一、大盘概览
华盛资讯10月16日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.75%，报42740.42点；纳斯达克综合指数跌幅1.01%，报18315.59点；标准普尔500指数跌幅0.76%，报5815.26点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.07%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.01%，道指期货 $YMmain 跌幅0.01%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜跌4.69%，当日期权成交总量达531万张，较前一日增加187.91万张，环比前一日放量0.55倍。未平仓量有2740万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 据报拜登政府正在讨论为英伟达、AMD等美国芯片公司向部分国家出口人工智能芯片的许可证设置上限。控制将重点关注波斯湾地区国家，这些国家对人工智能数据中心的需求越来越大且已投入大量资金。
2、苹果：隔夜涨1.1%，当日期权成交总量达140万张，较前一日增加86.0万张，环比前一日放量1.58倍。未平仓量有598万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 苹果周二股价创历史新高，成交145.96亿美元。苹果周二宣布推出新款iPad mini，这是自2021年以来iPad mini的首次更新。
3、特斯拉：隔夜涨0.19%，当日期权成交总量达111万张，较前一日减少32.97万张，环比前一日降低0.23倍。未平仓量有699万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
4、美国超微公司：隔夜跌5.22%，当日期权成交总量达79万张，较前一日增加38.16万张，环比前一日放量0.93倍。未平仓量有295万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
- 阿斯麦Q2业绩令市场大跌眼镜，虽然营收超出预期，但订单仅市场预期的一半，同时下调明年销售目标和毛利率指引。AMD也受到了阿斯麦下调业绩预期与美国政府准备加强芯片出口控制等消息的不利影响。
5、SOFI $SOFI ：隔夜涨1.39%，当日期权成交总量达57万张，较前一日减少21.28万张，环比前一日降低0.27倍。未平仓量有286万张。期权链：SOFI SOFI 期权链
6、特朗普媒体科技集团 $DJT ：隔夜跌9.65%，当日期权成交总量达45万张，较前一日增加15.98万张，环比前一日放量0.56倍。未平仓量有87万张。期权链：特朗普媒体科技集团 DJT 期权链
7、阿里巴巴：隔夜跌5.54%，当日期权成交总量达38万张，较前一日增加12.97万张，环比前一日放量0.52倍。未平仓量有189万张。期权链：阿里巴巴 BABA 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 131.6 | 5.31M | 27.4M | 1.0 |
| $AAPL | 233.85 | 1.4M | 5.98M | 0.8 |
| $TSLA | 219.57 | 1.11M | 6.99M | 0.8 |
| $AMD | 156.64 | 0.79M | 2.95M | 1.0 |
| $SOFI | 10.18 | 0.58M | 2.86M | 0.6 |
| $DJT | 27.06 | 0.45M | 0.87M | 1.1 |
| $BABA | 101.84 | 0.38M | 1.89M | 0.6 |
| $PLTR | 42.43 | 0.37M | 3.18M | 0.8 |
| $SMCI | 47.76 | 0.35M | 4.44M | 1.0 |
| $AMZN | 187.69 | 0.34M | 3.95M | 0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Zillow：隔夜涨0.96%，其中Z_241018_C_66.0 行权价在66.0美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交1.95万张，该张期权涨55.56%，投资者押注该股长期看涨趋势。
2、思科：隔夜跌0.35%，其中CSCO_241025_C_56.0 行权价在56.0美元、2024年10月25日到期的看涨期权，成交4.42万张，该张期权涨71.43%，投资者押注该股长期看涨趋势。
3、美国银行：隔夜涨0.55%，其中BAC_250321_P_33.0 行权价在33.0美元、2025年03月21日到期的看跌期权，成交1.06万张，该张期权跌11.63%，投资者押注该股长期看跌趋势。
- Q3业绩整体超预期，第三季度净利息收入为139.7亿美元，市场预期为139亿美元，同期交易收入也超出预期
4、苹果：隔夜涨1.1%，其中AAPL_241018_P_237.5 行权价在237.5美元、2024年10月18日到期的看跌期权，成交1.42万张，该张期权跌31.06%，投资者押注该股长期看跌趋势。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $Z | CALL $66.0 |
10/18/24 | 19.48K | 140 | 139.11 |
| $CSCO | CALL $56.0 |
10/25/24 | 44.19K | 353 | 125.19 |
| $BAC-K | PUT $33.0 |
03/21/25 | 10.62K | 125 | 84.96 |
| $AAPL | PUT $237.5 |
10/18/24 | 14.19K | 187 | 75.88 |
| $WOLF | CALL $17.0 |
10/18/24 | 15.06K | 248 | 60.72 |
| $MLCO | PUT $7.5 |
10/25/24 | 6.31K | 108 | 58.44 |
| $CVS | PUT $64.0 |
10/18/24 | 8.48K | 168 | 50.49 |
| $C | CALL $60.0 |
01/15/27 | 6.02K | 124 | 48.52 |
| $MRVL | CALL $83.0 |
10/25/24 | 4.93K | 107 | 46.12 |
| $CSIQ | PUT $11.0 |
11/15/24 | 5.07K | 110 | 46.07 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 特朗普媒体科技集团 $DJT ：隔夜跌超9%，期权总成交量达44.67万张，其中CALL但占比65%，隐含波动率飙升至289.36%，为年内最高值。
隔夜高iv个股 |
||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $STEM | 6.01K | 368.24% | 75.50% | 97% |
| $DJT | 7.67K | 346.18% | 93.44% | 84% |
| $WW | 446.73K | 289.36% | 100.00% | 99% |
| $SAVE | 18.61K | 242.46% | 80.63% | 97% |
| $FFIE | 6.04K | 227.09% | 15.41% | 21% |
| $RILY | 7.92K | 194.44% | 63.62% | 93% |
| $RCAT | 7.00K | 192.56% | 26.86% | 86% |
| $SGMO | 40.43K | 187.33% | 50.94% | 78% |
| $MAXN | 3.98K | 185.90% | 28.38% | 84% |
| $SAVA | 12.41K | 168.99% | 66.80% | 96% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年10月15日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。