编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯09月12日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.31%，报40861.71点；纳斯达克综合指数涨幅2.17%，报17395.53点；标准普尔500指数涨幅1.07%，报5554.13点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜涨8.15%，当日期权成交总量达629万张，较前一日增加382.72万张，环比前一日放量1.55倍。未平仓量有2934万张。值得注意的是，本周到期、行权价在118美元看涨期权NVDA_240913_C_118 收涨超1600%！期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 黄仁勋周三表示，热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火，关系陷入紧张。他在旧金山举行的高盛技术会议上对听众说，“需求太旺了，每个人都希望自己能第一批拿到，大家都想订最多，我们的客户比较激动，这是理所应当的，的确很紧张，我们在尽力做到最好。”
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨0.87%，当日期权成交总量达149万张，较前一日减少5.35万张，环比前一日降低0.03倍。未平仓量有703万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉已经取消在东南亚建设电动车工厂的计划，原先派往泰国的设厂执行团队已经撤离，目前只考虑在当地建设充电桩等基础设施。除了中、美和德国以外，特斯拉不会在泰国、马来西亚、印尼或其他任何地方新建超级工厂。
苹果 $AAPL ：隔夜涨1.16%，当日期权成交总量达73万张，较前一日减少23.29万张，环比前一日降低0.24倍。未平仓量有667万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 市场研究机构TechInsights周三发布报告，预计苹果iPhone 16系列的出货量将超过其前代产品，2024年全球出货量预计将达到7300万台。
游戏驿站 $GME ：隔夜跌11.98%，当日期权成交总量达39万张，较前一日增加11.96万张，环比前一日放量0.44倍。未平仓量有99万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨0.26%，当日期权成交总量达37万张，较前一日减少21.24万张，环比前一日降低0.36倍。未平仓量有289万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 116.91 | 6.29M | 29.34M | 1.0 |
| TSLA | 228.13 | 1.49M | 7.03M | 0.9 |
| AAPL | 222.66 | 0.73M | 6.67M | 0.7 |
| AMZN | 184.52 | 0.59M | 4.22M | 0.9 |
| AMD | 149.86 | 0.53M | 3.13M | 1.0 |
| GME | 20.64 | 0.39M | 0.99M | 0.5 |
| PLTR | 34.85 | 0.37M | 2.89M | 0.7 |
| AVGO | 158.27 | 0.34M | 2.8M | 0.9 |
| INTC | 19.64 | 0.26M | 4.53M | 0.6 |
| GOOGL | 151.16 | 0.25M | 2.75M | 0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
ZIPRECRUITER $ZIP ：隔夜跌0.45%，其中ZIP_250117_C_12.5 行权价在12.5美元、2025年01月17日到期的看涨期权，成交3.59万张，该张期权跌25.0%。
开利全球 $CARR ：隔夜涨2.56%，其中CARR_241220_C_80.0 行权价在80.0美元、2024年12月20日到期的看涨期权，成交2.14万张，该张期权涨40.0%。
太平洋煤电 $PCG ：隔夜涨0.0%，其中PCG_250321_P_16.0 行权价在16.0美元、2025年03月21日到期的看跌期权，成交1.26万张，该张期权跌92.29%。
ChargePoint Holdings Inc Ordinary Shares - Class A $CHPT ：隔夜涨4.69%，其中CHPT_241004_C_1.5 行权价在1.5美元、2024年10月04日到期的看涨期权，成交1.54万张，该张期权涨16.67%。
- CHPT价格涨的原因是哈里斯可能获胜的预期。民主党在清洁能源问题上的积极立场对电动汽车相关产业是利好消息，预计将使ChargePoint等电动汽车充电网络运营商受益。ChargePoint作为美国充电桩市场的头部企业之一，在美国Level2交流充电桩市场占有51.5%的份额，有望从这一政策趋势中获益。
美国雅保 $ALB ：隔夜涨13.58%，其中ALB_250117_P_50.0 行权价在50.0美元、2025年01月17日到期的看跌期权，成交1.01万张，该张期权跌38.24%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| ZIP | CALL $12.5 |
01/17/25 | 35.94K | 186 | 193.21 |
| CARR | CALL $80.0 |
12/20/24 | 21.38K | 162 | 131.94 |
| PCG | PUT $16.0 |
03/21/25 | 12.55K | 164 | 76.51 |
| CHPT | CALL $1.5 |
10/04/24 | 15.43K | 204 | 75.63 |
| ALB | PUT $50.0 |
01/17/25 | 10.05K | 187 | 53.73 |
| SAVE | CALL $3.5 |
10/25/24 | 5.1K | 102 | 50.01 |
| DLR | PUT $145.0 |
11/15/24 | 5.7K | 119 | 47.87 |
| DKNG | PUT $36.5 |
09/13/24 | 10.88K | 239 | 45.52 |
| COIN | CALL $155.0 |
10/18/24 | 8.46K | 203 | 41.68 |
| NVDA | PUT $77.0 |
09/27/24 | 5.24K | 129 | 40.58 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Restoration Hardware $RH ：该股在期权总成交量1.33万张，其中看跌期权占比近55%。隐含波动率77%，逼近年内高位，IV百分位98%。
- 摩根士丹利表示，由于需求放缓，RH的下半年销售指引"更难实现"。对该股票给予“中立”评级，并设定250美元的价格目标。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $DJT | 120.88K | 179.87% | 53.43% | 76% | 251.61% |
| $APLD | 22.95K | 138.67% | 79.01% | 93% | 167.35% |
| $ASTS | 79.87K | 136.62% | 36.44% | 78% | 275.30% |
| $SMMT | 20.29K | 101.60% | 12.91% | 33% | 631.33% |
| $CLSK | 46.49K | 99.42% | 20.16% | 15% | 170.96% |
| $MARA | 152.09K | 87.60% | 6.38% | 6% | 197.83% |
| $IOVA | 3.55K | 84.94% | 16.80% | 28% | 320.56% |
| $GME | 389.92K | 82.82% | 9.36% | 49% | 363.80% |
| $MSTR | 96.91K | 79.56% | 25.44% | 41% | 165.40% |
| $RH | 13.32K | 77.14% | 93.65% | 98% | 80.23% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年9月11日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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