编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯08月07日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.76%，报38997.66点；纳斯达克综合指数涨幅1.03%，报16366.85点；标准普尔500指数涨幅1.04%，报5240.03点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.40%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.28%，道指期货 $YMmain 跌幅0.16%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜涨幅3.78%，当日期权成交总量达403万张，较前一日减少62.55万张。未平仓量有3005万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 华尔街大行称英伟达最近的股价疲软，主要归因于两种新的先进芯片开发过程中的工程问题，回调总体上是健康的，股价下跌是买进的机会。
2、苹果：隔夜跌幅0.97%，当日期权成交总量达132万张，较前一日减少27.38万张。未平仓量有652万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
3、特斯拉：隔夜涨幅0.88%，当日期权成交总量达118万张，较前一日减少7.49万张。未平仓量有709万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
4、Palantir $PLTR ：绩后大涨10.38%，当日期权成交总量达66万张，较前一日增加6.68万张。未平仓量有259万张。期权链：Palantir期权链
5、Lumn：隔夜暴涨93%，当日期权成交总量达41万张，较近90日平均量暴涨26倍，其中Call单占比64%。未平仓量有436万张。期权链：Lumn期权链
- 公司周二宣布，由于对AI连接产品的需求飙升，获得了50亿美元的新业务。此外，公司有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 104.25 | 4.03M | 30.05M | 1 |
| $AAPL | 207.23 | 1.32M | 6.52M | 0.7 |
| $TSLA | 200.64 | 1.18M | 7.09M | 0.9 |
| $PLTR | 26.59 | 0.66M | 2.59M | 0.7 |
| $AMZN | 161.93 | 0.57M | 4.36M | 0.8 |
| $AMD | 130.18 | 0.54M | 3.11M | 0.9 |
| $INTC | 19.83 | 0.47M | 4.22M | 0.7 |
| $LUMN | 5 | 0.41M | 0.85M | 1.2 |
| $META | 494.09 | 0.41M | 2.18M | 0.7 |
| $RIVN | 14.8 | 0.29M | 2.45M | 1.2 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、百特国际：隔夜涨6.58%，期权成交量26.4万张，期权投资者趁高沽空，隔夜Put单占比72%，其中：
- BAX_240920_P_32.5 行权价在32.5美元、2024年09月20日到期的看跌期权，成交1.8万张
2、苹果：隔夜跌0.97%，期权成交量131.4万张，隔夜Put单占比57%。
AAPL_240816_P_95.0 行权价在95.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交4.97万张。
AAPL_240816_P_100.0 行权价在100.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交5.1万张。
3、Dynatrace $DT ：隔夜跌1.44%，其中DT_240920_C_42.5 行权价在42.5美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交1.37万张。
4、Rivian $RIVN ：隔夜涨1.3%，其中RIVN_240830_C_16.0 行权价在16.0美元、2024年08月30日到期的看涨期权，成交2.21万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $BAX | PUT $32.5 |
09/20/24 | 18.01K | 131 | 137.51 |
| $AAPL | PUT $95.0 |
08/16/24 | 49.73K | 396 | 125.57 |
| $DT | CALL $42.5 |
09/20/24 | 13.65K | 177 | 77.11 |
| $AAPL | PUT $100.0 |
08/16/24 | 51.04K | 792 | 64.45 |
| $RIVN | CALL $16.0 |
08/30/24 | 22.08K | 434 | 50.87 |
| $BDTX | CALL $5.0 |
09/20/24 | 5.05K | 100 | 50.52 |
| $SYM | PUT $22.5 |
09/20/24 | 5.08K | 105 | 48.37 |
| $ENVX | CALL $12.5 |
08/16/24 | 12.41K | 308 | 40.29 |
| $VFC | PUT $14.0 |
08/09/24 | 16.44K | 435 | 37.79 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Cassava Sciences $SAVA ：公司为美国一家生物技术研发企业，隔夜股价回调13%，此前触底反弹逾300%；该股隔夜期权总成交量2.7万张，隐含波动率升至196.01%，逼近年内最高位。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $MAXN | 11377 | 513.93% | 78.14% | 98% | 640.01% |
| $CTXR | 9297 | 297.01% | 18.35% | 23% | 1290.45% |
| $FFIE | 13517 | 291.81% | 22.39% | 38% | 1010.83% |
| $SPWR | 48673 | 291.77% | 69.55% | 96% | 395.09% |
| $MCRB | 3570 | 273.80% | 39.46% | 93% | 652.30% |
| $SGMO | 17838 | 238.43% | 22.42% | 63% | 1058.08% |
| $ALT | 4869 | 226.51% | 55.06% | 96% | 356.79% |
| $TUP | 3281 | 225.78% | 30.56% | 75% | 595.35% |
| $LUMN | 411172 | 213.77% | 64.55% | 99% | 302.47% |
| $SAVA | 26942 | 196.01% | 84.01% | 99% | 221.11% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月6日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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