一、大盘概览
华盛资讯12月13日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.53%，报43914.12点；纳斯达克指数跌幅0.66%，报19902.84点；标普500指数跌幅0.54%，报6051.25点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.50%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.14%，道指期货 $YMmain 跌幅0.04%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜跌1.41%，当日期权成交总量达270万张，较前一日减少49.31万张，环比前一日降低0.15倍。未平仓量有2872万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：隔夜跌1.57%，当日期权成交总量达258万张，较前一日减少23.4万张，环比前一日降低0.08倍。未平仓量有836万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
苹果：隔夜涨0.6%，当日期权成交总量达73万张，较前一日减少35.43万张，环比前一日降低0.33倍。未平仓量有638万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
博通：隔夜跌1.39%，当日期权成交总量达60万张，较前一日增加19.47万张，环比前一日放量0.48倍，其中看跌期权占总成交量的36.33%，看涨期权占63.67%。未平仓量有246万张。期权链：博通 AVGO 期权链
- 博通盘后涨超14%，第四季度经调整净营收140.5亿美元，预期140.8亿美元；第四季度经调整每股收益1.42美元，预期1.39美元；预计第一季度营收约为146亿美元，分析师预期为146.1亿美元。全财年AI收入同比增长220%达到122亿美元，且下一财季营收指引符合预期。
谷歌A：隔夜跌1.76%，当日期权成交总量达59万张，较前一日减少70.46万张，环比前一日降低0.55倍。未平仓量有295万张。期权链：谷歌A GOOGL 期权链
Riot Platforms $RIOT ：隔夜涨4.76%，当日期权成交总量达51万张，较前一日增加26.75万张，环比前一日放量1.1倍，其中看跌期权占总成交量的25.63%，看涨期权占74.37%。未平仓量有153万张。期权链：Riot Platforms RIOT 期权链
- 早前，美国候任总统特朗普在纽约证券交易所敲响开市钟，他是罗纳德·里根之后首位在纽交所“敲钟”的候任总统。特朗普宣称，将在加密货币领域做一些伟大的事情;对他来说，股市就是一切，非常重要;同时他重申了减税计划并谈及了股票分红和资本利得税。受此提振，比特币日内涨近2%，上破101000美元。
英特尔：隔夜涨3.28%，当日期权成交总量达50万张，较前一日增加17.46万张，环比前一日放量0.53倍。未平仓量有562万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
137.34 |
2.7M |
28.72M |
1.0 |
|
418.1 |
2.58M |
8.36M |
1.0 |
|
247.96 |
0.73M |
6.38M |
0.9 |
|
73.2 |
0.68M |
4.0M |
0.8 |
|
130.6 |
0.68M |
3.9M |
0.9 |
|
180.66 |
0.6M |
2.46M |
0.9 |
|
191.96 |
0.59M |
2.95M |
0.8 |
|
449.56 |
0.52M |
2.67M |
0.8 |
|
12.33 |
0.51M |
1.53M |
0.4 |
|
20.78 |
0.5M |
5.62M |
0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Celsius Holdings $CELH ：隔夜涨7.49%，其中CELH_250718_C_40.0 行权价在40.0美元、2025年07月18日到期的看涨期权，成交3.8万张，该张期权涨26.17%，投资者押注该股长期看涨趋势。
阿里巴巴 ：隔夜涨0.28%，其中BABA_241220_P_96.0 行权价在96.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交1.3万张，该张期权跌3.58%。
柯尔百货：隔夜跌4.2%，其中KSS_241213_P_17.0 行权价在17.0美元、2024年12月13日到期的看跌期权，成交1.21万张，该张期权涨18.22%。
凯撒娱乐：隔夜涨1.89%，其中CZR_241213_C_39.5 行权价在39.5美元、2024年12月13日到期的看涨期权，成交2.19万张，该张期权跌20.0%。
惠普：隔夜涨1.24%，其中HPQ_241213_C_35.5 行权价在35.5美元、2024年12月13日到期的看涨期权，成交0.78万张，该张期权跌12.5%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $40.0 |
07/18/25 |
38.01K |
172 |
220.99 |
|
PUT $96.0 |
12/20/24 |
13.01K |
111 |
117.21 |
|
PUT $17.0 |
12/13/24 |
12.08K |
104 |
116.17 |
|
CALL $39.5 |
12/13/24 |
21.95K |
236 |
93.0 |
|
CALL $35.5 |
12/13/24 |
7.84K |
120 |
65.37 |
|
PUT $427.5 |
12/13/24 |
10.23K |
170 |
60.16 |
|
CALL $10.0 |
01/17/25 |
12.17K |
213 |
57.13 |
|
CALL $13.0 |
04/17/25 |
14.05K |
261 |
53.85 |
|
PUT $11.0 |
06/20/25 |
10.02K |
196 |
51.1 |
|
CALL $40.5 |
12/13/24 |
8.36K |
171 |
48.91 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、量子计算概念股 $RGTI 隔夜跌19%，当日期权总成交量达12.66万张，其中看跌期权占总成交量的35.22%，看涨期权占64.78%。隐含波动率232.36%。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
26.32K |
406.73% |
99.60% |
99.00% |
|
11.00K |
318.20% |
100.00% |
100.00% |
|
4.17K |
281.75% |
96.30% |
99.00% |
|
126.64K |
232.36% |
21.28% |
89.00% |
|
20.24K |
203.93% |
22.27% |
33.00% |
|
18.04K |
177.56% |
38.44% |
60.00% |
|
12.06K |
160.99% |
23.11% |
60.00% |
|
8.58K |
146.43% |
100.00% |
100.00% |
|
24.11K |
139.17% |
63.63% |
86.00% |
|
11.12K |
133.20% |
40.05% |
57.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2024年12月13日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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