编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯11月01日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.9%，报41763.46点；纳斯达克综合指数跌幅2.76%，报18095.15点；标准普尔500指数跌幅1.86%，报5705.45点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜跌4.72%，当日期权成交总量达429万张，较前一日增加216.32万张，环比前一日放量1.02倍。未平仓量有2715万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌2.99%，当日期权成交总量达182万张，较前一日增加51.36万张，环比前一日放量0.39倍。未平仓量有724万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 伍德旗下方舟投资公司（ARK Investment Management）公布的最新数据显示，旗下ARK Innovation ETF和ARK Next Generation Internet ETF两只基金于当地时间10月28日抛售了120141股特斯拉股价，价值3154万美元。
超微电脑 $SMCI ：隔夜跌11.97%，当日期权成交总量达124万张，较前一日减少60.25万张，环比前一日降低0.33倍。未平仓量有426万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
- 知名分析师郭明錤撰文称，根据经验，审计机构辞任是一个严重的信号， 超微电脑面临停牌或退市等最坏情况的可能性正在增加。
苹果 $AAPL ：隔夜跌1.82%，当日期权成交总量达105万张，较前一日增加60.1万张，环比前一日放量1.33倍。未平仓量有585万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 三季度苹果营收创同期新高，超预期加快增长6%，预计四季度增速“中低个位数”，而分析师预计增长7%；三季度EPS同比下降近34%，不计一次性补缴税102亿美元的影响，EPS增长12%；iPhone收入在二季度同比下滑后转增5.5%、高于预期，服务收入低于预期、增长放缓至12%，iPad收入增近8%仍不及预期，可穿戴设备收入超预期下降3%；三季度大中华区销售同比降幅大幅放缓至0.3%。
亚马逊 $AMZN ：隔夜跌3.28%，当日期权成交总量达91万张，较前一日增加51.77万张，环比前一日放量1.33倍。未平仓量有379万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
- 亚马逊三季度总营收超预期，EPS跳涨55%，年末节假日购物季的收入指引虽略逊预期，但盈利指引利好，且云业务利润率和公司整体营业利润率齐创新高。有分析称，AWS史上首次在过去12个月内带来超过1000亿美元的收入。预计今年资本开支750亿美元，同比增55%，2025年或更高。
特朗普媒体科技集团 $DJT ：隔夜跌11.72%，当日期权成交总量达60万张，在周二创年内成交新高后，已连续两个交易日回落。未平仓量有141万张。期权链：特朗普媒体科技集团 DJT 期权链
- 自周三开始，特朗普媒体科技集团的股价暴跌22%，创下有史以来最糟糕的一天，扭转了本周早些时候的大幅上涨势头。周四，该股继续下跌近12%，盘中因波动剧烈而多次停牌。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 132.76 | 4.29M | 27.15M | 1.0 |
| TSLA | 249.85 | 1.82M | 7.24M | 0.9 |
| SMCI | 29.11 | 1.24M | 4.27M | 1.0 |
| AAPL | 225.91 | 1.05M | 5.85M | 0.8 |
| AMZN | 186.4 | 0.91M | 3.79M | 0.9 |
| MSFT | 406.35 | 0.83M | 2.49M | 0.8 |
| AMD | 144.07 | 0.74M | 3.37M | 1.0 |
| META | 567.58 | 0.73M | 2.26M | 0.8 |
| INTC | 21.52 | 0.71M | 4.66M | 0.7 |
| DJT | 35.34 | 0.6M | 1.41M | 1.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Lamb Weston Holdings $LW ：隔夜涨0.57%，其中LW_241220_C_32.5 行权价在32.5美元、2024年12月20日到期的看涨期权，成交2.59万张，该张期权涨49.02%。
微软 $MSFT ：隔夜跌6.05%，多只看涨期权大单异动：
- MSFT_241101_C_412.5 行权价在412.5美元、2024年11月01日到期的看涨期权，成交1.78万张，该张期权跌95.1%。
- MSFT_250221_C_390.0 行权价在390.0美元、2025年02月21日到期的看涨期权，成交1.31万张，该张期权跌36.28%。
超微电脑 $SMCI ：隔夜跌11.97%，其中SMCI_241101_C_28.0 行权价在28.0美元、2024年11月01日到期的看涨期权，成交0.91万张，该张期权跌67.86%。
Meta Platforms $META ：隔夜跌4.09%，其中META_241122_P_565.0 行权价在565.0美元、2024年11月22日到期的看跌期权，成交0.85万张，该张期权跌2.16%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| LW | CALL $32.5 |
12/20/24 | 25.86K | 100 | 258.65 |
| MSFT | CALL $412.5 |
11/01/24 | 17.76K | 172 | 103.26 |
| SMCI | CALL $28.0 |
11/01/24 | 9.14K | 105 | 87.02 |
| MSFT | CALL $390.0 |
02/21/25 | 13.09K | 161 | 81.28 |
| META | PUT $565.0 |
11/22/24 | 8.53K | 124 | 68.8 |
| SHEL | CALL $68.0 |
11/01/24 | 8.95K | 131 | 68.35 |
| COIN | CALL $232.5 |
11/08/24 | 8.08K | 119 | 67.89 |
| HOOD | CALL $26.0 |
11/08/24 | 16.28K | 279 | 58.34 |
| SMCI | CALL $30.5 |
11/01/24 | 10.02K | 179 | 55.96 |
| WSC | CALL $40.0 |
03/21/25 | 21.05K | 387 | 54.39 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
超微电脑 $SMCI 收跌11%。当日期权总成交量达123万张，其中看跌期权占总成交量的61%，看涨期权占39%，隐含波动率继续攀升至156.67%。
隔夜高iv个股 |
||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $DJT | 597.82K | 287.75% | 285.14% | 96% |
| $NOVA | 74.36K | 181.75% | 175.85% | 85% |
| $SMCI | 1239.33K | 156.67% | 149.24% | 100% |
| $OKLO | 47.72K | 145.21% | 144.64% | 59% |
| $WULF | 48.78K | 133.95% | 136.97% | 13% |
| $ROOT | 47.44K | 133.73% | 132.22% | 63% |
| $CLSK | 151.21K | 131.88% | 132.00% | 55% |
| $SMR | 28.99K | 130.46% | 131.57% | 69% |
| $IREN | 51.61K | 129.08% | 130.07% | 47% |
| $WOLF | 30.25K | 129.05% | 122.64% | 52% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年10月31日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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