；纳斯达克综合指数跌幅0.05%，报20020.36点；标准普尔500指数跌幅0.04%，报6037.59点。

二、期权成交量TOP 10

  • 苹果 $AAPL  ：隔夜涨0.32%，股价创历史新高。当日期权成交总量达85万张，较前一日增加27.69万张，环比前一日放量0.48倍。未平仓量有593万张。期权链：苹果 AAPL 期权链

美国投行Wedbush Securities分析师Dan Ives将苹果的目标价从300美元上调至325美元。Ives认为，iPhone 16系列将是这家科技巨头开启“新黄金时代”的催化剂。

  • 博通 $AVGO  ：隔夜涨2.37%，当日期权成交总量达60万张，较前一日增加27.49万张，环比前一日放量0.84倍。未平仓量有259万张。期权链：博通 AVGO 期权链

博通连续四日上涨，Cantor Fitzgerald将博通的目标价从250美元上调至300美元，维持“增持”评级。

  • 英伟达持仓股SoundHound AI $SOUN ：隔夜涨19.71%，年初至今已累涨1042.92%，当日期权成交总量达43万张，较前一日增加31.87万张，环比前一日放量2.81倍。未平仓量有91万张。期权链：SoundHound AI SOUN 期权链

自成立以来，SoundHound AI 已经从一个简单的歌曲搜索工具发展成为 AI 行业的主要参与者。这种产品多样化的大胆举措带来了回报，在过去的一年里，其股价飙升了1043%，反映了市场对公司潜力的兴奋。

公司近期推出了新的84量子比特Ankaa-3量子计算机，性能显著提升。该系统在双量子比特门保真度方面取得突破，并将在多个云平台上提供服务。此外，Rigetti公布了未来发展路线图，计划在2025年推出更多高性能量子系统。

代码 收盘价 成交量 未平仓量 PUT/CALL
NVDA 139.93 2.27M 26.14M 1.0
TSLA 454.13 2.23M 8.26M 1.0
AAPL 259.02 0.85M 5.93M 0.9
AVGO 245.36 0.6M 2.59M 0.9
PLTR 82.14 0.57M 3.58M 0.9
MSTR 341.05 0.48M 2.65M 1.0
AMD 125.06 0.45M 3.9M 0.8
SOUN 24.23 0.43M 0.91M 0.6
GME 32.99 0.38M 1.1M 0.3
RGTI 15.44 0.37M 0.46M 0.4

PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。

三、期权异动追踪

  • 奈飞 $NFLX  ：隔夜跌0.86%，其中NFLX_250103_P_920.0 行权价在920.0美元、2025年01月03日到期的看跌期权，成交0.98万张；NFLX_250103_P_915.0 行权价在915.0美元、2025年01月03日到期的看跌期权，成交1.06万张。

KeyBanc分析师警告奈飞股票估值已接近历史峰值，可能存在风险。尽管KeyBanc上调了奈飞的目标价至1000美元，但同时指出股价可能进入"估值危险区"。此外，奈飞与博通之间的法律纠纷也可能给投资者带来一些担忧，影响股价表现。

  • 美国雅保 $ALB ：隔夜跌0.93%，其中ALB_250221_P_80.0 行权价在80.0美元、2025年02月21日到期的看跌期权，成交1.03万张，该张期权跌10.77%。

值得关注的是，力拓收购Arcadium Lithium后将成为全球第三大锂矿商，仅次于美国雅保和SQM。这一消息可能引发市场对锂矿行业竞争加剧的担忧，影响了投资者对美国雅保市场地位的预期，从而导致其股价下跌。

  • 斯伦贝谢 $SLB ：隔夜涨0.0%，其中SLB_250103_P_36.0 行权价在36.0美元、2025年01月03日到期的看跌期权，成交0.77万张，该张期权跌56.25%。
代码

期权方向

行权价

 到期日 成交量 未平仓量 vol/oi
NFLX

PUT

$920.0

 01/03/25 9.78K 123 79.51
ALB

PUT

$80.0

 02/21/25 10.32K 135 76.44
SLB

PUT

$36.0

 01/03/25 7.66K 120 63.86
STEM

CALL

$0.5

 02/21/25 6.29K 100 62.9
NFLX

PUT

$915.0

 01/03/25 10.6K 195 54.36
PYPL

CALL

$94.0

 01/03/25 6.64K 166 39.98
SOUN

PUT

$25.0

 12/27/24 4.41K 111 39.7
RGTI

PUT

$13.0

 12/27/24 6.07K 162 37.44
MSTR

CALL

$370.0

 01/03/25 27.21K 742 36.67
SOUN

PUT

$24.0

 12/27/24 9.39K 264 35.59

vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。

四、期权IV异动直击

1、多只量子计算概念股期权成交量维持高位， $QUBT 、 $QBTS 、 $RGTI 等当日期权成交分别超10.82万张、14.8万张、37.2万张，隐含波动率皆升逾200%以上。

2、与泰达币达成战略投资协议，Rumble $RUM 暴涨超81%后昨日续涨28%，期权成交超11万张，隐含波动率升逾168%。

隔夜高iv个股

代碼

成交量

IV

IV Rank

IV 百分位

 $NMRA 

11.96K

372.95%

88.08%

94%

 $LASE 

2.88K 

269.58%

52.35%

89%

 $QUBT 

102.71K 

210.25%

23.06%

36%

 $QBTS 

148.00K 

206.79%

12.88%

85%

 $RGTI 

372.43K 

206.02%

18.23%

81%

 $AISP 

4.55K 

187.99%

20.35%

38%

 $IOVA 

5.56K 

182.56%

51.27%

91%

 $RUM 

113.65K 

168.85%

93.87%

98%

 $VUZI 

13.83K 

165.01%

39.20%

89%

 $RCAT 

41.83K 

162.65%

23.46%

63%
数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2024年12月26日

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。

风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。

风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。

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