一、大盘概览
华盛资讯12月12日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.22%，报44148.56点；纳斯达克指数涨幅1.77%，报20034.89点；标普500指数涨幅0.82%，报6084.19点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.19%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.13%，道指期货 $YMmain 跌幅0.16%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨3.14%，当日期权成交总量达319万张，较前一日减少57.91万张，环比前一日降低0.15倍。未平仓量有2838万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：隔夜涨5.93%，当日期权成交总量达282万张，较前一日增加15.17万张，环比前一日放量0.06倍，其中看跌期权占总成交量的37.63%，看涨期权占62.37%。未平仓量有810万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉股价创历史新高，成交426.76亿美元。该公司CEO马斯克成为了世界上第一个身家超过4000亿美元的人，刷新了世界首富里程碑。上周，美银将特斯拉目标价上调14%，长期看空特斯拉的分析师Craig Irwin将评级上调至买入、目标价上调347%；本周，摩根士丹利将目标价上调29%，高盛上调38%。
谷歌A：隔夜涨5.52%，两日累涨超11%，当日期权成交总量达129万张，较前一日增加21.69万张，环比前一日放量0.2倍，其中看跌期权占总成交量的22.26%，看涨期权占77.74%。未平仓量有285万张。期权链：谷歌A GOOGL 期权链
- 为应对OpenAI此前推出的众多新产品，谷歌周三推出下一代重要人工智能模型Gemini 2.0 Flash，可以原生生成图像和音频，同时支持文本生成。2.0 Flash还可以使用第三方应用程序和服务，使其能够访问谷歌搜索、执行代码等功能。
苹果：隔夜跌0.52%，当日期权成交总量达109万张，较前一日增加39.14万张，环比前一日放量0.56倍。未平仓量有626万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
谷歌：隔夜涨5.46%，当日期权成交总量达69万张，较前一日增加25.06万张，环比前一日放量0.57倍。未平仓量有149万张。期权链：谷歌 GOOG 期权链
超微电脑：隔夜跌5.55%，当日期权成交总量达66万张，较前一日增加12.77万张，环比前一日放量0.24倍。未平仓量有463万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
139.31 |
3.19M |
28.38M |
1.0 |
|
424.77 |
2.82M |
8.1M |
0.9 |
|
195.4 |
1.29M |
2.85M |
0.8 |
|
246.49 |
1.09M |
6.26M |
0.9 |
|
130.15 |
0.84M |
3.73M |
0.9 |
|
72.51 |
0.74M |
3.92M |
0.8 |
|
196.71 |
0.69M |
1.49M |
0.7 |
|
38.29 |
0.66M |
4.64M |
1.0 |
|
230.26 |
0.65M |
4.48M |
0.9 |
|
411.4 |
0.56M |
2.7M |
1.0 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
谷歌A：隔夜涨5.52%，其中GOOGL_241213_P_190.0 行权价在190.0美元、2024年12月13日到期的看跌期权，成交4.36万张，该张期权跌88.33%。
波士顿科学：隔夜涨0.4%，其中BSX_250117_C_100.0 行权价在100.0美元、2025年01月17日到期的看涨期权，成交1.4万张，该张期权涨16.67%。
优步：隔夜跌5.82%，其中UBER_241213_C_63.0 行权价在63.0美元、2024年12月13日到期的看涨期权，成交2.67万张，该张期权跌82.38%。
Golar液化天然气 $GLNG ：隔夜涨2.01%，其中GLNG_250321_C_55.0 行权价在55.0美元、2025年03月21日到期的看涨期权，成交1.28万张，该张期权跌4.71%。
美元树公司：隔夜跌1.61%，其中DLTR_241213_C_77.0 行权价在77.0美元、2024年12月13日到期的看涨期权，成交1.53万张，该张期权跌79.17%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $190.0 |
12/13/24 |
43.6K |
137 |
318.28 |
|
CALL $100.0 |
01/17/25 |
14.03K |
107 |
131.08 |
|
CALL $63.0 |
12/13/24 |
26.66K |
225 |
118.48 |
|
CALL $55.0 |
03/21/25 |
12.75K |
114 |
111.83 |
|
CALL $77.0 |
12/13/24 |
15.29K |
140 |
109.2 |
|
PUT $190.0 |
12/13/24 |
17.31K |
206 |
84.01 |
|
PUT $73.3 |
06/20/25 |
203.42K |
2479 |
82.06 |
|
PUT $187.5 |
12/13/24 |
22.85K |
305 |
74.91 |
|
PUT $76.7 |
06/20/25 |
204.29K |
2763 |
73.94 |
|
CALL $95.0 |
02/21/25 |
19.01K |
277 |
68.61 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、量子计算概念股 $QUBT 隔夜跌16%，当日期权总成交量达3.88万张，隐含波动率225.11%。
2、SOUN $SOUN 隔夜跌5.54%，当日期权总成交量达18.6万张，其中看跌期权占总成交量的39.3%，看涨期权占60.7%，隐含波动率129.21%。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
38.82K |
225.11% |
24.93% |
43.00% |
|
215.70K |
221.68% |
20.04% |
88.00% |
|
4.46K |
186.17% |
52.55% |
91.00% |
|
25.05K |
181.90% |
39.42% |
61.00% |
|
9.46K |
159.75% |
22.85% |
59.00% |
|
17.34K |
143.25% |
45.12% |
73.00% |
|
19.91K |
131.46% |
70.96% |
92.00% |
|
16.95K |
129.45% |
53.65% |
77.00% |
|
185.97K |
129.21% |
38.18% |
80.00% |
|
17.87K |
129.09% |
44.24% |
96.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2024年12月11日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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