编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯8月2日讯，截至周四收盘，道琼斯工业平均指数跌幅1.21%，报40347.97点；纳斯达克综合指数跌幅2.3%，报17194.15点；标准普尔500指数跌幅1.37%，报5446.68点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜跌幅6.67%，当日期权成交总量达666万张，较前一日增加110.79万张，日均成交量环比增长逾50%。未平仓量有3026万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 据报道，英伟达因竞争对手投诉面临美国司法部反垄断调查，调查人员正在调查英伟达是否对云服务提供商施加压力，要求其购买多种英伟达产品。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜跌幅6.55%，当日期权成交总量达197万张，较前一日增加64.39万张。未平仓量有743万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 消息面上，美国华盛顿州当局周二表示，已确定今年4月在西雅图附近，撞死一名摩托车手的特斯拉汽车在事故发生时正在运行FSD模式。调查人员从这辆2022款特斯拉Model S上的事件数据记录器下载信息后确认了这一事实。
3、美国超微公司 $AMD ：隔夜跌幅8.26%，当日期权成交总量达135万张，较前一日减少17.53万张，看涨期权占比超65%。未平仓量有330万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
4、苹果 $AAPL ：隔夜跌幅1.68%，当日期权成交总量达112万张，较前一日增加60.12万张。未平仓量有639万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 据财报显示，苹果公司在第三财季实现了858亿美元的营收，同比增长5%，这一数字高于分析师预期的845亿美元。然而，大中华区的表现却令人失望，营收同比下降6.5%至147亿美元，低于市场预期的153亿美元。
5、Meta Platforms $META ：隔夜涨幅4.82%，当日期权成交总量达104万张，较前一日增加65.23万张。未平仓量有229万张。期权链：Meta Platforms META 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 109.21 | 6.66M | 30.26M | 1 |
| TSLA | 216.86 | 1.97M | 7.43M | 0.9 |
| AMD | 132.54 | 1.35M | 3.3M | 0.8 |
| AAPL | 218.36 | 1.13M | 6.39M | 0.7 |
| META | 497.74 | 1.04M | 2.29M | 0.7 |
| AMZN | 184.07 | 0.88M | 4.18M | 0.8 |
| SNAP | 12.81 | 0.58M | 1.5M | 0.7 |
| MSFT | 417.11 | 0.56M | 2.54M | 0.9 |
| INTC | 29.05 | 0.54M | 3.56M | 0.8 |
| ARM | 121.51 | 0.37M | 0.85M | 1 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Coinbase Global $COIN ：隔夜跌5.22%，其中COIN_240809_C_232.5 行权价在232.5美元、2024年08月09日到期的看涨期权，成交1.61万张。
财报显示，公司第二季度营业收入为14.5亿美元，较去年同期的7.079亿美元翻倍，高于分析师预期的13.6亿美元；录得每股收益0.14美元，较去年同期的每股亏损0.42美元扭亏为盈。
2、Transocean $RIG ：隔夜跌5.7%，投资者押注公司股价走弱，其中RIG_261218_C_3.0 行权价在3.0美元、2026年12月18日到期的看涨期权，成交1.07万张。
3、Patterson-UTI Energy Inc $PTEN ：隔夜跌7.1%，其中PTEN_240920_P_9.0 行权价在9.0美元、2024年09月20日到期的看跌期权，成交1.55万张。
4、盖璞 $GPS ：隔夜跌1.11%，其中GPS_240802_C_24.5 行权价在24.5美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交2.05万张。
5、Lumen $LUMN ：隔夜涨5.4%，其中LUMN_240809_P_3.0行权价在3.0美元、2024年08月09日到期的看跌期权，成交1.48万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| COIN | CALL $232.5 |
08/09/24 | 16.14K | 155 | 104.16 |
| RIG | CALL $3.0 |
12/18/26 | 10.7K | 128 | 83.59 |
| PTEN | PUT $9.0 |
09/20/24 | 15.51K | 201 | 77.17 |
| GPS | CALL $24.5 |
08/02/24 | 20.46K | 276 | 74.15 |
| LUMN | PUT $3.0 |
08/09/24 | 14.78K | 241 | 61.34 |
| DAL | CALL $52.5 |
03/21/25 | 10.0K | 169 | 59.18 |
| LUMN | CALL $4.5 |
08/02/24 | 12.2K | 207 | 58.94 |
| TAL | PUT $7.5 |
01/17/25 | 15.02K | 280 | 53.66 |
| META | PUT $497.5 |
08/02/24 | 9.11K | 186 | 48.99 |
| SAVE | PUT $1.5 |
03/21/25 | 5.01K | 104 | 48.21 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、$SAVA 隔夜涨近6%，期权总成交量近1.8万张，当前隐含波动率160.08%，靠近年内高位。
2、 $ATEC 隔夜跌超34%，期权总成交量超4645张，当前隐含波动率158.32刷新年内高位。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
3.98K |
176.81% |
100.00% |
100% |
176.81% |
|
4.79K |
161.97% |
100.00% |
100% |
161.97% |
|
17.82K |
160.08% |
81.10% |
98% |
182.44% |
|
34.67K |
158.46% |
72.41% |
97% |
199.72% |
|
4.65K |
158.32% |
100.00% |
100% |
158.32% |
|
15.58K |
145.40% |
93.92% |
99% |
154.37% |
|
4.72K |
144.92% |
62.49% |
84% |
222.96% |
|
9.01K |
141.07% |
58.56% |
86% |
195.57% |
|
14.42K |
140.84% |
48.29% |
58% |
244.00% |
|
13.38K |
139.64% |
100.00% |
100% |
139.64% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月1日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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