编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯08月20日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.58%，报40896.53点；纳斯达克综合指数涨幅1.39%，报17876.77点；标准普尔500指数涨幅0.97%，报5608.25点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜涨4.35%，当日期权成交总量达405万张，较前一日减少92.79万张，环比前一日降低0.19倍。未平仓量有2762万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达已经连续第六个交易日上涨，六日累计上涨超过24%。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨3.05%，当日期权成交总量达136万张，较前一日减少109.58万张，环比前一日降低0.45倍。未平仓量有644万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- Cybertruck连续两个月成为美国高端汽车市场的销量冠军，推高了行业平均交易价格，彰显了特斯拉产品的市场竞争力。
3、美国超微公司 $AMD ：隔夜涨4.52%，当日期权成交总量达73万张，较前一日增加20.78万张，环比前一日放量0.4倍。未平仓量有276万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
- AMD周一（2024年8月19日）发布公告，拟通过现金加股票的方式，以49亿美元收购服务器制造商ZT Systems。这是AMD近期第二笔大额收购，近日AMD刚刚完成对欧洲最大私人实验室Silo AI的收购，交易价约6.65亿美元。
4、Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨1.31%，当日期权成交总量达37万张，较前一日减少38.09万张，环比前一日降低0.51倍。未平仓量有248万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
- 公司在美国商业客户数量大幅增加，从161家增至295家，该业务同比增长83%，收入增长55%。此外，公司与微软建立新的合作伙伴关系，为美国国防和情报界提供增强的数据分析和人工智能服务。
5、fuboTV Inc. $FUBO ：隔夜涨17.65%，当日期权成交总量达26万张，较前一日增加12.68万张，较近30日放大8倍。未平仓量有36万张。期权链：fuboTV Inc. FUBO 期权链
- 美国联邦法官暂时阻止了迪士尼、福克斯和华纳兄弟的体育流媒体合资企业Venu Sports的推出。这一裁决对以体育为中心的流媒体服务商fuboTV来说是一个重大胜利，有助于保护其市场地位和用户基础，避免潜在的大规模用户流失和财务风险。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 130.0 | 4.05M | 27.62M | 1.0 |
| TSLA | 222.72 | 1.36M | 6.44M | 0.9 |
| AMD | 155.28 | 0.73M | 2.76M | 1.0 |
| AAPL | 225.89 | 0.59M | 6.0M | 0.7 |
| INTC | 21.52 | 0.42M | 3.79M | 0.5 |
| PLTR | 32.5 | 0.37M | 2.48M | 0.6 |
| AMZN | 178.22 | 0.31M | 3.9M | 0.9 |
| SOFI | 7.46 | 0.29M | 2.35M | 0.5 |
| FUBO | 1.8 | 0.26M | 0.36M | 0.6 |
| GOOGL | 166.67 | 0.26M | 2.44M | 0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、哈里伯顿 $HAL ：隔夜涨1.5%，其中HAL_240906_C_33.0 行权价在33.0美元、2024年09月06日到期的看涨期权，成交1.38万张，该张期权涨43.48%。
2、Altus Midstream Company $ALTM ：隔夜跌1.12%，其中ALTM_240920_C_3.0 行权价在3.0美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交7.07万张，该张期权跌22.22%。
3、Chewy $CHWY ：隔夜涨0.63%，其中CHWY_240823_C_32.0 行权价在32.0美元、2024年08月23日到期的看涨期权，成交1.11万张，该张期权涨183.33%。
4、Riot Platforms $RIOT ：隔夜涨0.75%，其中RIOT_241018_C_5.0 行权价在5.0美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交0.6万张，该张期权涨7.8%。
5、美国超微公司 $AMD ：隔夜涨4.52%，其中AMD_240823_P_152.5 行权价在152.5美元、2024年08月23日到期的看跌期权，成交1.22万张，该张期权跌68.56%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| HAL | CALL $33.0 |
09/06/24 | 13.76K | 102 | 134.86 |
| ALTM | CALL $3.0 |
09/20/24 | 70.68K | 747 | 94.62 |
| CHWY | CALL $32.0 |
08/23/24 | 11.1K | 128 | 86.74 |
| RIOT | CALL $5.0 |
10/18/24 | 5.98K | 107 | 55.91 |
| AMD | PUT $152.5 |
08/23/24 | 12.22K | 245 | 49.89 |
| MDT | CALL $90.0 |
08/23/24 | 4.51K | 103 | 43.79 |
| CVNA | CALL $200.0 |
08/30/24 | 4.41K | 111 | 39.69 |
| GOGO | CALL $8.0 |
09/20/24 | 6.29K | 160 | 39.29 |
| PDD | CALL $157.5 |
08/30/24 | 5.28K | 144 | 36.67 |
| NTNX | PUT $47.5 |
09/20/24 | 10.25K | 285 | 35.95 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Rocket Lab周一继续走高。该股期权总成交量17万张，其中看涨期权占81.1%。隐含波动率达144%，iv继续刷新年内高位。
- Rocket Lab已经将两个开往火星的航天器打包并发往卡纳维拉尔角，准备发射。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| 25.94K | 164.96% | 86.08% | 97% | 183.96% | |
| 223.62K | 160.98% | 47.61% | 91% | 275.30% | |
| 12.14K | 149.93% | 0.00% | 0% | 252.05% | |
| 170.19K | 144.00% | 100.00% | 100% | 144.00% | |
| 48.36K | 119.79% | 14.43% | 22% | 251.61% | |
| 75.02K | 111.56% | 47.49% | 61% | 234.70% | |
| 100.41K | 99.88% | 19.04% | 72% | 302.47% | |
| 30.26K | 91.90% | 56.29% | 70% | 130.74% | |
| 29.37K | 88.84% | 63.21% | 49% | 134.65% | |
| 55.81K | 84.16% | 3.13% | 0% | 170.96% | |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月19日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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