编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯10月31日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.22%，报42141.54点；纳斯达克综合指数跌幅0.56%，报18607.93点；标准普尔500指数跌幅0.33%，报5813.67点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜跌1.36%，当日期权成交总量达213万张，较前一日增加46.45万张，环比前一日放量0.28倍。未平仓量有2689万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
超微电脑 $SMCI ：隔夜跌32.68%，当日期权成交总量达184万张，较前一日增加154.81万张，环比前一日放量5.28倍。未平仓量有385万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
- 因质疑超微电脑公司的治理和道德诚信，安永辞任该公司审计。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌0.76%，当日期权成交总量达131万张，较前一日减少37.68万张，环比前一日降低0.22倍。未平仓量有716万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
特朗普媒体科技集团 $DJT ：隔夜跌22.29%，当日期权成交总量达67万张，较前一日减少10.24万张，环比前一日降低0.13倍。未平仓量有127万张。期权链：特朗普媒体科技集团 DJT 期权链
Meta Platforms $META ：隔夜跌0.25%，当日期权成交总量达61万张，较前一日增加40.16万张，环比前一日放量1.96倍。未平仓量有204万张。期权链：Meta Platforms META 期权链
- 第三财季营收405.9亿美元，营收略超预期，元宇宙业务亏损严重，明年资本支出预计大增
微软 $MSFT ：隔夜涨0.13%，当日期权成交总量达60万张，较前一日增加42.35万张，环比前一日放量2.45倍。未平仓量有233万张。期权链：微软 MSFT 期权链
- 2025财年第一财季营收656亿美元，分析师预期645.1亿美元；第一财季每股收益3.30美元，分析师预期3.11美元；第一财季能云业务营收240.9亿美元；第一财季Azure和其他云服务剔除汇率因素之后收入增长34%；AI第一财季为Azure营收增长贡献了12个百分点。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 139.34 | 2.13M | 26.89M | 1.0 |
| SMCI | 33.07 | 1.84M | 3.85M | 1.1 |
| TSLA | 257.55 | 1.31M | 7.16M | 0.9 |
| AMD | 148.6 | 1.26M | 3.12M | 1.0 |
| GOOGL | 174.46 | 1.08M | 2.78M | 0.9 |
| SOFI | 11.22 | 0.67M | 3.5M | 0.6 |
| DJT | 40.03 | 0.67M | 1.27M | 1.6 |
| META | 591.8 | 0.61M | 2.05M | 0.7 |
| MSFT | 432.53 | 0.6M | 2.33M | 0.8 |
| GOOG | 176.14 | 0.5M | 1.4M | 0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
谷歌A $GOOGL ：隔夜涨2.82%，看跌期权大单异动：
- 其中GOOGL_241101_P_177.5 行权价在177.5美元、2024年11月01日到期的看跌期权，成交3.43万张，该张期权跌65.0%。
- 其中GOOGL_241101_P_180.0 行权价在180.0美元、2024年11月01日到期的看跌期权，成交2.65万张，该张期权跌52.46%。
超微电脑 $SMCI ：隔夜跌32.68%，看涨期权大单异动：
- 其中SMCI_241101_C_37.0 行权价在37.0美元、2024年11月01日到期的看涨期权，成交2.81万张，该张期权跌97.01%。
- 其中SMCI_241101_C_35.0 行权价在35.0美元、2024年11月01日到期的看涨期权，成交3.86万张，该张期权跌93.93%。
Coinbase Global $COIN ：隔夜跌3.61%，其中COIN_241115_C_215.0 行权价在215.0美元、2024年11月15日到期的看涨期权，成交3.57万张，该张期权跌25.69%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| GOOGL | PUT $177.5 |
11/01/24 | 34.25K | 108 | 317.14 |
| SMCI | CALL $37.0 |
11/01/24 | 28.12K | 110 | 255.64 |
| SMCI | CALL $35.0 |
11/01/24 | 38.58K | 200 | 192.91 |
| COIN | CALL $215.0 |
11/15/24 | 35.71K | 267 | 133.74 |
| GOOGL | PUT $180.0 |
11/01/24 | 26.46K | 223 | 118.66 |
| SMCI | PUT $33.5 |
11/01/24 | 13.85K | 117 | 118.33 |
| UNP | PUT $215.0 |
12/20/24 | 10.07K | 117 | 86.05 |
| FSLR | CALL $245.0 |
11/15/24 | 14.0K | 190 | 73.68 |
| SMCI | CALL $38.0 |
11/01/24 | 9.16K | 125 | 73.29 |
| GOOG | PUT $177.5 |
11/01/24 | 10.87K | 150 | 72.43 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
超微电脑 $SMCI 收跌32%。当日期权总成交量达182万张，其中看跌期权占总成交量的53%，看涨期权占47%，隐含波动率继续攀升至133.73%。
隔夜高iv个股 |
||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $DJT | 665.68K | 287.75% | 97.07% | 96% |
| $MAXN | 3.80K | 181.75% | 11.90% | 55% |
| $NNE | 10.00K | 156.67% | 17.97% | 25% |
| $OKLO | 105.31K | 145.21% | 59.06% | 87% |
| $PTON | 129.58K | 133.95% | 78.54% | 98% |
| $SMCI | 1828.44K | 133.73% | 100.00% | 100% |
| $WULF | 123.15K | 131.88% | 11.67% | 42% |
| $SMR | 28.99K | 130.46% | 68.36% | 87% |
| $CLSK | 64.95K | 129.08% | 52.04% | 63% |
| $IREN | 27.55K | 129.05% | 46.00% | 59% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年10月30日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容，敬请订阅《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
想获取更多期权相关投资机会的發友们，可以进入APP行情——市场——期权频道，了解期权大市，更有期权各类榜单和期权基础教学内容！！
【期权小课堂】
人永远赚不到，认知范围外的钱，除非你靠运气；了解更多期权知识，提高我们的认知，让我们一起赚认知范围内的钱。
更多财报季期权交易策略：
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。