编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯10月30日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.36%，报42233.05点；纳斯达克综合指数涨幅0.78%，报18712.75点；标准普尔500指数涨幅0.16%，报5832.92点。
二、期权成交量TOP 10
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌1.14%，当日期权成交总量达169万张，较前一日减少38.41万张，环比前一日降低0.19倍。未平仓量有700万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉近期宣布，将其在华市场的0%贷款激励措施延长至11月底，以助力公司实现2024年第四季度的交付量目标。
英伟达 $NVDA ：隔夜涨0.52%，当日期权成交总量达166万张，较前一日减少8.19万张，环比前一日降低0.05倍。未平仓量有2667万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
美国超微公司 $AMD ：隔夜涨3.96%，当日期权成交总量达97万张，较前一日增加60.84万张，环比前一日放量1.68倍。未平仓量有286万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
- AMD的三季度总营收和最重要的数据中心收入齐创新高，但对四季度的营收指引区间中点略逊预期，有分析称供应链限制令其无法满足客户庞大的AI芯片需求。公司上调2024年AI芯片收入预期至超过50亿美元，预计AI加速器市场到2028年形成5000亿美元的年度规模。
特朗普媒体科技集团 $DJT ：隔夜涨8.76%，当日期权成交总量达77万张，较30日平均量激增3倍，较前一日增加26.54万张，环比前一日放量0.53倍。未平仓量有105万张。期权链：特朗普媒体科技集团 DJT 期权链
- 自9月下旬以来，特朗普媒体科技集团股价上涨了四倍多，市值已超过100亿美元。
谷歌A $GOOGL ：隔夜涨1.78%，当日期权成交总量达70万张，较前一日增加35.5万张，其中看涨期权成交占比达64%。未平仓量有256万张。期权链：谷歌A GOOGL 期权链
- 三季度谷歌母公司Alphabet总营收同比增长15%，EPS盈利增近37%远超预期；各业务中云营收增长最迅猛，云业务营业利润同比增超六倍、均再创单季新高；三季度广告收入增逾10%，其中谷歌搜索和YouTube广告的营收连续两季放缓，仍高于预期。
微策略 $MSTR ：隔夜涨1.14%，当日期权成交总量达45万张，较前一日增加7.91万张，环比前一日放量0.21倍。未平仓量有195万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| TSLA | 259.52 | 1.69M | 7.0M | 0.9 |
| NVDA | 141.25 | 1.66M | 26.67M | 1.0 |
| SOFI | 10.47 | 1.04M | 3.32M | 0.7 |
| AMD | 166.25 | 0.97M | 2.86M | 1.0 |
| DJT | 51.51 | 0.77M | 1.05M | 1.4 |
| GOOGL | 169.68 | 0.7M | 2.56M | 0.8 |
| F | 10.41 | 0.49M | 4.06M | 1.1 |
| PFE | 28.46 | 0.46M | 2.88M | 0.9 |
| MSTR | 258.24 | 0.45M | 1.95M | 1.2 |
| BA | 152.98 | 0.39M | 1.21M | 0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
辉瑞 $PFE ：隔夜跌1.39%，多只看跌期权大单异动：
- PFE_241206_C_31.0 行权价在31.0美元、2024年12月06日到期的看涨期权，成交1.86万张，该张期权跌48.15%。
- PFE_241122_P_26.0 行权价在26.0美元、2024年11月22日到期的看跌期权，成交1.82万张，该张期权跌17.65%。
Roblox Corp. Class A $RBLX ：隔夜涨0.73%，其中RBLX_241129_C_48.0 行权价在48.0美元、2024年11月29日到期的看涨期权，成交1.15万张，该张期权涨4.76%。
葛兰素史克 $GSK ：隔夜涨0.77%，其中GSK_241101_C_38.5 行权价在38.5美元、2024年11月01日到期的看涨期权，成交0.89万张，该张期权涨144.44%。
赫兹租车 $HTZ ：隔夜跌5.23%，其中HTZ_241115_P_2.5 行权价在2.5美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交3.34万张，该张期权涨30.77%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| PFE | CALL $31.0 |
12/06/24 | 18.55K | 198 | 93.71 |
| RBLX | CALL $48.0 |
11/29/24 | 11.51K | 129 | 89.19 |
| GSK | CALL $38.5 |
11/01/24 | 8.88K | 152 | 58.45 |
| HTZ | PUT $2.5 |
11/15/24 | 33.41K | 580 | 57.6 |
| PFE | PUT $26.0 |
11/22/24 | 18.24K | 381 | 47.87 |
| PTEN | CALL $9.0 |
05/16/25 | 10.0K | 209 | 47.86 |
| CORZ | CALL $15.5 |
11/08/24 | 5.53K | 127 | 43.52 |
| MSTR | CALL $255.0 |
11/15/24 | 31.99K | 749 | 42.71 |
| GO | PUT $15.0 |
11/15/24 | 15.35K | 361 | 42.52 |
| DJT | PUT $50.0 |
11/01/24 | 15.28K | 367 | 41.62 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
特朗普媒体科技集团 $DJT 收涨8%。当日期权总成交量达76万张，其中看跌期权占总成交量的49%，看涨期权占51%，隐含波动率继续攀升至293%。
隔夜高iv个股 |
||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $DJT | 767.91K | 293.49% | 100.00% | 99% |
| $OKLO | 83.54K | 159.74% | 70.43% | 95% |
| $NNE | 5.22K | 158.20% | 20.39% | 27% |
| $IBRX | 35.11K | 142.75% | 32.12% | 78% |
| $IREN | 51.21K | 138.27% | 53.72% | 77% |
| $SERV | 10.67K | 138.26% | 42.60% | 58% |
| $IONQ | 86.97K | 137.71% | 100.00% | 100% |
| $SMR | 23.30K | 136.05% | 72.17% | 91% |
| $CLSK | 153.21K | 129.78% | 52.84% | 66% |
| $WULF | 43.65K | 129.45% | 10.83% | 39% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年10月29日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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