编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯9月9日讯，截至上周五收盘，道琼斯工业平均指数跌幅1.01%，报40345.41点；纳斯达克综合指数跌幅2.55%，报16690.83点；标准普尔500指数跌幅1.73%，报5408.42点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜跌4.09%，当日期权成交总量达614万张，较前一日增加272.35万张，环比前一日放量0.8倍。未平仓量有2973万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 美国商务部周五表示计划对包括量子计算和芯片及芯片设备在内的先进技术实施新的出口管制。分析人士指出，这种限制措施已经使英伟达和英特尔等美国公司更难销售人工智能（AI）芯片。值得注意是，英伟达上周跌累跌14%，市值蒸发逾4000亿美元。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌8.45%，当日期权成交总量达306万张，较前一日增加30.36万张，环比前一日放量0.11倍。未平仓量有708万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉公司上周四公布FSD明年入华入欧路线图。据媒体报道，特斯拉AI团队称明年一季度将在华和欧洲推出FSD系统，有待监管方批准。
苹果 $AAPL ：隔夜跌0.7%，当日期权成交总量达100万张，较前一日增加25.88万张，环比前一日放量0.35倍。未平仓量有656万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 北京时间9月10日凌晨1点，该公司将在位于美国加州库比蒂诺的Apple Park通过线上直播的方式举行新产品发布会。高盛指出，如果苹果在这次发布会上推出令人惊喜的产品，可能会促使股价上涨。
博通 $AVGO ：隔夜跌10.36%，当日期权成交总量达78万张，较前一日增加38.09万张，环比前一日放量0.95倍。未平仓量有280万张。期权链：博通 AVGO 期权链
- 博通公司第三财季芯片业务收入增速放缓，第四财季营收指引逊预期。该公司第三财季营收130.72亿美元，同比增长47%。
蔚来 $NIO ：隔夜涨3.51%，当日期权成交总量达42万张，较前一日增加3.94万张，较近一个月成交放大3.54倍。未平仓量有263万张。期权链：蔚来 NIO 期权链
- 蔚来在Q2营收和交付量双创新高，二季度营收174.5亿元，同比增长98.9%；交付量5.74万台，同比增长143.9%。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 102.83 | 6.14M | 29.73M | 1.0 |
| TSLA | 210.73 | 3.06M | 7.08M | 0.9 |
| AAPL | 220.82 | 1.0M | 6.56M | 0.7 |
| AVGO | 137.0 | 0.78M | 2.8M | 0.9 |
| AMD | 134.35 | 0.6M | 3.09M | 1.0 |
| AMZN | 171.39 | 0.52M | 4.22M | 0.9 |
| GME | 23.92 | 0.51M | 0.94M | 0.5 |
| PLTR | 30.33 | 0.47M | 2.8M | 0.7 |
| META | 500.27 | 0.44M | 2.18M | 0.8 |
| NIO | 5.02 | 0.42M | 2.63M | 0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、英伟达 $NVDA ：隔夜跌4.09%，多只看涨期权异动：
- 其中NVDA_240906_C_103.0 行权价在103.0美元、2024年09月06日到期的看涨期权，成交25.44万张，该张期权跌99.11%。
- 其中NVDA_240906_C_102.0 行权价在102.0美元、2024年09月06日到期的看涨期权，成交17.61万张，该张期权跌82.01%。
2、戴文能源 $DVN ：隔夜跌1.76%，其中DVN_240913_C_43.5 行权价在43.5美元、2024年09月13日到期的看涨期权，成交0.83万张，该张期权跌68.18%。
3、美国银行 $BAC ：隔夜跌2.81%，其中BAC_240906_C_39.5 行权价在39.5美元、2024年09月06日到期的看涨期权，成交0.91万张，该张期权跌98.68%。
4、回声星通信 $SATS ：隔夜涨0.54%，其中SATS_241018_C_25.0 行权价在25.0美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交0.72万张，该张期权跌1.54%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| NVDA | CALL $103.0 |
09/06/24 | 254.42K | 1756 | 144.89 |
| NVDA | CALL $102.0 |
09/06/24 | 176.08K | 2118 | 83.14 |
| DVN | CALL $43.5 |
09/13/24 | 8.3K | 105 | 79.01 |
| BAC | CALL $39.5 |
09/06/24 | 9.1K | 127 | 71.63 |
| SATS | CALL $25.0 |
10/18/24 | 7.16K | 107 | 66.93 |
| DELL | CALL $109.0 |
09/13/24 | 8.12K | 131 | 62.01 |
| PTON | CALL $4.5 |
09/06/24 | 135.04K | 2232 | 60.5 |
| NVDA | CALL $104.0 |
09/06/24 | 186.03K | 3224 | 57.7 |
| SMCI | PUT $387.5 |
09/06/24 | 6.14K | 109 | 56.35 |
| NEE | CALL $84.0 |
09/13/24 | 7.89K | 145 | 54.43 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、特朗普媒体科技集团 $DJT ：该股在上周五期权总成交量7.5万张，其中看跌期权占比近50%。隐含波动率194%，IV百分位87%。
特朗普计划在周四的演讲中概述一系列经济提案，包括正式引入艾隆·马斯克推荐的政府效率委员会，将企业税率削减到15％的条件是该公司在美国生产产品，以及承诺废除拜登政府期间的某些未使用基金。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $DJT | 75.06K | 194.34% | 62.82% | 87% | 251.61% |
| $ASTS | 117.25K | 162.55% | 48.33% | 90% | 275.30% |
| $GME | 514.03K | 119.84% | 21.30% | 73% | 363.80% |
| $CLSK | 71.56K | 98.13% | 18.73% | 13% | 170.96% |
| $MARA | 202.33K | 93.43% | 11.33% | 18% | 197.83% |
| $MSTR | 193.58K | 91.59% | 35.89% | 61% | 165.40% |
| $LUMN | 55.32K | 90.72% | 15.38% | 44% | 302.47% |
| $VKTX | 20.47K | 88.04% | 37.46% | 29% | 234.70% |
| $MBLY | 53.08K | 81.92% | 88.49% | 98% | 87.71% |
| $SMCI | 297.76K | 80.59% | 46.08% | 59% | 119.08% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年9月7日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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