一、大盘概览
华盛资讯11月12日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.69%，报44293.13点；纳斯达克综合指数涨幅0.06%，报19298.76点；标准普尔500指数涨幅0.1%，报6001.35点。
二、期权成交量TOP 10
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨8.96%，当日期权成交总量达401万张，较前一日减少364.92万张，环比前一日降低0.48倍。未平仓量有733万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 自11月5日特朗普胜选以来，特斯拉累计上涨39%，市值增加逾3000亿美元。Wedbush的分析师重申了他们对特斯拉“强于大盘”的评级，“我们将特斯拉的目标价格从300美元上调至400美元，因为我们相信特朗普入主白宫将改变特斯拉和马斯克未来几年的自动驾驶和人工智能叙事。”
英伟达 $NVDA ：隔夜跌1.61%，当日期权成交总量达262万张，较前一日减少119.0万张，环比前一日降低0.31倍。未平仓量有2666万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 在最新的采访中，被称为“英国版巴菲特”的基金经理Terry Smith就对此持怀疑态度。他认为，英伟达缺乏可预测的收益流和高资本回报率的强劲记录。Smith透露，自己回避了英伟达，不过他也承认此举会削弱其投资组合的表现。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨3.17%，当日期权成交总量达106万张，较前一日减少15.29万张，环比前一日降低0.13倍。未平仓量有336万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
- 消息面上，高盛升其目标价至41美元，维持中性评级，称 2024 年 AI 解决方案发展势头强劲。
Marathon Digital $MARA ：隔夜涨29.92%，当日期权成交总量达91万张，较前一日增加55.14万张，日均成交量激增逾160%，看涨期权占比超80%。未平仓量有148万张。期权链：Marathon Digital MARA 期权链
- 消息面上，比特币价格继续飙涨，现已突破8.9万美元/枚，再度创出历史新高。自特朗普赢得美国总统选举之后，加密货币就开启了猛涨模式。
Coinbase Globa $COIN ：隔夜涨19.76%，当日期权成交总量达83万张，较前一日增加33.13万张，环比前一日放量0.67倍。未平仓量有112万张。期权链：Coinbase Global COIN 期权链
微策略 $MSTR ：隔夜涨25.73%，当日期权成交总量达82万张，较前一日增加27.71万张，环比前一日放量0.51倍。未平仓量有200万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| TSLA | 350.0 | 4.01M | 7.33M | 0.9 |
| NVDA | 145.26 | 2.62M | 26.66M | 1.0 |
| PLTR | 60.24 | 1.06M | 3.36M | 0.9 |
| MARA | 25.01 | 0.91M | 1.48M | 0.4 |
| SOFI | 14.11 | 0.85M | 3.02M | 0.7 |
| COIN | 324.24 | 0.83M | 1.13M | 0.6 |
| MSTR | 340.0 | 0.82M | 2.0M | 1.2 |
| AAPL | 224.23 | 0.64M | 5.82M | 0.8 |
| RIOT | 14.97 | 0.55M | 1.16M | 0.3 |
| GME | 27.26 | 0.5M | 0.84M | 0.4 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
必能宝 $PBI ：隔夜涨5.41%，其中PBI_241213_C_9.0 行权价在9.0美元、2024年12月13日到期的看涨期权，成交5.27万张。
康索尔能源 $CNX ：隔夜涨4.48%，其中CNX_250117_P_35.0 行权价在35.0美元、2025年01月17日到期的看跌期权，成交2.21万张，该张期权跌25.93%。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨3.17%，其中PLTR_241115_P_61.0 行权价在61.0美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交1.57万张，该张期权跌30.31%。
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨8.96%，投资者押注其冲高回落，其中：
- TSLA_241115_P_335.0 行权价在335.0美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交2.91万张，该张期权跌64.09%。
- TSLA_241115_P_345.0 行权价在345.0美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交4.78万张，该张期权跌58.51%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| PBI | CALL $9.0 |
12/13/24 | 52.68K | 120 | 438.98 |
| CNX | PUT $35.0 |
01/17/25 | 22.11K | 118 | 187.34 |
| PLTR | PUT $61.0 |
11/15/24 | 15.73K | 113 | 139.2 |
| TSLA | PUT $335.0 |
11/15/24 | 29.05K | 233 | 124.69 |
| TSLA | PUT $345.0 |
11/15/24 | 47.77K | 407 | 117.36 |
| TSLA | PUT $342.5 |
11/15/24 | 21.01K | 181 | 116.08 |
| TSLA | PUT $340.0 |
11/15/24 | 59.31K | 550 | 107.85 |
| ALGM | PUT $17.5 |
12/20/24 | 21.53K | 241 | 89.32 |
| TSLA | CALL $435.0 |
11/29/24 | 11.08K | 144 | 76.93 |
| SQ | CALL $91.0 |
11/15/24 | 13.68K | 179 | 76.4 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $HUT 涨超25%，当日期权总成交量达7.24万张，隐含波动率为113.68%。
隔夜高iv个股 |
||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
912.39K |
133.90% |
45.71% |
84% |
|
816.86K |
122.09% |
62.39% |
85% |
|
72.37K |
113.68% |
59.40% |
44% |
|
829.01K |
90.32% |
68.62% |
80% |
|
324.71K |
89.81% |
49.93% |
71% |
|
31.85K |
88.57% |
53.23% |
82% |
|
4011.78K |
68.31% |
81.27% |
95% |
|
21.72K |
62.06% |
36.49% |
58% |
|
62.66K |
54.91% |
55.95% |
75% |
|
15.76K |
51.90% |
72.29% |
89% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年11月11日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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