期权扫描 | 特斯拉股价续创新高！期权大单现多空分歧；游戏驿站看涨占比近90%

2024-12-18 20:27 华盛资讯

一、大盘概览

华盛资讯12月18日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.61%，报43449.9点；纳斯达克综合指数跌幅0.32%，报20109.06点；标准普尔500指数跌幅0.39%，报6050.61点。

二、期权成交量TOP 10

英伟达 $NVDA ：隔夜跌1.22%，当日期权成交总量达385万张，较前一日增加17.25万张，环比前一日放量0.05倍。未平仓量有2884万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链 

特斯拉 $TSLA ：隔夜涨3.64%，当日期权成交总量达347万张，较前一日增加41.51万张，环比前一日放量0.14倍。未平仓量有844万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链 

  • 特斯拉日前又收获了两个看涨目标价。投行Wedbush和瑞穗的分析师均将该股目标价上调至515美元，较当前水平高出逾7%，是华尔街分析师给出的最高目标价。
  • 周二，特斯拉股价连续第五天创下历史新高。自美国当选总统唐纳德·特朗普赢得第二任期以来，特斯拉利好不断，股价已累计上涨逾九成。

苹果 $AAPL ：隔夜涨0.97%，当日期权成交总量达86万张，较前一日增加12.44万张，环比前一日放量0.17倍。未平仓量有642万张。期权链：苹果 AAPL 期权链 

博通  $AVGO ：隔夜跌3.91%，当日期权成交总量达68万张，较前一日减少53.01万张，环比前一日降低0.44倍。未平仓量有277万张。期权链：博通 AVGO 期权链 

Palantir Technologies $PLTR ：隔夜跌1.8%，当日期权成交总量达62万张，较前一日减少38.3万张，环比前一日降低0.38倍。未平仓量有394万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链 

  • Palantir据悉正在与Cohere合作部署其AI模型。根据Palantir发布的一段视频中讨论的信息，Cohere的模型已经被许多未具名的Palantir客户使用。

美国超微公司 $AMD ：隔夜跌1.32%，当日期权成交总量达61万张，较前一日增加3.15万张，环比前一日放量0.05倍。未平仓量有403万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链 

游戏驿站 $GME ：隔夜涨6.18%，当日期权成交总量达43万张，较前一日增加14.87万张，环比前一日放量0.53倍，看涨期权占比近90%。未平仓量有109万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链 

  • 消息面上，日前，游戏驿站公布第三季度业绩，销售额同比减少20%至8.6亿美元，低于市场预期的8.88亿美元；录得盈利1740万美元，而去年同期亏损310万美元；调整后每股收益6美仙，高于市场预计的每股亏损3美仙。

微策略 $MSTR  ：隔夜跌5.41%，当日期权成交总量达37万张，较前一日减少24.38万张，环比前一日降低0.4倍。未平仓量有275万张。期权链：微策略 MSTR 期权链 

  • 周二，比特币上涨了2.1%，达到108315美元，随后回落至当天早些时候的106000美元左右的价格。今年，比特币已经飙升了150%以上，交易员们正在期权市场上押注进一步上涨。
代码 收盘价 成交量 未平仓量 PUT/CALL
NVDA 130.39 3.85M 28.84M 1.0
TSLA 479.86 3.47M 8.45M 1.1
AAPL 253.48 0.86M 6.42M 0.9
AVGO 240.23 0.68M 2.77M 1.0
PLTR 74.39 0.62M 3.94M 0.8
AMD 125.02 0.61M 4.03M 0.8
GOOGL 195.42 0.53M 2.87M 0.8
GME 31.26 0.43M 1.09M 0.3
AMZN 231.15 0.42M 4.45M 0.9
MSTR 386.42 0.37M 2.75M 1.0

PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。

三、期权异动追踪

沃达丰 $VOD  ：隔夜涨0.7%，其中VOD_250417_C_8.0 行权价在8.0美元、2025年04月17日到期的看涨期权，成交3.6万张，该张期权涨8.6%，投资者押注该股长期看涨趋势。

特斯拉 $TSLA ：隔夜涨3.64%，市场出现多空分歧，其中：

  • TSLA_241227_C_545.0 行权价在545.0美元、2024年12月27日到期的看涨期权，成交3.3万张，该张期权涨63.7%；
  • TSLA_241220_P_472.5 行权价在472.5美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交1.56万张，该张期权跌43.75%；
  • TSLA_241227_P_100.0 行权价在100.0美元、2024年12月27日到期的看跌期权，成交0.71万张，该张期权跌66.67%。

Snap $SNAP  ：隔夜跌1.41%，其中SNAP_250110_P_11.0 行权价在11.0美元、2025年01月10日到期的看跌期权，成交1.01万张，该张期权涨8.33%。

代码

期权方向

行权价

 到期日 成交量 未平仓量 vol/oi
VOD

CALL

$8.0

 04/17/25 35.95K 173 207.8
TSLA

CALL

$545.0

 12/27/24 32.97K 276 119.44
TSLA

PUT

$472.5

 12/20/24 15.57K 143 108.87
SNAP

PUT

$11.0

 01/10/25 10.08K 126 79.98
TSLA

PUT

$100.0

 12/27/24 7.05K 106 66.49
TSLA

PUT

$470.0

 12/20/24 46.27K 700 66.11
AMD

PUT

$118.0

 12/27/24 28.18K 454 62.06
TSLA

PUT

$480.0

 12/20/24 21.72K 393 55.26
TSLA

PUT

$475.0

 12/20/24 30.68K 674 45.52
ALAB

PUT

$60.0

 04/17/25 4.89K 108 45.27

vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。

四、期权IV异动直击

1、量子计算概念股QUBT $QUBT 隔夜续涨超51%，当日期权总成交量达超近25万张，日均成交量环比暴涨438%，隐含波动率高达300.06%。

隔夜高iv个股

代碼

成交量

IV

IV Rank

IV 百分位

 $CRVS 

10.39K

381.26%

96.08%

99%

 $QUBT 

249.98K

300.06%

34.36%

72%

 $QBTS 

179.25K

229.22%

14.88%

92%

 $RGTI 

199.90K

225.95%

20.54%

88%

 $CRDF 

5.88K

187.89%

26.52%

66%

 $RCAT 

65.51K 

171.91%

25.42%

71%

 $SKYT 

13.42K

168.78%

100.00%

100%

 $SERV 

36.25K

157.01%

52.06%

83%

 $SOUN 

199.38K

154.99%

47.20%

91%

 $LAZR 

13.69K

150.66%

25.34%

86%
数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2024年12月17日

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。

风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。

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