编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯09月11日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.23%，报40736.96点；纳斯达克综合指数涨幅0.84%，报17025.88点；标准普尔500指数涨幅0.45%，报5495.52点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜涨1.53%，当日期权成交总量达614万张，较前一日增加272.35万张，环比前一日放量0.8倍。未平仓量有2973万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达CEO黄仁勋周三将在旧金山举行的高盛会议上发表讲话，届时有关Blackwell的问题将成为关注重点。他计划于当地时间上午07：20与高盛首席执行官David Solomon交谈。
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨4.58%，当日期权成交总量达306万张，较前一日增加30.36万张，环比前一日放量0.11倍。未平仓量有708万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 德意志银行分析师Edison Yu周二首次对特斯拉股票进行评级：给予“买入”，目标价为295美元，并建议投资者不要理会车辆交付和利润率趋势方面的“暂时”疲软。
苹果 $AAPL ：隔夜跌0.36%，当日期权成交总量达100万张，较前一日增加25.88万张，环比前一日放量0.35倍。未平仓量有656万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 欧洲法院10日裁定，美国苹果公司须向爱尔兰补缴130亿欧元（约合144亿美元）税款。欧洲法院的声明确认维持欧盟委员会2016年的裁决，即苹果公司需向爱尔兰补缴130亿欧元税收优惠。
游戏驿站 $GME ：隔夜跌3.3%，当日期权成交总量达51万张，较前一日增加39.53万张，环比前一日放量3.33倍。未平仓量有94万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
- 游戏驿站连续第四个季度销售额下滑，不过该公司出人意料地实现了盈利。数据显示，该公司截至8月3日的第二季度营收同比下降31%，至7.98亿美元；净利润为1480万美元。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨0.46%，当日期权成交总量达47万张，较前一日增加29.47万张，环比前一日放量1.65倍。未平仓量有280万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
蔚来 $NIO ：隔夜跌1.62%，当日期权成交总量达42万张，较前一日增加3.94万张，环比前一日放量0.1倍。未平仓量有263万张。期权链：蔚来 NIO 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 108.1 | 6.14M | 29.73M | 1.0 |
| TSLA | 226.17 | 3.06M | 7.08M | 0.9 |
| AAPL | 220.11 | 1.0M | 6.56M | 0.7 |
| AVGO | 148.21 | 0.78M | 2.8M | 0.9 |
| AMD | 142.84 | 0.6M | 3.09M | 1.0 |
| AMZN | 179.55 | 0.52M | 4.22M | 0.9 |
| GME | 23.45 | 0.51M | 0.94M | 0.5 |
| PLTR | 34.76 | 0.47M | 2.8M | 0.7 |
| META | 504.79 | 0.44M | 2.18M | 0.8 |
| NIO | 5.48 | 0.42M | 2.63M | 0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
摩根大通 $JPM ：隔夜跌5.19%，其中JPM_240913_C_210.0 行权价在210.0美元、2024年09月13日到期的看涨期权，成交1.31万张，该张期权跌91.14%。
纽约社区银行 $NYCB ：隔夜跌7.88%，其中NYCB_240913_P_9.0 行权价在9.0美元、2024年09月13日到期的看跌期权，成交1.82万张，该张期权涨25.0%。
CLEANSPARK $CLSK ：隔夜涨5.89%，其中CLSK_241018_C_20.0 行权价在20.0美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交2.19万张，该张期权涨62.5%。
安森美半导体 $ON ：隔夜跌1.67%，其中ON_240913_C_74.0 行权价在74.0美元、2024年09月13日到期的看涨期权，成交1.1万张，该张期权跌57.14%。
甲骨文 $ORCL ：隔夜涨11.44%，其中ORCL_241018_C_175 行权价在175美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交0.674万张，该张期权涨100%。
- 甲骨文第一财季营收同比增长7%至133亿美元，分析师预期132.3亿美元；期内新增42份云GPU合同签单，价值30亿美元，强劲的合同积压将支持收入在2025财年持续增长。此外，甲骨文宣布与亚马逊AWS签署多云协议。甲骨文周二创下新的历史新高。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Applied Digital $APLD ：该股在期权总成交量3.67万张，其中看跌期权占比近50%。隐含波动率159%，逼近年内高位，IV百分位99%。
Needham重申了应用数字的买入并将目标股价维持在11美元。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $DJT | 94.18K | 208.12% | 71.77% | 93% | 251.61% |
| $APLD | 36.71K | 159.56% | 94.30% | 99% | 167.35% |
| $ASTS | 77.41K | 153.72% | 44.28% | 86% | 275.30% |
| $GME | 270.29K | 104.33% | 16.30% | 65% | 363.80% |
| $CLSK | 80.95K | 100.69% | 21.58% | 19% | 170.96% |
| $SMMT | 34.33K | 95.87% | 11.97% | 27% | 631.33% |
| $MARA | 193.85K | 87.63% | 6.41% | 6% | 197.83% |
| $IOVA | 13.53K | 81.73% | 15.67% | 19% | 320.56% |
| $VRDN | 9.57K | 81.21% | 32.20% | 52% | 193.07% |
| $MSTR | 92.69K | 81.17% | 26.84% | 42% | 165.40% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年9月10日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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