一、大盘概览
华盛资讯10月09日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.3%，报42080.37点；纳斯达克综合指数涨幅1.45%，报18182.92点；标准普尔500指数涨幅0.97%，报5751.13点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜涨4.05%，当日期权成交总量达451万张，较前一日减少9.14万张，环比前一日降低0.02倍。未平仓量有2671万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
值得关注的是，在经历一波“五连涨”后，英伟达的股价在不经意间又攀升到了历史高点附近。与此同时，华尔街也看涨声一片。分析人士们表示，对全新Blackwell芯片系列的强劲需求，将使英伟达明年取得强劲的业绩。
超微电脑 $SMCI ：隔夜跌5.01%，当日期权成交总量达87万张，较前一日减少55.6万张，环比前一日降低0.39倍。未平仓量有463万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
消息面上，超微电脑宣布推出完整的液冷解决方案，包括强大的冷却液分配单元、冷板、冷却液分配集水器、冷却塔以及端到端管理软件，设计用于减少数据中心规模和降低TCO，并使大型人工智能集群能够在更低的能源预算下运行。
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨1.52%，当日期权成交总量达77万张，较前一日减少31.95万张，环比前一日降低0.29倍。未平仓量有676万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
特斯拉举行Robotaxi发布会之际，有多位高管离职。据透露，有四名直接向首席执行官埃隆·马斯克汇报工作的员工在过去一周内离开了特斯拉。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨6.58%，当日期权成交总量达68万张，较前一日增加34.05万张，环比前一日放量0.99倍。未平仓量有284万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
Palantir成为Charles Schwab客户在9月份最受欢迎的股票之一，显示了零售投资者的强烈兴趣。此外，公司今年以来的股价表现优异，上涨133%，在标普500指数中排名第四。尽管公司估值较高，但分析师认为Palantir仍有持续增长潜力，这些因素共同推动了股价的上涨。
英特尔 $INTC ：隔夜涨4.2%，当日期权成交总量达30万张，较前一日增加7.53万张，环比前一日放量0.33倍。未平仓量有468万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
值市场传出英特尔为“因应内部策略调整与终端需求变化”，大幅调降 AI 加速器芯片 Gaudi 3 的 2025 年出货目标。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 132.89 | 4.51M | 26.71M | 1.0 |
| $SMCI | 45.35 | 0.87M | 4.63M | 1.0 |
| $TSLA | 244.5 | 0.77M | 6.76M | 0.8 |
| $PLTR | 41.45 | 0.68M | 2.84M | 0.8 |
| $AMD | 172.8 | 0.51M | 2.89M | 1.0 |
| $AAPL | 225.77 | 0.48M | 5.95M | 0.8 |
| $MSTR | 192.2 | 0.45M | 1.89M | 1.1 |
| $BABA | 109.68 | 0.43M | 1.9M | 0.6 |
| $AMZN | 182.72 | 0.36M | 3.9M | 0.9 |
| $INTC | 23.32 | 0.3M | 4.68M | 0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
英伟达 $NVDA 隔夜期权总成交量达451万张，其中看跌/看涨期权持仓比率为1.0，盘中出现看跌期权大单异动。
其中NVDA_241011_P_132.0 行权价在132.0美元、2024年10月11日到期的看跌期权，成交8.18万张，该张期权跌62.8%。
美敦力 $MDT ：隔夜涨1.26%，其中MDT_241011_C_89.0 行权价在89.0美元、2024年10月11日到期的看涨期权，成交1.54万张，该张期权涨121.43%。
公司大幅增加了股票回购规模。美敦力在2024年第二季度的股票回购金额达24.92亿美元，较上一季度和去年同期均有显著增加。在截至2024年6月的12个月期间，美敦力的股票回购总额达到44.78亿美元，较前12个月期间的4.61亿美元大幅增长
Roblox Corp. Class A $RBLX ：隔夜跌2.13%，其中RBLX_241011_C_40.0 行权价在40.0美元、2024年10月11日到期的看涨期权，成交0.75万张，该张期权跌48.73%。
消息面上，Roblox对兴登堡的做空报告进行了驳斥，称其具有误导性。不久前兴登堡研究公司公布做空Roblox，称其指标虚高。
微策略 $MSTR ：隔夜涨3.28%，其中MSTR_241115_C_195.0 行权价在195.0美元、2024年11月15日到期的看涨期权，成交3.36万张，该张期权涨13.16%。
消息面上，比特币价格突破64000美元/枚，日内涨幅达1.91%，带动加密货币概念股普遍上涨。作为世界上最大的比特币公司持有者，MicroStrategy持有价值超过160亿美元的比特币，其股价对比特币价格变动较为敏感。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $NVDA | PUT $132.0 |
10/11/24 | 81.77K | 855 | 95.63 |
| $ACHC | CALL $75.0 |
01/17/25 | 10.04K | 121 | 82.93 |
| $MDT | CALL $89.0 |
10/11/24 | 15.38K | 225 | 68.37 |
| $RBLX | CALL $40.0 |
10/11/24 | 7.46K | 156 | 47.83 |
| $MSTR | CALL $195.0 |
11/15/24 | 33.64K | 799 | 42.1 |
| $ALK | CALL $45.0 |
11/15/24 | 10.11K | 245 | 41.27 |
| $RBLX | PUT $39.0 |
10/18/24 | 11.86K | 354 | 33.51 |
| $LW | CALL $70.0 |
11/15/24 | 9.33K | 291 | 32.05 |
| $HOOD | PUT $24.0 |
10/11/24 | 6.97K | 233 | 29.9 |
| $NVDA | PUT $131.0 |
10/11/24 | 63.55K | 2141 | 29.68 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 特朗普媒体科技集团 $DJT 涨18.5%，期权总成交量达23.5万张，其中看跌/看涨期权交易比率为0.49，隐含波动率升至258%。
一项最新民调显示，美国副总统、民主党总统侯选人哈里斯对前总统、共和党总统候选人特朗普的领先优势已缩小至3个百分点，这意味着距离美国大选不到一个月之际，两位总统侯选人仍势均力敌。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
234.881k |
258.04% |
100.00% |
99% |
258.04% |
|
7.287k |
254.12% |
65.63% |
96% |
384.07% |
|
13.455k |
222.80% |
40.57% |
70% |
265.61% |
|
60.496k |
170.23% |
100.00% |
100% |
170.23% |
|
3.042k |
155.78% |
11.70% |
89% |
1099.88% |
|
7.004k |
154.70% |
76.86% |
96% |
183.96% |
|
24.323k |
150.99% |
97.94% |
99% |
153.99% |
|
162.477k |
149.99% |
63.26% |
98% |
215.10% |
|
4.429k |
145.79% |
17.71% |
67% |
631.33% |
|
2.783k |
141.53% |
60.86% |
82% |
222.96% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年10月8日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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