期权扫描 | 美光期权成交量激增逾200%！谷歌A看涨期权占比超80%

2024-12-17 20:31 华盛资讯

一、大盘概览

华盛资讯12月17日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.25%，报43717.48点；纳斯达克综合指数涨幅1.24%，报20173.89点；标准普尔500指数涨幅0.38%，报6074.08点。

二、期权成交量TOP 10

英伟达 $NVDA  ：隔夜跌1.68%，当日期权成交总量达368万张，较前一日减少129.79万张，环比前一日降低0.26倍。未平仓量有2813万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链 

  • 美国芯片大厂英伟达旗舰车载AI芯片Thor的连续延迟，正在增加失去核心客户的风险。媒体16日报道，Thor原本计划2024年中量产，现已大幅推迟，“预计2025年中上车，且还是入门版”。这影响着一些车厂的新车产品决策。其中，小鹏汽车的2025年新车，正在考虑搁置采用Thor芯片。

特斯拉 $TSLA ：隔夜涨6.14%，股价再创新高。当日期权成交总量达305万张，较前一日减少99.65万张，环比前一日降低0.25倍。未平仓量有801万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链 

  • 公司CEO埃隆·马斯克的身价一夜之间暴增了192亿美元。彭博亿万富翁指数显示，截至周一收盘，马斯克的净资产达到4740亿美元，年初至今飙升了2450亿美元。

博通 $AVGO  ：隔夜涨11.21%，当日期权成交总量达121万张，较前一日减少62.63万张，环比前一日降低0.34倍。未平仓量有252万张。期权链：博通 AVGO 期权链 

  • 高盛的分析师建议投资者买入博通股票，并将其12个月目标价从190美元上调至240美元。他们提到，博通为定制硅产品新增了多个大客户，同时还高度评价了公司在去年以610亿美元完成VMware收购后的执行能力。“我们对公司未来的收入和盈利增长前景充满更高的信心。”
  • 巴克莱银行将博通的目标价从200美元提高到205美元，而Truist则将目标价从245美元上调至260美元。

Palantir Technologies $PLTR ：隔夜跌0.42%，当日期权成交总量达100万张，较前一日增加4.14万张，环比前一日放量0.04倍。未平仓量有376万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链 

谷歌A $GOOGL ：隔夜涨3.6%，当日期权成交总量达67万张，较前一日增加24.49万张，环比前一日放量0.57倍，看涨期权占比超80%。未平仓量有281万张。期权链：谷歌A GOOGL 期权链 

  • 12月17日消息，谷歌发布最新版本的视频生成模型Veo 2，与OpenAI的Sora展开正面竞争。谷歌表示，Veo 2可以生成更为逼真的视频内容。

超微电脑 $SMCI ：隔夜跌8.26%，当日期权成交总量达64万张，较前一日增加5.82万张，环比前一日放量0.1倍。未平仓量有449万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链 

  • 消息面上， 近日，纳斯达克100指数公布年度成分股调整结果，Illumina $ILMN 、 超微电脑、Moderna三家公司将被移除出该指数。

美光科技 $MU ：隔夜涨5.62%，当日期权成交总量达52万张，较前一日增加26.47万张，日均成交量激增逾200%。未平仓量有177万张。期权链：美光科技 MU 期权链 

  • 消息面上， 公司将于周三美股盘后(北京时间12月19日清晨)公布2025财年第一季度业绩。华尔街预计，美光该季度营收将达87.2亿美元，同比增长84%，利润将达18.4亿美元，每股收益1.58美元，而上年同期的亏损为 12.3亿美元，每股亏损1.12美元。
代码 收盘价 成交量 未平仓量 PUT/CALL
NVDA 132.0 3.68M 28.13M 1.0
TSLA 463.02 3.05M 8.01M 1.0
AVGO 250.0 1.21M 2.53M 1.0
PLTR 75.75 1.0M 3.76M 0.8
AAPL 251.04 0.73M 6.23M 0.9
GOOGL 196.66 0.67M 2.81M 0.8
SMCI 33.44 0.64M 4.49M 1.0
MSTR 408.5 0.61M 2.62M 1.1
AMD 126.69 0.57M 3.92M 0.9
MU 108.26 0.52M 1.77M 0.9

PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。

三、期权异动追踪

特斯拉 $TSLA  ：隔夜涨6.14%，市场押注其股价冲高回落：

  • TSLA_241220_P_455.0 行权价在455.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交2.19万张，该张期权跌60.21%；
  • TSLA_241220_P_445.0 行权价在445.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交2.48万张，该张期权跌65.62%；
  • TSLA_241220_P_447.5 行权价在447.5美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交1.03万张，该张期权跌64.18%；
  • TSLA_241220_P_442.5 行权价在442.5美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交1.14万张，该张期权跌65.73%。

博通 $AVGO ：隔夜涨11.21%，其中AVGO_241220_P_240.0 行权价在240.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交2.64万张，该张期权跌81.02%。

代码

期权方向

行权价

 到期日 成交量 未平仓量 vol/oi
TSLA

PUT

$455.0

 12/20/24 21.92K 115 190.63
TSLA

PUT

$445.0

 12/20/24 24.81K 165 150.39
AVGO

PUT

$240.0

 12/20/24 26.35K 185 142.43
TSLA

PUT

$447.5

 12/20/24 10.26K 102 100.57
TSLA

PUT

$442.5

 12/20/24 11.36K 141 80.58
RGTI

CALL

$12.0

 05/16/25 10.48K 152 68.97
RDDT

CALL

$270.0

 01/15/27 10.0K 163 61.36
TSLA

PUT

$440.0

 12/20/24 49.31K 876 56.29
FTNT

CALL

$98.0

 12/27/24 5.29K 109 48.52
AAL

PUT

$15.5

 12/27/24 10.81K 227 47.62

vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。

四、期权IV异动直击

1、量子计算概念股QUBT $QUBT 隔夜暴涨超65%，当日期权总成交量达超16.6万张，隐含波动率高达248.66%。

隔夜高iv个股

代碼

成交量

IV

IV Rank

IV 百分位

 $CRVS 

4.76K

363.55%

90.53%

99%

 $QUBT 

166.636K

248.66%

27.89%

56%

 $QBTS 

185.946K

239.73%

15.81%

93%

 $RGTI 

234.971K

219.25%

19.76%

86%

 $RCAT 

118.81K

201.47%

31.67%

92%

 $SOUN 

400.584K

159.07%

48.63%

91%

 $ASPI 

5.77K

158.42%

25.84%

31%

 $CADL 

8.744K

156.02%

33.62%

46%

 $SERV 

22.779K

150.76%

48.91%

81%

 $BTDR 

17.492K

140.23%

64.73%

87%
数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2024年12月16日

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。

风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。

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