编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯08月08日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.6%，报38763.45点；纳斯达克综合指数跌幅1.05%，报16195.81点；标准普尔500指数跌幅0.77%，报5199.5点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.04%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.18%，道指期货 $YMmain 跌幅0.12%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜跌幅5.12%，股价跌破100美元关口，当日期权成交总量达430万张，较前一日增加27.24万张。未平仓量有3040万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
2、苹果：隔夜涨幅1.25%，当日期权成交总量达135万张，较前一日增加3.16万张。未平仓量有665万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
3、特斯拉：隔夜跌幅4.43%，当日期权成交总量达129万张，较前一日增加10.3万张。未平仓量有719万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
4、Palantir $PLTR ：隔夜跌幅1.02%，当日期权成交总量达57万张，较前一日减少7.64万张。未平仓量有266万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
5、亚马逊：隔夜涨幅0.52%，当日期权成交总量达56万张，较前一日减少1.6万张。未平仓量有440万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 98.91 | 4.3M | 30.4M | 1 |
| $AAPL | 209.82 | 1.35M | 6.65M | 0.7 |
| $TSLA | 191.76 | 1.29M | 7.19M | 0.9 |
| $PLTR | 26.32 | 0.58M | 2.66M | 0.7 |
| $AMZN | 162.77 | 0.56M | 4.4M | 0.8 |
| $AMD | 128.67 | 0.51M | 3.2M | 0.9 |
| $LUMN | 6.63 | 0.43M | 1.04M | 1.1 |
| $INTC | 18.99 | 0.42M | 4.4M | 0.7 |
| $UPST | 33.3 | 0.39M | 0.4M | 0.7 |
| $SMCI | 492.7 | 0.38M | 0.41M | 1.1 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、永利度假村：隔夜跌1.89%，其中WYNN_241115_C_82.5 行权价在82.5美元、2024年11月15日到期的看涨期权，成交1.84万张。
2、Luminar $LAZR ：隔夜跌37.36%，其中LAZR_250117_C_1.0 行权价在1.0美元、2025年01月17日到期的看涨期权，成交4.46万张。
3、Sweetgreen $SG ：隔夜跌0.19%，其中SG_241018_C_38.0 行权价在38.0美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交0.89万张。
4、超微电脑 $SMCI ：隔夜跌20.14%，其中SMCI_240809_C_550.0 行权价在550.0美元、2024年08月09日到期的看涨期权，成交1.56万张。
- 公司2024财年第四季度营收和利润均未达到分析师预期，由于英伟达Blackwell GPU交付预期销量的延迟，超微电脑CEO预计该财年收入将在260亿至300亿美元之间，低于市场预期。
5、Kenvue $KVUE ：隔夜跌1.15%，其中KVUE_240920_P_20.0 行权价在20.0美元、2024年09月20日到期的看跌期权，成交0.72万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $WYNN | CALL $82.5 |
11/15/24 | 18.42K | 143 | 128.84 |
| $LAZR | CALL $1.0 |
01/17/25 | 44.62K | 455 | 98.07 |
| $SG | CALL $38.0 |
10/18/24 | 8.88K | 104 | 85.37 |
| $SMCI | CALL $550.0 |
08/09/24 | 15.61K | 201 | 77.64 |
| $KVUE | PUT $20.0 |
09/20/24 | 7.21K | 103 | 69.97 |
| $PLTR | PUT $23.5 |
08/23/24 | 9.19K | 134 | 68.54 |
| $SHOP | PUT $66.0 |
08/09/24 | 6.26K | 112 | 55.86 |
| $LUNR | CALL $4.0 |
03/21/25 | 5.0K | 100 | 50 |
| $ETSY | CALL $58.0 |
08/09/24 | 6.02K | 124 | 48.56 |
| $ZM | CALL $59.0 |
08/09/24 | 16.96K | 360 | 47.12 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Lumen $LUMN ：隔夜股价再度暴涨32.6%，周内涨幅超110%，自7月初以来，该股涨幅高达近500%。该股隔夜期权总成交量43.1万张，较前一交易日增加2万张，隐含波动率升至183.97%，逼近年内最高位。
- 此前该公司宣布已获得价值50亿美元的新业务，以确保光纤服务容量，其中包括连接为人工智能(AI)应用提供动力的数据中心。过去几周，该公司宣布与微软和康宁达成多年协议。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| MAXN | 5397 | 431.58% | 63.86% | 91% | 640.01% |
| RMBL | 5610 | 420.99% | 100.00% | 100% | 420.99% |
| FFIE | 6997 | 342.89% | 27.91% | 52% | 1010.83% |
| IOVA | 14787 | 320.56% | 100.00% | 100% | 320.56% |
| SPWR | 13267 | 317.26% | 77.06% | 98% | 395.09% |
| CLOV | 9836 | 221.29% | 49.33% | 97% | 419.67% |
| SGMO | 7017 | 213.61% | 20.08% | 53% | 1058.08% |
| SAVA | 26217 | 191.63% | 81.22% | 99% | 221.11% |
| LUMN | 431131 | 183.97% | 52.64% | 98% | 302.47% |
| LLAP | 6178 | 181.40% | 35.89% | 91% | 434.44% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月7日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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