编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯10月29日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.65%，报42387.57点；纳斯达克综合指数涨幅0.26%，报18567.19点；标准普尔500指数涨幅0.27%，报5823.52点。
二、期权成交量TOP 10
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌2.48%，当日期权成交总量达206万张，较前一日减少262.39万张，环比前一日降低0.56倍。未平仓量有674万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 此前公司发布的第三季度财报超出预期，营收和利润均有增长，且Cybertruck首次实现季度盈利。马斯克预测明年汽车销量将增长20-30%。在连续大涨后，部分投资者选择获利了结，导致股价出现回调。
英伟达 $NVDA ：隔夜跌0.72%，当日期权成交总量达174万张，较前一日减少293.87万张，环比前一日降低0.63倍。未平仓量有2635万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特朗普媒体科技集团 $DJT ：隔夜涨21.59%，当日期权成交总量达50万张，较前一日减少3.68万张，环比前一日降低0.07倍。未平仓量有87万张。期权链：特朗普媒体科技集团 DJT 期权链
- 在个人投资者的追捧下，特朗普媒体科技集团连涨五周的势头还在继续扩大，股价从9月26日的低点飙升了近3倍。这家尚未盈利的公司随着特朗普在博彩市场胜率的攀升大涨，市值超90亿美元。
苹果 $AAPL ：隔夜涨0.86%，当日期权成交总量达45万张，较前一日减少31.61万张，环比前一日降低0.41倍。未平仓量有558万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 苹果与市场预期相符地发布了搭载最新、最强M4芯片和人工智能（Apple Intelligence）功能的新款iMac台式一体机电脑，起售价1299美元，现可预订并在11月8日发货。
微策略 $MSTR ：隔夜涨8.96%，当日期权成交总量达37万张，较前一日减少33.72万张，环比前一日降低0.48倍。未平仓量有188万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- 周一美股虚拟货币板块普遍走高，此前有报道称微软正在考虑投资比特币。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| TSLA | 262.51 | 2.07M | 6.74M | 0.9 |
| NVDA | 140.52 | 1.74M | 26.35M | 1.0 |
| SOFI | 11.19 | 0.65M | 3.13M | 0.7 |
| F | 11.37 | 0.54M | 3.8M | 1.1 |
| DJT | 47.36 | 0.5M | 0.87M | 1.2 |
| AAPL | 233.4 | 0.45M | 5.58M | 0.8 |
| MARA | 18.94 | 0.39M | 1.4M | 0.5 |
| MSTR | 255.34 | 0.37M | 1.88M | 1.2 |
| AMD | 159.92 | 0.36M | 2.75M | 1.1 |
| GME | 22.73 | 0.36M | 0.74M | 0.4 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
通用配件 $GPC ：隔夜涨3.6%，其中GPC_241220_P_115.0 行权价在115.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交2.26万张，该张期权跌40.77%。
维珍银河 $SPCE ：隔夜涨9.79%，其中SPCE_241101_C_8.5 行权价在8.5美元、2024年11月01日到期的看涨期权，成交1.82万张，该张期权涨275.0%。
夏威夷电力实业 $HE ：隔夜涨3.28%，其中HE_241101_C_10.5 行权价在10.5美元、2024年11月01日到期的看涨期权，成交1.24万张，该张期权涨300.0%。
TeraWulf Inc Ordinary Shares $WULF ：隔夜涨7.37%，其中WULF_241129_P_5.5 行权价在5.5美元、2024年11月29日到期的看跌期权，成交0.85万张，该张期权跌42.86%。
国际纸业 $IP ：隔夜涨0.14%，其中IP_241101_P_46.5 行权价在46.5美元、2024年11月01日到期的看跌期权，成交0.65万张，该张期权跌12.5%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| GPC | PUT $115.0 |
12/20/24 | 22.63K | 160 | 141.46 |
| SPCE | CALL $8.5 |
11/01/24 | 18.22K | 138 | 132.01 |
| HE | CALL $10.5 |
11/01/24 | 12.44K | 138 | 90.13 |
| WULF | PUT $5.5 |
11/29/24 | 8.54K | 106 | 80.52 |
| IP | PUT $46.5 |
11/01/24 | 6.49K | 119 | 54.55 |
| AMAT | PUT $172.5 |
11/01/24 | 9.0K | 165 | 54.54 |
| GLW | PUT $46.0 |
11/01/24 | 5.14K | 100 | 51.38 |
| HPQ | CALL $42.0 |
05/16/25 | 7.59K | 149 | 50.97 |
| WSC | CALL $42.5 |
03/21/25 | 10.02K | 207 | 48.38 |
| RDDT | CALL $84.0 |
11/01/24 | 5.16K | 109 | 47.3 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
特朗普媒体科技集团 $DJT 收涨21%。当日期权总成交量达50万张，其中看跌期权占总成交量的49%，看涨期权占51%，隐含波动率为286%。
隔夜高iv个股 |
||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $DJT | 502.54K | 286.25% | 97.55% | 97% |
| $GLUE | 15.57K | 175.19% | 34.22% | 61% |
| $IBRX | 42.58K | 173.12% | 39.64% | 88% |
| $NNE | 12.37K | 165.95% | 32.70% | 43% |
| $OKLO | 182.45K | 153.89% | 65.86% | 93% |
| $SMR | 80.82K | 139.21% | 74.34% | 93% |
| $IREN | 114.33K | 133.56% | 49.77% | 67% |
| $WOLF | 11.77K | 129.89% | 57.24% | 87% |
| $SERV | 26.65K | 124.72% | 35.77% | 40% |
| $IONQ | 79.82K | 124.35% | 100.00% | 100% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年10月28日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。