一、大盘概览
华盛资讯10月23日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.02%，报42924.89点；纳斯达克指数涨幅0.18%，报18573.13点；标普500指数跌幅0.05%，报5851.2点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.13%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.09%，道指期货 $YMmain 跌幅0.31%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：隔夜跌0.08%，当日期权成交总量达286万张，较前一日减少71.61万张，环比前一日降低0.2倍。未平仓量有2686万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉 ：隔夜跌0.4%，当日期权成交总量达70万张，较前一日减少4.66万张，环比前一日降低0.06倍。未平仓量有632万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
微软 ：隔夜涨2.08%，当日期权成交总量达51万张，较前一日增加33.74万张，环比前一日放量1.98倍。未平仓量有224万张。期权链：微软 MSFT 期权链
苹果 ：隔夜跌0.26%，当日期权成交总量达49万张，较前一日减少0.02万张，环比前一日放量0.0倍。未平仓量有562万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
通用汽车 ：隔夜涨9.81%，当日期权成交总量达25万张，较前一日增加14.62万张，环比前一日放量1.41倍，其中看跌期权占总成交量的29.89%，看涨期权占70.11%。未平仓量有85万张。期权链：通用汽车 GM 期权链
- 通用汽车公司第三财季的每股收益、营收均超华尔街预期，并上调2024年业绩指引，公司目前预计全年调整后息税前利润将在140亿美元至150亿美元之间，高于此前预期的130亿美元至150亿美元。
特朗普媒体科技集团 ：隔夜涨9.87%，当日期权成交总量达25万张，较前一日增加9.91万张，环比前一日放量0.67倍，其中看跌期权占总成交量的46.54%，看涨期权占53.46%。未平仓量有86万张。期权链：特朗普媒体科技集团 DJT 期权链
- 高盛、摩根大通、德银等集体发声，华尔街全面押注“特朗普交易”。据高盛，特朗普胜利指数刚刚创下历史新高，而哈里斯指数则回到了拜登的水平。摩根大通也表示，对冲基金正在大举买入共和党获胜，同时抛售民主党获胜。共和党获胜的交易在过去一个月的表现比民主党获胜高出约7%。德银则认为，特朗普与哈里斯执政的市场预期差异主要体现在外汇市场。如果特朗普胜选，美元将走强。然而，红色横扫带来的市场波动幅度可能更大。
拼多多：隔夜涨2.92%，当日期权成交总量达22万张，较前一日增加16.42万张，环比前一日放量2.94倍。未平仓量有162万张。期权链：拼多多 PDD 期权链
- 贝莱德买爆拼多多？疑似是大乌龙。根据美国证券交易委员会（SEC）周一（21日）披露的文件，显示大型投行贝莱德第三季大手增持了中国电商拼多多，持股由今年第二季约2,900万股（相当于总股本2.1%），增至第三季约1.32亿股（相当于总股本9.5%）。不过，其后贝莱德修正文件，持股仅增至3300万股（相当于总股本2.4%）
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
NVDA |
143.59 |
2.86M |
26.86M |
1.0 |
TSLA |
217.97 |
0.7M |
6.32M |
0.9 |
MSFT |
427.51 |
0.51M |
2.24M |
0.9 |
AAPL |
235.86 |
0.49M |
5.62M |
0.8 |
AMZN |
189.7 |
0.45M |
3.62M |
0.9 |
AMD |
154.09 |
0.43M |
2.76M |
1.1 |
SMCI |
45.97 |
0.36M |
3.87M |
1.1 |
GM |
53.73 |
0.25M |
0.85M |
1.1 |
DJT |
34.39 |
0.25M |
0.86M |
1.2 |
PDD |
128.51 |
0.22M |
1.62M |
0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Lucid Group Inc Ordinary Shares $LCID ：隔夜涨2.35%，其中LCID_241220_P_2.0 行权价在2.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交4.29万张，该张期权涨0.0%，投资者押注该股长期看跌趋势。
沃尔格林-联合博姿 $WBA ：隔夜跌6.89%，其中WBA_241115_P_9.5 行权价在9.5美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交0.55万张，该张期权涨127.78%。
DocuSign ：隔夜跌1.53%，其中DOCU_241025_C_72.0 行权价在72.0美元、2024年10月25日到期的看涨期权，成交0.82万张，该张期权跌57.65%。
极光大麻 ：隔夜涨10.71%，其中ACB_241025_C_6.5 行权价在6.5美元、2024年10月25日到期的看涨期权，成交0.47万张，该张期权涨1000.0%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $2.0 |
12/20/24 |
42.93K |
301 |
142.62 |
|
PUT $9.5 |
11/15/24 |
5.49K |
107 |
51.31 |
|
PUT $4.5 |
01/16/26 |
6.36K |
158 |
40.22 |
|
CALL $72.0 |
10/25/24 |
8.19K |
204 |
40.15 |
|
CALL $6.5 |
10/25/24 |
4.74K |
119 |
39.87 |
|
PUT $83.0 |
10/25/24 |
5.58K |
149 |
37.46 |
|
PUT $422.5 |
10/25/24 |
14.02K |
400 |
35.04 |
|
PUT $872.5 |
11/01/24 |
4.5K |
130 |
34.61 |
|
PUT $427.5 |
10/25/24 |
8.91K |
273 |
32.65 |
|
CALL $19.0 |
11/01/24 |
17.64K |
546 |
32.3 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
特朗普媒体科技集团 $DJT ：涨9.87%，隐含波动率为133.46%。
$OKLO ：跌6.6%。期权总成交量达8.31万张，其中看跌期权占总成交量的36.69%，看涨期权占63.31%。隐含波动率为158.78%.
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
247.99K |
133.46% |
268.89% |
88.57% |
95.00% |
|
6.07K |
75.43% |
214.37% |
95.71% |
99.00% |
|
9.73K |
210.92% |
176.16% |
48.90% |
50.00% |
|
15.87K |
34.20% |
159.52% |
91.52% |
97.00% |
|
11.65K |
100.81% |
155.60% |
37.61% |
52.00% |
|
83.14K |
158.78% |
151.80% |
64.22% |
92.00% |
|
10.86K |
79.78% |
147.30% |
99.83% |
99.00% |
|
6.88K |
48.91% |
137.17% |
100.00% |
100.00% |
|
44.92K |
81.77% |
137.02% |
52.67% |
75.00% |
|
5.10K |
68.38% |
135.47% |
47.25% |
71.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年10月22日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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