编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯08月21日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.15%，报40834.97点；纳斯达克综合指数跌幅0.33%，报17816.94点；标准普尔500指数跌幅0.2%，报5597.12点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜跌2.12%，当日期权成交总量达327万张，较前一日减少78.42万张，环比前一日降低0.19倍。未平仓量有2814万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜跌0.73%，当日期权成交总量达131万张，较前一日减少4.85万张，环比前一日降低0.04倍。未平仓量有663万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
3、美国超微公司 $AMD ：隔夜涨0.72%，当日期权成交总量达94万张，较前一日增加21.43万张，连续四个交易日成交上升。未平仓量有288万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
4、Palantir Technologies $PLTR ：隔夜跌0.55%，当日期权成交总量达28万张，较前一日减少9.31万张，环比前一日降低0.25倍。未平仓量有260万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
5、天狼星XM控股 $SIRI ：隔夜涨6.91%，当日期权成交总量达25万张，较前一日增加17.65万张，环比前一日放量2.33倍。未平仓量有178万张。期权链：天狼星XM控股 SIRI 期权链
- 巴菲特所领导的伯克希尔哈撒韦披露其在第二季度增持这家广播公司股份的高达262.24%，持股规模从第一季度末的3670万股增加到1.329亿股。
6、PayPal $PYPL ：隔夜涨3.54%，当日期权成交总量达24万张，较前一日增加13.7万张，环比前一日放量1.38倍。未平仓量有163万张。期权链：PayPal PYPL 期权链
- 造成PayPal价格涨的原因是PayPalUSD在Solana网络上线。这一集成利用Solana的快速交易确认和低成本，为用户提供了更高效的支付体验。PYUSD可通过多个平台访问，包括PayPal和Venmo，且在以太坊和Solana之间的转账免手续费。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 127.25 | 3.27M | 28.14M | 1.0 |
| TSLA | 221.1 | 1.31M | 6.63M | 0.9 |
| AMD | 156.4 | 0.94M | 2.88M | 1.0 |
| AAPL | 226.51 | 0.55M | 6.14M | 0.7 |
| INTC | 20.99 | 0.3M | 3.89M | 0.5 |
| PLTR | 32.32 | 0.28M | 2.6M | 0.7 |
| AMZN | 178.88 | 0.27M | 3.97M | 0.9 |
| SIRI | 3.25 | 0.25M | 1.78M | 0.9 |
| MSFT | 424.8 | 0.25M | 2.25M | 1.0 |
| PYPL | 71.89 | 0.24M | 1.63M | 0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Lunar Corporation $LUNR ：隔夜涨33.41%，其中LUNR_240830_C_6.0 行权价在6.0美元、2024年08月30日到期的看涨期权，成交1.45万张，该张期权涨1400.0%。
2、Peloton Interactive $PTON ：隔夜跌0.93%，其中PTON_240920_C_3.5 行权价在3.5美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交3.15万张，该张期权涨8.11%。
3、Mobileye Global, Inc. Class A $MBLY ：隔夜涨0.27%，其中MBLY_240830_C_16.0 行权价在16.0美元、2024年08月30日到期的看涨期权，成交2.9万张，该张期权涨48.0%。
- 值得关注的是，造成MBLY（Mobileye Global, Inc. Class A）价格涨的原因是公司计划在今年12月披露基于EyeQ6的Mobileye Brain 6，预计将在2026年产生大规模影响。Mobileye表示中国仍是其主要市场，未来将进一步推广高阶智驾解决方案。
4、赫尔默里奇和佩恩材料 $HP ：隔夜跌4.96%，其中HP_240920_P_30.0 行权价在30.0美元、2024年09月20日到期的看跌期权，成交1.01万张，该张期权涨50.0%。
Teladoc $TDOC ：隔夜涨0.42%，其中TDOC_250620_C_17.5 行权价在17.5美元、2025年06月20日到期的看涨期权，成交0.76万张，该张期权涨17.39%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| LUNR | CALL $6.0 |
08/30/24 | 14.52K | 141 | 103.01 |
| PTON | CALL $3.5 |
09/20/24 | 31.5K | 370 | 85.13 |
| MBLY | CALL $16.0 |
08/30/24 | 28.97K | 374 | 77.45 |
| HP | PUT $30.0 |
09/20/24 | 10.09K | 144 | 70.08 |
| TDOC | CALL $17.5 |
06/20/25 | 7.64K | 124 | 61.6 |
| AMD | PUT $157.5 |
08/23/24 | 22.42K | 478 | 46.91 |
| LUNR | CALL $5.5 |
09/20/24 | 4.67K | 111 | 42.05 |
| LUNR | CALL $5.5 |
08/23/24 | 4.85K | 128 | 37.88 |
| MGM | PUT $39.0 |
08/23/24 | 4.82K | 137 | 35.18 |
| PYPL | CALL $74.0 |
08/30/24 | 3.61K | 103 | 35.02 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Tempus AI本周累涨15%。该股期权总成交量9140张，其中看涨期权占70.9%。隐含波动率达115.88%，iv刷新年内高位。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| 215.90K | 244.03% | 90.71% | 98% | 266.10% | |
| 18.27K | 162.81% | 84.51% | 97% | 183.96% | |
| 179.12K | 151.90% | 43.45% | 89% | 275.30% | |
| 9.14K | 115.88% | 100.00% | 98% | 115.88% | |
| 79.47K | 104.43% | 59.23% | 99% | 144.00% | |
| 100.38K | 98.04% | 18.31% | 66% | 302.47% | |
| 43.88K | 97.10% | 41.32% | 48% | 234.70% | |
| 48.69K | 85.62% | 42.52% | 61% | 120.40% | |
| 80.48K | 84.84% | 3.89% | 1% | 170.96% | |
| 170.21K | 82.50% | 1.80% | 1% | 197.83% | |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月19日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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