编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股2024年第一个交易日，三大指数涨跌不一，受市场对美联储降息押注的减弱及科技股拖累，纳指大跌1.6%，创去年10月底以来最大单日跌幅，道指再创历史新高。
周二盘前，三大股指期货集体走跌，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.31%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.16%，道指期货 $YMmain 跌0.11%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜跌0.02%，期权成交超167万张，看涨期权成交占比达56.6%。该公司期权的持有量减少6.2%至790万张。
特斯拉近日公布了交付量数据，2023年四季度共交付汽车48万4507辆，略高于预估，也创下了特斯拉季度交付量的历史新高。有分析师表示，特斯拉部分车型今年将失去税收优惠政策，使得车辆销售提前至去年四季度，而这将对今年的交付造成压力。
2、辉瑞 $PFE 隔夜收高3.27%，成交17.73亿美元。期权成交量上升至35万张，有77.5%的交易者押注其看涨期权。其中，行权价在30美元的看涨期权成交超1.8万张，隔夜收涨250%。
据调研公司3 Axis Advisors数据显示，包括辉瑞、赛诺菲和武田制药在内的制药商计划在1月初提高其美国市场价格，预计有500多种药物将会涨价。
3、阿里巴巴 $BABA 隔夜跌超3%，期权成交量放大至34万张，看跌期权成交占比环比增长27%至31.3%。
消息面上，阿里巴巴在港交所发布公告称，截至2023年12月31日的12个月期间，以95亿美元的总价回购了总计8.979亿股普通股。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、美国访问量最大的房地产网站之一Zillow $Z 隔夜现期权大单异动，其中行权价为65美元，2024年5月17日到期的Call单成交超5万张。该股去年大涨近80%，目前报57.25美元，距离押注其涨至65美元的期权单还有13.5%的的上升空间。
据悉，一位神秘投资者似乎从2023年10月底开始押注Zillow看涨期权，估测总计已获利约3900万美元，该神秘投资者还将其中一部分的获利押注于2023年美国房地产市场的复苏趋势将在2024年持续。
2、苹果 $AAPL 隔夜重挫3.58%，期权成交137万张，较前一日接近翻倍。交易看跌期权的比例环比上升16%至43.5%。其中，行权价在185美元、182.5美元，周五到期的看跌期权交易最为活跃，成交量分别为6.9万张和4.65万张，隔夜收涨1100%、683%。
然而，有交易者趁其大跌之际入场押注多单，其中，行权价在187.5美元、到期日在1月5日的看涨期权大单，成交超9万张。
消息面上，由于对最新款iPhone15需求疲软的预期，巴克莱分析师下调苹果股票评级至减配，引发市场震动。巴克莱在其报告中指出，苹果iPhone 15目前销售低迷表现平平，预计iPhone 16也或因缺乏具吸引力的新功能，销售同样疲弱。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、加密货币矿商 $MARA 隔夜期权成交达47万张，隐含波动率维持高位。由于前两天有消息称“美国SEC可能会在周二或周三发布首批比特币现货ETF批文”，比特币本身在周二继续上涨至4.5万美元附近。
2、Anavex Life Sciences $AVXL 隔夜暴跌超35%，隐含波动率飙升至141.67%，此前该公司表示其Anavex 2-73研究未达到主要终点。
3、精灵航空 $SAVE 、 $IREN 、 $HUT 等隐含波动率皆处于160%以上。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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