美股前瞻 | 黄仁勋回击质疑！AI需求真实存在，绝非“循环融资”；SK海力士将在中国NAND产能提高50%

2026-08-11 20:23 华盛资讯 独家
  • 高盛：AI投资重点正转向人形机器人，2027年至2029年或迎规模化部署！
  • SK海力士：据报将在中国NAND产能提高50%
  • 美光：存储芯片供应紧张或持续至2027年以后！
  • 黄仁勋正面回应“5000亿美元融资质疑”！指绝非外界所说的"循环融资"
  • Riot Platforms盘前一度飙升20%！与Anthropic达成91亿美元算力协议

美股三大期指盘前齐升，纳指期货涨0.28%，标普500指数期货涨0.15%，道指期货小幅上涨0.09%。

盘面上，存储及芯片股齐升，阿斯麦涨近3%，存储ETF $DRAM 涨超2%，SK海力士、英伟达涨逾1%。

Sea盘前涨超8%，公司Q2营收近78亿美元，同比增长48%。

太空股Rocket Lab $RKLB  绩后走弱！盘前一度跌超8%；公司Q2业绩好坏参半，但Q3盈利预测逊于预期。

中概股盘前普跌，腾讯音乐绩后跌逾7%，哔哩哔哩、京东跌超3%，阿里巴巴、小鹏集团、网易跌逾2%。

  • SK海力士：据报将在中国NAND产能提高50%

据韩国《首尔经济日报》，SK海力士重启中国大连NAND闪存生产基地的二期工厂建设，产能将扩大约50%。该工厂于四年前动工，后因存储器市场低迷而长期停工。SK海力士计划年内完成半导体生产设备导入，明年上半年正式投产。大连投资周期时隔四年再度开启，原因在于人工智能数据中心普及带动企业级固态硬盘需求激增，NAND价格在一年内上涨近十倍。

  • 美光：存储芯片供应紧张或持续至2027年以后！

美光科技执行副总裁兼首席商务官表示，由于人工智能浪潮持续推高需求，而行业产能扩张步伐难以跟上，存储芯片市场的供应紧张态势预计将延续至2027年之后。萨达纳透露，自美光最新财报发布以来，客户需求信号进一步增强，公司预计2027日历年度的供需格局“将比2026年更为吃紧”，且目前尚无法判断行业供给何时能与需求实现匹配。

相关机会： $DRAM 

  • 英伟达：黄仁勋正面回应“5000亿美元融资质疑”

英伟达CEO黄仁勋亲自下场，为公司与六大金融机构联手动员逾5000亿美元AI基础设施融资的计划正名。他明确表示，英伟达AI工厂算力正在成为一种可投资的资产类别，需求来自真实的商业场景，独立机构投资者将对每个项目进行独立尽调，这绝非外界质疑的"循环融资"。

  • 股价反弹之际，SpaceX上市后散户首次净卖出！

据路透，在经历数周为SpaceX上市后的股价表现摇旗呐喊后，散户投资者上周五转为净卖出方。这也是该公司6月上市以来，散户首次出现净卖出。Vanda Research的数据显示，当地时间8月7日，散户投资者净卖出了价值450万美元SpaceX股票。

  • 英特尔：据悉拟扩大股票发售规模，募资达200亿美元

据知情人士透露，英特尔公司正计划将此次股票发售的募资规模上调至约200亿美元，较周一早间公布交易时的目标规模高出三分之一。知情人士表示，这家芯片制造商本次发行的定价预计在每股95美元或更高。知情人士表示，相关磋商仍在进行，发行规模、定价等细节仍有可能发生变动。英特尔发言人拒绝置评。

  • 腾讯音乐：盘前大跌超7%！Q2调整后净利润27.8亿元 同比增长5.3%

腾讯音乐第二季度总收入为89.3亿元，同比增长5.8%；调整后净利润为27.8亿元。音乐相关服务收入同比增长11%至76.1亿元。第二季度，腾讯音乐加大回购力度，以约4.0亿美元现金（约合27.1亿元）回购总计4,350万股ADS。

  • Rocket Lab $RKLB ：盘前一度大跌9%；Q2亏损超预期！

Rocket LabQ2营收2.34亿美元，同比增长62%，略超分析师预期的2.32亿美元，创历史新高。但每股亏损0.08美元，高于市场预期的0.06美元，盈利能力未达预期。公司预计Q3毛利率仅29%-31%，远低于Q2的36.1%。

  • Riot Platforms $RIOT ：盘前一度飙升20%！与Anthropic达成91亿美元算力协议

有媒体援引知情人士透露，Anthropic已与 $RIOT 达成一项价值91亿美元的协议。据悉，Anthropic与比特币矿企Riot Platforms签署20年算力长约，供应191兆瓦算力，若行使延期选项总价值最高达161亿美元。这是Anthropic近月连签的第三笔巨额算力协议，三笔合计规模已超600亿美元。

  • 美国7月CPI明日来袭！小摩推演五大情景

摩根大通交易部门日前警告称，周三公布的美国7月份CPI报告可能会使标普500指数当日上下波动高达2%。由于CPI报告公布时间距离美联储9月政策会议仅几周，因此此次数据公布意义重大。美联储主席已明确表示，该央行对2%通胀目标的承诺是绝对的。

摩根大通提前推演了五种不同的反应情景。其中最有可能出现(概率高达40%)的结果是，核心通胀率在0.2%至0.25%之间，预计这将推动标普500指数上涨0.25%至0.75%。

相关机会： $TQQQ 、 $UPRO 、 $DDM 

  • 高盛：AI投资重点正转向人形机器人，2027年至2029年或迎规模化部署！

高盛最新报告显示，随着人工智能计算基础设施投资持续扩张，AI投资主题正从算力竞赛转向终端应用，人形机器人有望成为下一阶段增长引擎。高盛认为，劳动力短缺和自动化需求将为机器人产业提供长期结构性支撑。高盛预计，人形机器人仍处于从技术验证向商业化过渡阶段，大规模部署可能在2027年至2029年逐步展开。该行预计全球人形机器人出货量将在2027年达到7.6万台，并于2032年升至50.2万台。

  • 扎克伯格呼吁美国政府重新审视AI模型蒸馏政策

Meta首席执行官马克·扎克伯格10日发文，强调开源人工智能（AI）的重要性，并呼吁美国政府“重新审视模型蒸馏和训练数据使用等方面的政策”，保护让模型在研发过程中能够向其他模型学习的原则。

  • 杰富瑞：下调苹果(AAPL)评级至"跑输大市"，目标价从285.56美元降至263.66美元
  • 花旗：维持Oklo(OKLO)"中性"评级，目标价从76美元降至57.5美元
  • 花旗：维持Cloudflare(NET)"买入"评级，目标价从265美元升至400美元
  • 杰富瑞：维持优步(UBER)"买入"评级，目标价从100美元升至110美元
  • 蒙特利尔银行：维持爱彼迎(ABNB)"与大市齐平"评级，目标价从146美元升至165美元

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英伟达 ：隔夜跌2.86%，当日期权成交总量达369.58万张，环比前一日降低0.05倍，较90日均量放大1.07倍，其中看跌期权占比40.1%，看涨期权占比59.9%。期权链：英伟达 NVDA 期权链

其中一看涨期权（NVDA_260814_C_225.0）交易量达4.99万张，该合约行权价为225.0美元，行权日在2026-08-14，该张期权跌72.38%。

  • 8月10日，黄仁勋在社交平台上发文宣布，英伟达已与Apollo、贝莱德、黑石、Brookfield、高盛及KKR达成合作，共同建立独立融资平台，旨在随时间推移动员逾5000亿美元第三方资本，支持AI基础设施建设。消息公布后，衡量该公司信用风险的5年期信用违约互换（CDS）价格一度升至77.215个基点，较前一交易日上涨约5.3个基点，创两周来最大单日升幅。

特斯拉 ：隔夜涨0.7%，当日期权成交总量达194.76万张，环比前一日降低0.44倍，其中看跌期权占比37.8%，看涨期权占比62.2%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看跌期权（TSLA_260812_P_330.0）交易量达2.54万张，该合约行权价为330.0美元，行权日在2026-08-12，该张期权跌45.74%。

苹果 隔夜跌1.53%，当日期权成交总量达128.07万张，环比前一日降低0.05倍，其中看跌期权占比38.5%，看涨期权占比61.5%。期权链：苹果 AAPL 期权链

其中一看涨期权（AAPL_260812_C_307.5）交易量达2.21万张，该合约行权价为307.5美元，行权日在2026-08-12，该张期权跌62.13%。

SpaceX ：隔夜涨4.23%，当日期权成交总量达120.06万张，环比前一日降低0.6倍，较90日均量放大2.88倍，其中看跌期权占比41.8%，看涨期权占比58.2%。期权链：SpaceX SPCX 期权链

其中一看涨期权（SPCX_260814_C_320.0）交易量达6.33万张，该合约行权价为320.0美元，行权日在2026-08-14，该张期权跌80.0%。

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经济事件和数据

美国7月NFIB小型企业信心指数

美国至7月25日当周ADP就业人数周度变动(万人)

美国7月成屋销售总数年化(万户)

直播预告

盘后财报

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