编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯09月10日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅1.2%，报40829.59点；纳斯达克综合指数涨幅1.16%，报16884.6点；标准普尔500指数涨幅1.16%，报5471.05点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜涨3.54%，当日期权成交总量达294万张，较前一日减少320.18万张，环比前一日降低0.52倍。未平仓量有2857万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 大摩认为，英伟达后续的毛利率可能会稍微下降，但担忧有些被夸大了。英伟达的毛利率有几个潜在的影响因素，最主要的是英伟达决定采用更积极的产品定位，包括加快产品发布节奏，并使Blackwell的定价更具性价比。
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨2.63%，当日期权成交总量达121万张，较前一日减少185.42万张，环比前一日降低0.61倍。未平仓量有676万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 乘联会发布的数据显示，特斯拉8月在中国的零售市场份额为6.2%，同比下降2.8个百分点。乘联会数据还显示，8月特斯拉上海超级工厂交付总数为86697辆，环比增长17%。
苹果 $AAPL ：隔夜涨0.04%，当日期权成交总量达120万张，较前一日增加20.68万张，环比前一日放量0.21倍。未平仓量有640万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 苹果公司周一在加利福尼亚州库比蒂诺的总部举行新品发布会，发布搭配苹果人工智能（Apple Intelligence）的iPhone 16，国行版起售价是5999元。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨14.08%，当日期权成交总量达110万张，较近30日平均成交激增近3倍。未平仓量有266万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
- 标普全球公司周一公布，美国情报部门外判资料分析商Palantir将成为标普500指数成分股。
蔚来 $NIO ：隔夜涨10.96%，当日期权成交总量达41万张，较前一日减少1.47万张，环比前一日降低0.03倍。未平仓量有254万张。值得注意的是，蔚来本周到期，行权价在5.5美元看涨期权大涨300%。期权链：蔚来 NIO 期权链
- 蔚来在Q2营收和交付量双创新高，二季度营收174.5亿元，同比增长98.9%；交付量5.74万台，同比增长143.9%。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 106.47 | 2.94M | 28.57M | 0.98 |
| TSLA | 216.27 | 1.21M | 6.76M | 0.88 |
| AAPL | 220.91 | 1.2M | 6.4M | 0.71 |
| PLTR | 34.6 | 1.1M | 2.66M | 0.71 |
| GOOGL | 148.71 | 0.44M | 2.64M | 0.95 |
| NIO | 5.57 | 0.41M | 2.55M | 0.67 |
| AMZN | 175.4 | 0.29M | 4.1M | 0.93 |
| AMD | 138.15 | 0.28M | 3.03M | 1.01 |
| AVGO | 140.82 | 0.28M | 2.69M | 0.91 |
| WBD | 7.3 | 0.28M | 1.25M | 0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Carvana Co. Class A $CVNA ：隔夜涨1.55%，其中CVNA_240913_C_142.0 行权价在142.0美元、2024年09月13日到期的看涨期权，成交1.22万张，该张期权跌29.2%。
惠普 $HPQ ：隔夜涨1.06%，其中HPQ_240913_C_35.5 行权价在35.5美元、2024年09月13日到期的看涨期权，成交1.4万张，该张期权跌14.29%。
宝洁 $PG ：隔夜涨0.27%，其中PG_240927_C_180.0 行权价在180.0美元、2024年09月27日到期的看涨期权，成交2.2万张，该张期权跌21.21%。
Snap $SNAP ：隔夜跌1.04%，其中SNAP_241115_P_6.0 行权价在6.0美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交2.98万张，该张期权跌4.76%。
甲骨文 $ORCL ：隔夜跌1.35%，其中ORCL_241115_P_115.0 行权价在115.0美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交1.04万张，该张期权跌11.29%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| CVNA | CALL $142.0 |
09/13/24 | 12.22K | 116 | 105.34 |
| HPQ | CALL $35.5 |
09/13/24 | 13.97K | 137 | 101.98 |
| PG | CALL $180.0 |
09/27/24 | 21.98K | 237 | 92.76 |
| SNAP | PUT $6.0 |
11/15/24 | 29.79K | 406 | 73.37 |
| ORCL | PUT $115.0 |
11/15/24 | 10.43K | 157 | 66.42 |
| CLSK | CALL $19.0 |
11/15/24 | 10.83K | 189 | 57.31 |
| PLTR | PUT $34.0 |
09/13/24 | 30.64K | 584 | 52.47 |
| PLTR | CALL $36.5 |
09/13/24 | 6.41K | 144 | 44.53 |
| T | CALL $21.5 |
10/25/24 | 5.05K | 115 | 43.91 |
| GOOGL | CALL $150.0 |
09/13/24 | 33.16K | 803 | 41.29 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、特朗普媒体科技集团 $DJT ：该股在期权总成交量6.5万张，其中看跌期权占比近50%。隐含波动率202%，IV百分位90%。
《纽约时报》和锡耶纳学院当地时间9月8日公布的民调显示，特朗普以48%对47%的微弱优势领先于哈里斯，这是特朗普近一个月来首次在一项主流民调中领先哈里斯。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $DJT | 65.48K | 202.33% | 68.01% | 90% | 251.61% |
| $APLD | 99.61K | 151.28% | 88.24% | 98% | 167.35% |
| $ASTS | 76.43K | 149.42% | 42.31% | 84% | 275.30% |
| $WOLF | 36.39K | 124.48% | 56.42% | 94% | 183.96% |
| $CLSK | 76.18K | 116.63% | 39.37% | 44% | 170.96% |
| $RLAY | 5.74K | 114.35% | 34.06% | 71% | 269.51% |
| $GME | 221.58K | 108.70% | 17.71% | 68% | 363.80% |
| $SEDG | 23.71K | 106.72% | 72.40% | 92% | 130.74% |
| $SMMT | 65.69K | 106.42% | 13.70% | 38% | 631.33% |
| $TERN | 18.92K | 106.13% | 23.27% | 21% | 313.50% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年9月9日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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