一、大盘概览
华盛资讯08月15日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.61%，报40008.39点；纳斯达克指数涨幅0.03%，报17192.6点；标普500指数涨幅0.38%，报5455.21点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.15%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.07%，道指期货 $YMmain 涨幅0.09%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨1.67%，周内涨超12%，当日期权成交总量达415万张，较前一日增加30.16万张。未平仓量有3058万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉 ：隔夜跌3.1%，当日期权成交总量达124万张，较前一日减少11.0万张。未平仓量有726万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
苹果：隔夜涨0.2%，当日期权成交总量达73万张，较前一日减少5.78万张。未平仓量有668万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
星巴克 ：隔夜跌2.09%，当日期权成交总量达44万张，较前一日减少41.41万张，环比前一日降低0.49倍。未平仓量有121万张。期权链：星巴克 SBUX 期权链
谷歌A：隔夜跌2.31%，当日期权成交总量达41万张，较前一日增加24.52万张，环比前一日放量1.45倍，其中看跌期权占总成交量的37.99%，看涨期权占62.01%。未平仓量有261万张。期权链：谷歌A GOOGL 期权链
- 据报道，随着美国法院裁定谷歌的搜索业务违反美国反垄断法，美国司法部正在考虑一项罕见的措施，即拆分谷歌。
亚马逊：隔夜跌0.08%，当日期权成交总量达41万张，较前一日减少15.26万张。未平仓量有437万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨2.01%，当日期权成交总量达39万张，较前一日减少5.82万张。未平仓量有279万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
118.08 |
4.15M |
30.58M |
1.0 |
|
201.38 |
1.24M |
7.26M |
0.9 |
|
221.72 |
0.73M |
6.68M |
0.7 |
|
93.9 |
0.44M |
1.21M |
0.9 |
|
170.1 |
0.41M |
4.37M |
0.8 |
|
160.37 |
0.41M |
2.61M |
0.9 |
|
31.0 |
0.39M |
2.79M |
0.7 |
|
140.75 |
0.37M |
3.14M |
0.9 |
|
526.76 |
0.34M |
2.26M |
0.7 |
|
416.86 |
0.32M |
2.5M |
0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
赫克拉矿业 $HL ：隔夜跌0.95%，其中HL_260116_P_5.5 行权价在5.5美元、2026年01月16日到期的看跌期权，成交1.95万张，该张期权跌12.93%。
ChargePoint Holdings Inc Ordinary Shares - Class A $CHPT ：隔夜跌2.25%，其中CHPT_240823_C_1.5 行权价在1.5美元、2024年08月23日到期的看涨期权，成交1.0万张，该张期权跌18.18%。
Douglas Elliman Inc Ordinary Shares $DOUG ：隔夜涨15.46%，其中DOUG_240920_C_2.5行权价在2.5美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交1.01万张，该张期权涨66.67%。
沃尔玛 $WMT ：隔夜涨0.78%，其中WMT_240823_C_65.0 行权价在65.0美元、2024年08月23日到期的看涨期权，成交0.85万张，该张期权涨11.69%。
- 值得关注的是，造成WMT（沃尔玛）价格涨的原因是多方面的。首先，分析师对沃尔玛即将公布的第二季度财报预期乐观，预计每股收益和收入都将同比增长。其次，多家投行看好沃尔玛的表现，并上调了目标价，Stifel将沃尔玛的目标价从71美元上调至73美元。此外，沃尔玛作为防御性股票在全球市场动荡中受益，今年迄今股价已上涨30%。
巴里克黄金 $GOLD ：隔夜涨0.16%，其中GOLD_261218_C_22.0 行权价在22.0美元、2026年12月18日到期的看涨期权，成交1.0万张，该张期权涨1.52%，投资者押注该股长期看涨趋势。
- 荷兰国际集团大宗商品策略师Ewa Manthey表示，金价将在第四季度达到峰值，因为投资者关注的是美联储的降息举措，而在地缘政治风险的背景下，ETF资金流入和央行的买入将继续为金价提供支撑。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $5.5 |
01/16/26 |
19.48K |
136 |
143.24 |
|
CALL $1.5 |
08/23/24 |
10.03K |
103 |
97.37 |
|
CALL $2.5 |
09/20/24 |
10.13K |
131 |
77.33 |
|
CALL $65.0 |
08/23/24 |
8.51K |
111 |
76.7 |
|
CALL $22.0 |
12/18/26 |
10.03K |
146 |
68.67 |
|
CALL $17.0 |
08/23/24 |
9.75K |
210 |
46.45 |
|
CALL $8.0 |
10/18/24 |
46.86K |
1034 |
45.32 |
|
PUT $95.0 |
08/23/24 |
4.57K |
105 |
43.54 |
|
CALL $700.0 |
08/23/24 |
9.22K |
243 |
37.95 |
|
CALL $6.0 |
01/17/25 |
5.59K |
159 |
35.16 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、AST SPACEMOBILE INC隔夜跌0.72%。该股期权总成交量6.99万张，隐含波动率达148.62%，IV 年内高位达275.30%。
- ASt SpaceMobile Q2 2024营收为900,000美元，每股收益为$(0.51)，低于预期$(0.22)
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
89.41K |
237.24% |
96.61% |
99.00% |
244.00% |
|
45.98K |
191.13% |
23.05% |
18.00% |
252.05% |
|
45.47K |
183.48% |
99.65% |
99.00% |
183.96% |
|
31.36K |
154.45% |
100.00% |
100.00% |
154.45% |
|
19.57K |
150.67% |
64.09% |
89.00% |
193.58% |
|
69.91K |
148.62% |
41.94% |
88.00% |
275.30% |
|
6.28K |
147.74% |
24.11% |
79.00% |
505.77% |
|
9.37K |
145.26% |
51.68% |
88.00% |
221.11% |
|
12.44K |
138.97% |
91.19% |
95.00% |
149.31% |
|
16.83K |
122.24% |
12.30% |
14.00% |
359.33% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月14日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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