编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯10月28日讯，截至上周五收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.61%，报42114.4点；纳斯达克综合指数涨幅0.56%，报18518.61点；标准普尔500指数跌幅0.03%，报5808.12点。
二、期权成交量TOP 10
特斯拉 $TSLA ：上周五涨3.34%，当日期权成交总量达469万张，较前一日减少51.98万张，环比前一日降低0.1倍。未平仓量有738万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉第三季度财报表现超出预期。特斯拉三季度调整后EPS为0.72美元，高于分析师预期的0.60美元；毛利润率19.8%，远超预期的16.8%；自由现金流27.4亿美元，大幅超过预期的16.1亿美元。此外，Cybertruck首次实现正毛利率，新车计划和廉价款车型开发进展顺利，能源存储业务增长强劲。
英伟达 $NVDA ：上周五涨0.8%，当日期权成交总量达468万张，较前一日增加203.73万张，环比前一日放量0.77倍。未平仓量有2771万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
苹果 $AAPL ：上周五涨0.36%，当日期权成交总量达76万张，较前一日增加24.44万张，环比前一日放量0.47倍。未平仓量有587万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
微策略 $MSTR ：上周五跌0.66%，当日期权成交总量达71万张，较前一日增加25.54万张，环比前一日放量0.56倍。未平仓量有202万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- BTIG分析师Andrew Harte维持"买入"评级并上调目标价至240美元。其次，伯恩斯坦分析师建议将MicroStrategy作为间接投资比特币的替代方案，并预测比特币价格到2025年底可能达到20万美元。此外，多家机构对MicroStrategy保持积极评级，平均目标价为250美元。
特朗普媒体科技集团 $DJT ：上周五隔夜涨11.44%，当日期权成交总量达54万张，较前一日增加30.82万张，环比前一日放量1.33倍。未平仓量有95万张。期权链：特朗普媒体科技集团 DJT 期权链
- 市场对特朗普在2024年美国大选中获胜的预期上升。高盛分析师表示市场定位倾向于特朗普获胜，各类客户包括对冲基金都在买入以为特朗普可能获胜做准备。英国《经济学人》杂志最新预测特朗普将赢得大选，美国民调机构TIPP Insights的最新民调结果也显示特朗普全美支持率超过哈里斯1个百分点。这些因素推动了投资者对DJT股票的热情。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| TSLA | 269.19 | 4.69M | 7.38M | 0.9 |
| NVDA | 141.54 | 4.68M | 27.71M | 1.0 |
| AAPL | 231.41 | 0.76M | 5.87M | 0.8 |
| MSTR | 234.34 | 0.71M | 2.02M | 1.2 |
| PLTR | 44.86 | 0.55M | 3.01M | 0.8 |
| DJT | 38.95 | 0.54M | 0.95M | 1.2 |
| AMD | 156.23 | 0.5M | 2.92M | 1.0 |
| AMZN | 187.83 | 0.49M | 3.77M | 0.9 |
| SOFI | 10.99 | 0.48M | 3.26M | 0.7 |
| SMCI | 47.27 | 0.43M | 4.11M | 1.1 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
特斯拉 $TSLA ：上周五涨3.34%，多张看跌期权大单获资金抢筹，其中：
- TSLA_241025_P_267.5 行权价在267.5美元、2024年10月25日到期的看跌期权，成交13.71万张，该张期权跌99.88%。
- TSLA_241025_P_265.0 行权价在265.0美元、2024年10月25日到期的看跌期权，成交29.53万张，该张期权跌99.86%。
- TSLA_241101_P_267.5 行权价在267.5美元、2024年11月01日到期的看跌期权，成交2.1万张，该张期权跌42.62%。
赫斯 $HES ：上周五跌0.35%，其中HES_241220_C_150.0 行权价在150.0美元、2024年12月20日到期的看涨期权，成交1.01万张，该张期权涨16.77%。
安森美半导体 $ON ：上周五涨1.67%，其中ON_241025_C_73.0 行权价在73.0美元、2024年10月25日到期的看涨期权，成交1.51万张，该张期权跌83.33%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| TSLA | PUT $267.5 |
10/25/24 | 137.11K | 474 | 289.27 |
| TSLA | PUT $265.0 |
10/25/24 | 295.28K | 2856 | 103.39 |
| HES | CALL $150.0 |
12/20/24 | 10.05K | 118 | 85.15 |
| ON | CALL $73.0 |
10/25/24 | 15.07K | 182 | 82.81 |
| TSLA | PUT $267.5 |
11/01/24 | 20.99K | 260 | 80.73 |
| TSLA | PUT $262.5 |
10/25/24 | 122.16K | 1622 | 75.32 |
| DJT | PUT $38.0 |
10/25/24 | 8.49K | 125 | 67.89 |
| DJT | PUT $37.0 |
11/01/24 | 6.1K | 112 | 54.49 |
| PLTR | PUT $44.5 |
11/01/24 | 6.32K | 117 | 54.0 |
| DJT | PUT $37.0 |
10/25/24 | 7.55K | 147 | 51.39 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
ImmunityBio $IBRX 上周五收涨26%。当日期权总成交量达10.26万张，其中看跌期权占总成交量的10.8%，看涨期权占89.2%，隐含波动率为278.26%。
隔夜高iv个股 |
||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $IBRX | 102.67K | 278.26% | 65.67% | 99% |
| $DJT | 539.53K | 263.27% | 85.67% | 93% |
| $PCT | 56.60K | 162.78% | 52.85% | 75% |
| $NNE | 9.34K | 162.77% | 27.65% | 31% |
| $OKLO | 51.82K | 144.11% | 58.20% | 87% |
| $SMR | 32.89K | 129.35% | 67.60% | 87% |
| $WULF | 100.42K | 128.79% | 10.60% | 38% |
| $IREN | 46.33K | 128.69% | 45.69% | 60% |
| $CLSK | 128.23K | 125.69% | 48.16% | 56% |
| $WOLF | 12.70K | 124.74% | 53.17% | 85% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年10月26日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。