- 特朗普：对伊朗的军事行动 “必须收尾了”
- 美债收益率走高压制美股期指，市场等待美联储会议纪要
- 再借400亿美元，SpaceX要买英伟达芯片
- 迈威尔投资者日交出“强劲”五年蓝图
- 英特尔将继续参与马斯克Terafab项目
美股三大期指持续下挫，纳指期货跌近0.7%；国际油价小幅走高，布油期货重回百元上方；COMEX黄金期货跌近1%，报4148.8美元。
盘面上，光通信、存储概念齐挫，美光科技跌逾2%，闪迪跌近2%，迈威尔科技、SK海力士跌逾1%；
加密货币概念股走低，Strategy跌近4%，Circle跌逾3%，Coinbase跌近3%。消息面上，比特币逾过去24小时跌逾2%，失守8.4万美元关。
- 再借400亿美元，SpaceX要买英伟达芯片
继6月完成250亿美元投资级债券发行后，SpaceX又计划筹集400亿美元，其中300亿美元拟发行投资级债券、100亿美元来自银行贷款，用于大规模采购英伟达芯片。马斯克已明确采用英伟达Vera Rubin架构，Apollo将主导此次融资，AI基础设施的巨额资金需求持续上升。
- 迈威尔投资者日甩出“高于华尔街”的五年蓝图：高盛并不买账，选择维持“中性”评级
迈威尔管理层在投资者日上勾勒了一套颇具冲击力的2031财年财务框架，管理层预计至2031财年的营收年复合增速为 55%—60%、毛利率 56%—59%、经营利润率 44%—46%、EPS 约 30 美元、FCF 利润率超 36% 且 50% 以上返还股东。此番长期目标“高于华尔街一致预期”。
但高盛表示，估值已经把大部分乐观情绪计入了股价，该行将其目标价从220美元上调至270美元，评级维持在“中性”。
- ASIC、存储和光模块等组件的“尾部风险”：美国缺电 装上机架却通不了电
美国AI基础设施的瓶颈，正从“缺芯片”转向“缺电”，而电力不足首先威胁的可能不是英伟达，而是ASIC、存储、光模块和电源管理等供应链尾部。摩根士丹利最新报告称，美国数据中心2026年至2028年预计面临约34%的净电力缺口，相当于32GW。报告认为，英伟达和博通的2027年业绩预测暂不受实质影响，但电力短缺可能导致芯片无法按计划部署，进而给下游组件带来订单推迟、取消和库存调整风险。
核心区别在于，英伟达GPU单位电力产出更高，且头部芯片厂商对最终部署地点具有较高可见性；相比之下，ASIC对电力资源更敏感，而存储、光学和电源管理等产品更容易受到客户备货和项目延期的影响。
- 英特尔将继续参与马斯克Terafab项目
英特尔CEO陈立武表示，公司将继续与埃隆·马斯克合作推进Terafab项目。本周早些时候，马斯克表示正与台积电就Terafab项目的合作展开讨论。这一消息打击了投资者对英特尔的信心，而英特尔今年4月已签约成为Terafab项目的开发合作伙伴。
陈立武在东京一场公司纪念活动前受访表示，英特尔将继续参与Terafab项目。Terafab项目是全球各国政府和企业竞相扩大半导体及其他关键零部件产能的一部分，旨在加快人工智能的应用，是马斯克大胆进军尖端芯片制造领域的一次尝试。
- 马斯克排除台积电参与Terafab运营的可能性
马斯克表示，其旗下企业将独立建设和运营Terafab，排除了芯片制造业龙头台积电接手运营这一芯片制造项目的可能性。Terafab项目位于德克萨斯州，是马斯克进军芯片制造业务的一项计划，旨在满足旗下公司特斯拉和SpaceXAI的需求。
马斯克近期曾表示正在与台积电洽谈，但这位身家万亿美元的富豪周三在X平台发文澄清，双方目前考虑的唯一事项是台积电可能租用计划中厂区的一部分，并不涉及任何运营角色。“如果台积电愿意，也许可以分租Terafab的一部分，但仅此而已，”马斯克在回复其社交平台上一段视频时表示。
- 欲打破英伟达垄断，AMD联合韩国扩容AI芯片生态
AMD董事长兼首席执行官苏姿丰在首尔将韩国AI芯片作为合作会谈的核心议题，探讨如何将韩国AI芯片与AMD处理器组合，打造面向全球市场的系统。苏姿丰与科技部第二次官柳济明以及13家韩国AI企业高管会面，讨论将AMD中央处理器、图形处理器，搭配韩国专为AI推理设计的神经网络处理器。双方将在韩国开展示范项目，测试这套系统，形成方案用于海外落地部署。
该合作有望扩充AMD的AI推理产品，同时帮助韩国芯片厂商对接全球客户，进一步挑战英伟达在AI计算领域的地位。
- 三星电子明日公布初步业绩，分析师预计Q3营业利润料增9倍
受强劲的人工智能需求推动，分析师预计三星电子第三季度营业利润预计将激增近9倍，不过，自8月底以来，分析师已将预测下调了近8%。在内存芯片价格涨幅放缓且韩元走强之际，该内存芯片制造商预计在第三季度将实现106.1万亿韩元（约合791亿美元）的营业利润。
这将是三星连续第四个季度实现创纪录的营业利润，该数字高于去年同期的12.17万亿韩元。然而，第三季度的涨价势头有所放缓，这加剧了市场对芯片利润率可能已见顶的担忧，并引发了人们对AI支出热潮能否持续的质疑。
- CoreWeave携手AdaniConneX，将在印度建立其首批数据中心
据外媒，CoreWeave Inc. 正继续在亚洲扩张，将在印度建立其首批数据中心，这是与综合企业阿达尼集团(Adani Group)合作项目的一部分。CoreWeave将使用AdaniConneX Pvt.位于新孟买Taloja园区的240兆瓦容量，并有权将该容量翻倍。该项目的生命周期内投资总额预计将达到数十亿美元，首批数据中心计划于2028年中期上线。
- 特朗普：对伊朗的军事行动 “必须收尾了”
据报道，美国总统特朗普6日在马里兰州斯帕罗斯角发表讲话时称，对伊朗的军事行动“必须收尾了”。特朗普说，美国对伊朗的军事行动“做得很棒”，对伊行动“必须收尾了，唯一要考虑的问题是以哪种方式收尾，是以柔和的方式或是强硬的方式”。自2月28日美以对伊朗发起军事打击以来，美国对伊朗实施空袭、海上封锁、经济施压等，目前冲突仍在持续。
- 美债收益率走高压制美股期指，市场等待美联储会议纪要
美股股指期货表现低迷，美国国债收益率回升令投资者情绪承压，市场等待美联储次日2点公布的最近一次联邦公开市场委员会会议纪要。截至发稿，美债市场持续承压，10年期美债收益率升至5.30%以上，30年期收益率则升至5.72%左右。通胀担忧持续、财政赤字扩大以及人工智能相关债券发行大幅增加，是推动收益率维持高位的主要因素。
中东地缘政治冲突升级推动原油价格上涨，进一步加剧通胀压力，也令市场对加息的预期持续存在。不过，近期美国就业市场数据走弱，降低了市场对美联储激进收紧政策的预期。根据CME FedWatch工具，交易员目前预计美联储将在10月会议上加息的概率仅约22%。
- 机构：AI支出强劲，美股有望迎来又一个亮眼财报季
随着企业大举投入AI基础设施建设，美国企业即将迎来又一个强劲的季度财报季。高盛预计，受处于AI基础设施热潮核心地位的企业推动，标普500指数成分股公司在9月季度的盈利预计将同比增长27%。高盛表示：“近期宏观经济数据和与AI投资热潮有关的信号，都没有显示投资正在放缓。”
法国兴业银行表示，这将是连续第三个季度盈利增幅超过25%，除金融危机后的复苏期外，这是前所未有的连续表现。营收预计增长12%。联邦爱马仕股票首席投资官表示，得益于AI基础设施建设相关资本支出，投资者正在见证“我们有生之年最好的盈利和利润率增长”。他补充称：“人们建立起来的担忧……最终都会被强劲的盈利表现击碎。”
- 花旗：维持超微公司(AMD)"买入"评级，目标价从575美元升至800美元
- 高盛：维持安费诺(APH)"买入"评级，目标价从102美元升至116美元
- 瑞穗：维持戴尔科技(DELL)"跑赢大市"评级，目标价从600美元升至650美元
- 富国银行：维持谷歌-A(GOOGL)"超配"评级，目标价从411美元升至417美元
- 摩根大通：维持Shopify(SHOP)"超配"评级，目标价从185美元升至200美元
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英伟达 ：隔夜涨0.14%，当日期权成交总量达246.98万张，环比前一日降低0.39倍，其中看跌期权占比40.7%，看涨期权占比59.3%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_261007_C_242.5）交易量达17.43万张，该合约行权价为242.5美元，行权日在2026-10-07，该张期权跌57.65%。
特斯拉 ：隔夜涨0.51%，当日期权成交总量达121.11万张，环比前一日降低0.63倍，其中看跌期权占比37.3%，看涨期权占比62.7%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
其中一看涨期权（TSLA_261007_C_385.0）交易量达10.03万张，该合约行权价为385.0美元，行权日在2026-10-07，该张期权跌37.32%。
SpaceX 隔夜涨0.49%，当日期权成交总量达117.31万张，环比前一日降低0.31倍，较90日均量放大1.39倍，其中看跌期权占比42.0%，看涨期权占比58.0%。期权链：SpaceX SPCX 期权链
其中一看涨期权（SPCX_261009_C_175.0）交易量达8.14万张，该合约行权价为175.0美元，行权日在2026-10-09，该张期权跌18.07%。
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经济事件和数据
- 美国至10月2日当周EIA原油库存 | 22：30
- 美国至10月2日当周EIA战略石油储备库存 | 22：30
- 美国9月纽约联储1年通胀预期 | 23：00
- 美联储公布货币政策会议纪要 | 次日2：00
直播预告
- 暂无重要直播
盘后财报
- $APLD 、李维斯
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