编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯09月13日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.58%，报41096.77点；纳斯达克综合指数涨幅1.0%，报17569.68点；标准普尔500指数涨幅0.75%，报5595.76点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜涨1.92%，当日期权成交总量达572万张，较前一日减少56.98万张，环比前一日降低0.09倍。未平仓量有2985万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达CEO黄仁勋当地时间周三在高盛科技会议上重申，Blackwell芯片已经在全面生产，并将在第四季度开始出货。黄仁勋此前表示，Blackwell芯片需求强劲，供应商的生产正在迎头赶上。
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨0.74%，当日期权成交总量达177万张，较前一日增加28.2万张，环比前一日放量0.19倍。未平仓量有710万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉CEO马斯克在X上回复网友时暗示，该公司可能会为国际市场开发一款全新的Cybertruck，以满足全球对电动皮卡的需求。
苹果 $AAPL ：隔夜涨0.05%，当日期权成交总量达68万张，较前一日减少5.23万张，环比前一日降低0.07倍。未平仓量有671万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
博通 $AVGO ：隔夜涨3.97%，当日期权成交总量达61万张，较前一日增加27.67万张，环比前一日放量0.82倍。未平仓量有283万张。期权链：博通 AVGO 期权链
美国超微公司 $AMD ：隔夜涨0.61%，当日期权成交总量达36万张，较前一日减少17.62万张，环比前一日降低0.33倍。未平仓量有317万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 119.14 | 5.72M | 29.85M | 1.0 |
| TSLA | 229.81 | 1.77M | 7.1M | 0.9 |
| AAPL | 222.77 | 0.68M | 6.71M | 0.7 |
| AVGO | 164.56 | 0.61M | 2.83M | 0.9 |
| AMZN | 187.0 | 0.6M | 4.27M | 0.9 |
| INTC | 19.36 | 0.49M | 4.56M | 0.6 |
| PLTR | 34.91 | 0.4M | 2.94M | 0.8 |
| META | 525.6 | 0.37M | 2.19M | 0.8 |
| AMD | 150.77 | 0.36M | 3.17M | 1.0 |
| GOOGL | 154.69 | 0.34M | 2.81M | 0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
沃尔玛 $WMT ：隔夜涨1.04%，其中WMT_241004_C_81.0 行权价在81.0美元、2024年10月04日到期的看涨期权，成交2.33万张，该张期权涨57.45%。
美国资本代理公司 $AGNC ：隔夜涨0.49%，其中AGNC_241011_P_9.5 行权价在9.5美元、2024年10月11日到期的看跌期权，成交2.01万张，该张期权涨20.0%。
美高梅 $MGM ：隔夜涨1.47%，其中MGM_240913_C_36.5 行权价在36.5美元、2024年09月13日到期的看涨期权，成交2.75万张，该张期权涨350.0%。
克利夫兰克里夫 $CLF ：隔夜涨1.98%，其中CLF_250417_C_16.0 行权价在16.0美元、2025年04月17日到期的看涨期权，成交1.45万张，该张期权涨50.0%。
英伟达 $NVDA ：隔夜涨1.92%，看跌期权异动：
NVDA_240920_P_81.0 行权价在81.0美元、2024年09月20日到期的看跌期权，成交3.06万张，该张期权跌28.57%。
NVDA_240913_P_119.0 行权价在119.0美元、2024年09月13日到期的看跌期权，成交10万张，该张期权跌59.97%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| WMT | CALL $81.0 |
10/04/24 | 23.33K | 105 | 222.18 |
| AGNC | PUT $9.5 |
10/11/24 | 20.12K | 110 | 182.92 |
| MGM | CALL $36.5 |
09/13/24 | 27.53K | 209 | 131.72 |
| CLF | CALL $16.0 |
04/17/25 | 14.49K | 153 | 94.71 |
| NVDA | PUT $81.0 |
09/20/24 | 30.6K | 331 | 92.44 |
| NVDA | PUT $119.0 |
09/13/24 | 120.58K | 1393 | 86.56 |
| MRNA | PUT $64.0 |
09/13/24 | 5.13K | 105 | 48.84 |
| SMMT | CALL $30.0 |
09/20/24 | 5.61K | 136 | 41.28 |
| AVGO | PUT $160.0 |
09/13/24 | 31.45K | 779 | 40.37 |
| FSLR | PUT $227.5 |
09/13/24 | 9.08K | 229 | 39.65 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、儿童之家 $PLCE ：该股在期权总成交量3.7万张，其中看跌期权占比近27%。隐含波动率175%，逼近年内高位，IV百分位96%。
- 周三儿童乐园公布第二季度收入3.197亿美元。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $DJT | 66.38K | 176.95% | 51.53% | 75% | 251.61% |
| $PLCE | 37.00K | 175.66% | 62.04% | 96% | 254.61% |
| $ASTS | 131.01K | 128.74% | 32.83% | 73% | 275.30% |
| $LUNR | 48.68K | 128.31% | 42.01% | 68% | 266.10% |
| $SMMT | 43.97K | 109.56% | 14.22% | 41% | 631.33% |
| $CLSK | 39.63K | 98.46% | 19.10% | 14% | 170.96% |
| $LUMN | 94.29K | 88.30% | 14.41% | 35% | 302.47% |
| $MARA | 124.85K | 87.69% | 6.46% | 7% | 197.83% |
| $GME | 173.80K | 80.94% | 8.75% | 45% | 363.80% |
| $MSTR | 108.73K | 78.84% | 24.82% | 39% | 165.40% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年9月12日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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