一、大盘概览
华盛资讯10月14日讯，截至上周五收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.97%，报42863.86点；纳斯达克综合指数涨幅0.33%，报18342.94点；标准普尔500指数涨幅0.61%，报5815.03点。
美股周一盘前，三大股指期货大约平盘，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.03，标普500指数期货 $ESmain 涨0.03%，道指期货 $YMmain 涨幅0.01%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 ：上周五跌0.01%，当日期权成交总量达377万张，较前一日减少57.91万张，环比前一日降低0.13倍。未平仓量有2819万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 摩根士丹利最新研判，由于其GPU芯片业务的需求持续飙升， 英伟达的股票有望进一步上涨。该行还称，英伟达下一代Blackwell GPU芯片的生产正在“按计划进行”，且未来12个月左右的供应已经售罄。该行重申了其对英伟达股票的“增持”评级，以及150美元的目标价，这意味着该股较当前水平有可能上涨11.2%。
2、特斯拉：上周五跌8.78%，当日期权成交总量达373万张，较前一日增加215.42万张，环比前一日放量1.37倍。未平仓量有726万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉上周发布无人驾驶出租车（Cybercab）、无人驾驶厢式车（Robovan）等产品，但由于缺乏技术细节以及上市时间高度模糊（叠加马斯克时常“跳票”），导致公司股价跳水。
3、美国超微公司：上周五涨2.26%，当日期权成交总量达86万张，较前一日减少23.0万张，环比前一日降低0.21倍。未平仓量有319万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
4、Palantir $PLTR ：上周五跌0.02%，当日期权成交总量达77万张，较前一日增加13.24万张，环比前一日放量0.21倍。未平仓量有327万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
5、微策略：上周五涨15.95%，当日期权成交总量达76万张，较前一日增加48.2万张，环比前一日放量1.74倍。未平仓量有204万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- 微策略创始人Michael Saylor在最近接受研究和经纪公司 Bernstein分析师的采访时表示，该公司的终极目标是成为领先的比特币银行。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 134.8 | 3.77M | 28.19M | 1.0 |
| TSLA | 217.8 | 3.73M | 7.26M | 0.8 |
| AMD | 167.89 | 0.86M | 3.19M | 1.0 |
| PLTR | 43.51 | 0.77M | 3.27M | 0.8 |
| MSTR | 212.59 | 0.76M | 2.04M | 1.1 |
| AAPL | 227.55 | 0.66M | 6.1M | 0.8 |
| AMZN | 188.82 | 0.54M | 3.99M | 0.9 |
| SMCI | 47.8 | 0.49M | 4.8M | 1.0 |
| UBER | 86.34 | 0.49M | 1.29M | 1.0 |
| SOFI | 9.01 | 0.42M | 2.87M | 0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、特斯拉：上周五跌8.78%，其中多张看涨期权出现大单异动：
- TSLA_241011_C_222.5 行权价在222.5美元、2024年10月11日到期的看涨期权，成交14.98万张，该张期权跌99.95%。
- TSLA_241018_C_222.5 行权价在222.5美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交2.78万张，该张期权跌80.34%。
- TSLA_241011_C_225.0 行权价在225.0美元、2024年10月11日到期的看涨期权，成交14.47万张，该张期权跌99.94%。
2、C3.ai $AI ：上周五涨3.85%，其中AI_241018_C_29.0 行权价在29.0美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交4.86万张，该张期权涨190.91%。
3、威富集团：上周五涨0.4%，其中VFC_241101_C_21.0 行权价在21.0美元、2024年11月01日到期的看涨期权，成交2.12万张，该张期权涨4.55%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| TSLA | CALL $222.5 |
10/11/24 | 149.75K | 364 | 411.39 |
| AI | CALL $29.0 |
10/18/24 | 48.6K | 314 | 154.79 |
| TSLA | CALL $222.5 |
10/18/24 | 27.75K | 215 | 129.09 |
| VFC | CALL $21.0 |
11/01/24 | 21.19K | 172 | 123.22 |
| TSLA | CALL $225.0 |
10/11/24 | 144.73K | 1312 | 110.31 |
| VFC | PUT $16.5 |
11/01/24 | 10.06K | 107 | 94.01 |
| TSLA | CALL $220.0 |
10/11/24 | 254.72K | 2743 | 92.86 |
| BAC | PUT $42.0 |
10/11/24 | 12.8K | 198 | 64.63 |
| VFC | PUT $17.0 |
11/01/24 | 11.38K | 188 | 60.56 |
| SOUN | PUT $6.0 |
11/15/24 | 18.01K | 301 | 59.82 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 特朗普媒体科技集团 $DJT ：上周五涨超4%，期权总成交量达24.9万张，其中CALL但占比66.9%，隐含波动率飙升至265.89%，为年内最高值。
- 该公司旗下Truth Social今天宣布已成功推出面向安卓移动设备的应用程序，用户可使用此应用访问Truth+电视流媒体平台。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $ANRO | 4.10K | 334.89% | 67.71% | 97% |
| $DJT | 250.11K | 265.89% | 100.00% | 99% |
| $NMRA | 28.98K | 249.41% | 84.50% | 97% |
| $PRAX | 22.51K | 241.87% | 80.38% | 97% |
| $WOLF | 11.58K | 234.64% | 16.22% | 25% |
| $SAVA | 4.33K | 222.48% | 31.25% | 78% |
| $ALT | 68.86K | 206.85% | 59.13% | 89% |
| $CPRI | 6.62K | 180.40% | 31.28% | 81% |
| $CAPR | 42.99K | 173.90% | 92.05% | 98% |
| $SMMT | 4.52K | 173.04% | 17.28% | 79% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年10月10日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。