一、大盘概览
华盛资讯09月2日讯，截至上周五收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.55%，报41563.08点；纳斯达克综合指数涨幅1.13%，报17713.62点；标准普尔500指数涨幅1.01%，报5648.4点。
因美国劳动节假期 9月2日美股休市一日。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜涨1.51%，当日期权成交总量达521万张，较前一日减少212.6万张，环比前一日降低0.29倍。未平仓量有3015万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
2、特斯拉：隔夜涨3.8%，当日期权成交总量达168万张，较前一日增加10.88万张，环比前一日放量0.07倍。未平仓量有697万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉计划在华纳兄弟探索公司位于好莱坞的工作室推出Robotaxi（无人驾驶出租车），公司原定于8月8日推出Robotaxi，但7月将推出时间推迟至10月。
3、英特尔：隔夜涨9.49%，当日期权成交总量达118万张，较近90日平均量放大逾3.5倍。未平仓量有437万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
- 据知情人士透露，英特尔现在正在与投资银行合作，讨论各种方案，比如包括拆分产品设计和制造业务，以及暂停或取消部分项目，来挽救该公司的财务表现。
4、苹果：隔夜跌0.34%，当日期权成交总量达95万张，较前一日减少39.53万张，环比前一日降低0.29倍。未平仓量有657万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
5、亚马逊：隔夜涨3.71%，当日期权成交总量达56万张，较前一日增加18.84万张，环比前一日放量0.5倍。未平仓量有423万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
6、游戏驿站：隔夜涨8.88%，当日期权成交总量达37万张，较前一日增加11.21万张，环比前一日放量0.43倍。未平仓量有92万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
- 消息面上，公司终止了2021年签订的信贷协议，该协议提供基于资产的担保循环信贷，借款额度为2.5亿美元，到期日为2026年11月3日。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 119.37 | 5.21M | 30.15M | 1.0 |
| TSLA | 214.11 | 1.68M | 6.97M | 0.9 |
| INTC | 22.04 | 1.18M | 4.37M | 0.6 |
| AAPL | 229.0 | 0.95M | 6.57M | 0.7 |
| AMZN | 178.5 | 0.57M | 4.23M | 0.9 |
| AMD | 148.56 | 0.4M | 3.12M | 1.0 |
| SMCI | 437.7 | 0.39M | 0.61M | 0.9 |
| GME | 23.42 | 0.37M | 0.92M | 0.5 |
| PDD | 96.11 | 0.36M | 1.79M | 0.5 |
| PLTR | 31.48 | 0.31M | 2.73M | 0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、辉瑞：隔夜涨1.01%，期权成交量19.9万张，PUT单占比62.8%，其中多张PUT单现大单异动：
- PFE_241004_P_27.0 行权价在27.0美元、2024年10月04日到期的看跌期权，成交1.85万张，该张期权跌28.57%。
- PFE_241220_P_15.0 行权价在15.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交5.83万张。
2、微策略：隔夜跌0.11%，其中MSTR_240906_C_137.0 行权价在137.0美元、2024年09月06日到期的看涨期权，成交3.51万张，该张期权跌23.42%，投资者押注该股长期看涨趋势。
3、英特尔：隔夜涨9.49%，期权成交量118万张，Call单占比72%，其中多张Call单现大单异动：
- INTC_240906_C_23.5 行权价在23.5美元、2024年09月06日到期的看涨期权，成交3.76万张，该张期权涨433.33%。
- INTC_240906_C_24.5 行权价在24.5美元、2024年09月06日到期的看涨期权，成交1.59万张，该张期权涨600.0%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| PFE | PUT $27.0 |
10/04/24 | 18.52K | 140 | 132.31 |
| MSTR | CALL $137.0 |
09/06/24 | 35.1K | 305 | 115.1 |
| INTC | CALL $23.5 |
09/06/24 | 37.57K | 392 | 95.85 |
| PFE | PUT $15.0 |
12/20/24 | 58.27K | 656 | 88.82 |
| INTC | CALL $24.5 |
09/06/24 | 15.93K | 189 | 84.26 |
| FIVE | PUT $60.0 |
10/18/24 | 8.8K | 139 | 63.32 |
| NVDA | PUT $83.0 |
09/13/24 | 12.5K | 224 | 55.82 |
| CVNA | CALL $162.5 |
09/13/24 | 8.08K | 147 | 54.99 |
| DVN | CALL $46.5 |
09/06/24 | 8.04K | 148 | 54.3 |
| COIN | CALL $185.0 |
08/30/24 | 5.47K | 106 | 51.63 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、法拉第未来：股价上周五再跌逾8%，周内跌幅逾30%。该股当日期权总成交量1.43万张，其中看跌期权68%。隐含波动率259.93%，IV百分位28%。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| MAXN | 5.25K | 594.41% | 82.58% | 98% | 706.47% |
| FFIE | 14.32K | 259.93% | 18.95% | 28% | 1010.83% |
| BIG | 8.88K | 255.22% | 77.27% | 99% | 308.73% |
| TUP | 4.47K | 227.77% | 30.94% | 75% | 595.35% |
| RILY | 50.07K | 212.77% | 64.81% | 93% | 304.12% |
| ACB | 2.47K | 178.36% | 33.96% | 75% | 479.29% |
| DJT | 47.80K | 165.49% | 44.10% | 72% | 251.61% |
| PSNY | 3.92K | 145.42% | 38.21% | 65% | 291.22% |
| AZUL | 5.28K | 137.75% | 66.81% | 99% | 180.39% |
| ASTS | 120.23K | 130.59% | 33.68% | 77% | 275.30% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月29日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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