华盛早报 | 存储集体暴跌！韩媒曝英伟达Rubin产量预期下调；谷歌将跻身道指成分股；美银力挺AI牛市至2028年

2026-06-24 08:12 华盛资讯 独家
  • 特朗普称美国正致力于与伊朗达成一项公平协议
  • 存储暴跌！韩媒：英伟达Rubin预期减产，SK海力士HBM4扩产放缓
  • 谷歌A将跻身道指成分股行列
  • CPO量产并未延期，卡点是上游的磷化铟激光芯片
  • 市场恐慌“AI牛市见顶”之际，美银力挺AI投资周期延续至2028年
  • 特朗普称美国正致力于与伊朗达成一项公平协议

当地时间6月23日，美国总统特朗普表示，美国“正致力于与伊朗达成一项公平的协议”，以结束霍尔木兹海峡的冲突。他称，仅在前一天（6月22日），就有1900万桶石油通过霍尔木兹海峡运输。特朗普再次强调称“伊朗不能拥有核武器”，并表示当前相关工作进展顺利。

  • 美联储加息押注升温，美元一度升至自11月以来的最高点

美元周二一度触及自去年11月以来的最高水平，因交易员们巩固了对美联储今年加息的看法。美联储的政策前景与全球其他央行形成对比。交易员目前预计，到2027年初，美国将进行近两次幅度为25个基点的加息。瑞穗国际的策略师乔丹·罗切斯特表示：“美元有上涨空间，在美联储加息前，美元往往会走强；目前市场正热议加息周期可能于9月开启。”与此同时，日元继续承压，因为市场认为日本央行加息步伐不足以遏制日元跌势，这使得交易员对可能的外汇干预保持警惕。

  • 日韩股市开盘行情速览

截至发稿，韩国KOSPI指数涨幅扩大至2.5%，三星电子股价上涨3%，SK海力士涨3.4%。日经225指数低开0.25%报69615.08点。

相关标的： $03121.HK 、 $EWY 、 $EWJ 

  • 美国将提供175亿美元贷款支持大型核反应堆建设

据知情人士透露，特朗普政府将提供175亿美元资金，用于资助西屋电气公司的大型核反应堆设备订单。这笔资金将提供给已签署美国能源部贷款意向书的7家未具名公用事业公司。特朗普将核反应堆视为数据中心和经济增长的关键电力来源，并于去年签署行政令，要求到2030年美国有10座大型常规核反应堆在建。

  • 市场恐慌“AI牛市见顶”之际，美银力挺AI投资周期延续至2028年

6月23日，美国银行发布重磅研报，分析师团队大幅上调了包括英特尔、Arm Holdings和美光科技在内的多家半导体公司的目标股价，理由是人工智能相关支出的可见性已清晰延伸至2028年。这份报告在华尔街引发广泛关注——在全球半导体股经历震荡调整之际，美银以“超前前瞻至2028年”的视角，为AI资本开支周期的可持续性投下了迄今为止最坚定的一票。

  • Evercore策略师：科技股会摆脱抛售潮，亮眼盈利将成救兵

Evercore ISI策略师表示，在经历了近几周的抛售潮后，超大盘科技股将重新获得投资者青睐。抛售潮拖累该板块一些最大的公司近来股价下跌超过10%。“你会看到不错的盈利，”Evercore首席股票和量化策略师Emanuel表示。他周二表示，盈利在4月和5月推动了“一波强劲上涨”，如今将再次成为“检验真理的唯一标准”。

  • CPO量产并未延期，卡点是上游的磷化铟激光芯片

此前，SemiAnalysis的一纸报告引发全球光通信板块集体跳水，“CPO量产延期” 的悲观叙事引起市场巨震，英伟达高管甚至在中国台北参会期间紧急“辟谣”。记者从接近英伟达的业内人士处得到印证，在产业端并不存在CPO量产推迟。市场的巨大分歧，或是混淆了 “小批量验证导入” 和 “全行业普及” 两个完全不同的周期。真相远比单一看多或看空更复杂。多位产业人士对记者表示，真正制约CPO乃至整个高速光通信产品的是上游的磷化铟激光芯片。光芯片产线建设加上客户验证的漫长时间周期，使其成为当前产能扩张的最短板。

截至收盘，道指跌45.87点，跌幅为0.09%，报51666.84点；纳指跌579.56点，跌幅为2.21%，报25587.03点；标普500指数跌107.33点，跌幅为1.44%，报7365.46点。

大型科技股多数下跌，特斯拉收跌5.79%，英伟达跌4.15%，苹果跌0.91%，Meta跌0.29%，奈飞跌0.08%，微软收涨1.80%，亚马逊涨0.57%。

存储芯片板块大幅下跌，美光科技股价重挫13%，闪迪下跌13%，希捷科技跌逾5%。英特尔跌6.1%， $AMD 和高通分别下跌近6%和8%。

  • 存储暴跌！韩媒：英伟达Rubin预期减产，SK海力士HBM4扩产放缓

据韩国媒体23日报道，SK海力士正在放缓第六代高带宽存储芯片（HBM4）的量产扩张节奏，并将资源重新倾斜至通用型DRAM市场。

报道援引一名熟悉SK海力士内部情况的人士表示，鉴于英伟达下一代芯片"Rubin"的生产预测持续下调，该公司管理层已无必要加速推进向HBM4的产线转换。此番表态令市场对高端AI基础设施的需求前景产生质疑，并对英伟达等相关产业链构成压力。

相关标的： $07709.HK 、 $07747.HK 

  • $META 盯上预测市场？扎克伯格新App曝光，流量巨头寻找增长爆点

作为美国互联网领域去年至今的增长新贵，能够押注NBA总冠军结果、美国何时发动战争等广泛议题的预测市场平台已经成为吸引上千亿美元的大生意。最新报道显示，社交媒体巨头Meta的老板扎克伯格，也想挤进预测市场分一杯羹。知情人士称，扎克伯格最近派出一个小团队，开发“类似于Polymarket和Kalshi的智能手机应用”。这款应用在公司内部被称为“Arena”（竞技场），将独立于Meta的社交平台网络运行，不过全球最大流量入口将会为这款应用导流。

  • 谷歌A $GOOGL 将跻身道指成分股行列

标普道琼斯指数公司：谷歌母公司Alphabet（谷歌A）将被纳入道琼斯工业平均指数（道指）。 $HONAV 将被纳入标普500指数，取代 $CAG ；并将被纳入标普100指数，将继续保留在道指。 $IESC 将取代 $JHG 在标普中盘股400指数的地位，Toast将取代 $BLD 在该指数的位置。截至发稿，谷歌夜盘反弹近1%。

  • 微软威斯康星州数据中心投运，预计2024至2028年间将在威斯康星州投入47亿美元

微软6月23日宣布，在美国威斯康星州芒特普莱森特的首座数据中心已全面投运，此前该数据中心于今年4月完成设备上线和启动工作。声明称，目前该数据中心拥有近550名全职员工。微软及其承包商正积极招聘，预计员工人数将持续增长。微软预计，2024年至2028年间，公司将在威斯康星州的超大规模建设项目中投入47亿美元。

  • 特斯拉Optimus 3量产倒计时，供应商已开始备货

据中国台湾《联合报》报道，Mirle Automation已开始向特斯拉供应谐波减速器和关节模块，Asia Optical则将为Optimus 3机器人提供球面与非球面镜头，承担视觉系统的核心功能。两家企业相关新品的量产时间表均指向今年下半年至2027年，与马斯克此前公布的Optimus生产规划高度吻合。

马斯克在2025年特斯拉年度股东大会上宣布，公司正在弗里蒙特建设年产能百万台的第一条机器人生产线，同时在德州Gigafactory规划年产能千万台的第二条生产线。此前他已明确表示，Optimus 3小批量生产最早将于今夏启动，大规模量产则定于2027年开始。

  • SpaceX 250亿美元的债券分五期发行，最长期限达30年

美国SEC文件显示，SpaceX将发行70亿美元2031年到期的5.35%优先票据，60亿美元2033年到期的5.65%优先票据、60亿美元2036年到期的5.875%优先票据、25亿美元2046年到期的6.6%优先票据和35亿美元2056年到期的6.65%优先票据。本次发行所得款项将用于偿还过桥贷款及一般公司用途，预计将于2026年6月26日完成。

  • “英伟达挑战者”Cerebras Systems盘后大跌逾11%，2026年Q1营收1.943亿美元

具体而言，该公司营收1.943亿美元，同比增长94%。其中硬件收入为1.106亿美元，同比增长59%；云及其他服务收入为8,280万美元，同比增长178%。每股亏损0.22美元。

Cerebras预计，今年全年的毛利率为38%至41%，低于一季度的45%，也低于英伟达和AMD等竞争对手的毛利率水平；全年核心营业利润率预计在负28%至负32%，凸显了AI基础设施建设的高昂成本。

  • 联邦快递盘后跌超6%，第四财季营收为250亿美元，同比增长13%

具体而言，该公司第四财季营收为250亿美元，同比增长13%；第四财季调整后每股收益为6.31美元，去年同期为6.07美元。公司表示，2026自然年调整后每股收益区间为16.90–18.10美元，高于2025年预估的15美元。截至2026年，联邦快递仍致力于向股东返还资本，包括此前宣布的普通股年度股息提高5%（已扣除联邦快递货运分拆的影响）。公司还计划择机回购至多10亿美元的股票，利用持续的资产负债表灵活性和自由现金流来抵消股权激励带来的稀释。

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  • 港股市场谨慎情绪蔓延，机构建议把握三条主线

今年以来，港股整体震荡走弱，行业板块表现分化，截至6月23日收盘，恒生指数年内累计跌近9%，恒生科技指数累计跌逾20%，工业、综合企业、金融业等传统行业板块领涨。资金表现相对谨慎，南向资金净流入额和上市公司回购金额均同比减少。机构人士认为，本轮港股下跌的主要驱动因素或来自沽空力量的抬升，而并非多头的抛压，中枢反转仍要看大厂AI进展和消费修复催化，当前尚未到合适时机。投资应把握三条主线，包括超跌板块，高股息、红利资产，科技板块。

  • 仙工智能：一手中签率5.00% 香港获5934.56倍认购

仙工智能公布配发结果，公司全球发售1049.73万股H股，香港公开发售占20%，国际发售占80%。每股发售价101.6港元，全球发售净筹约9.954亿港元。每手50股，预期H股将于2026年6月24日(星期三)上午九时正(香港时间)开始在联交所交易。其中，香港公开发售获5934.56倍认购，国际发售获21.29倍认购。

  • 麦科医药-B：一手中签率3.00% 香港获1181.46倍认购

麦科医药香港公开发售获大幅超额认购，有效申请153,832份，认购倍数约1,181.46倍，一手中签率为3.00%。甲组获接纳申请人14,514名，乙组获接纳申请人8,151名，顶头槌(申购2,902,800股)申请共323张，未启动回拨机制。国际发售获适度超额认购，认购倍数约2.52倍，承配人共73名。

  • 国泰航空：5月载客量同比增加17%，可用座位公里数按年增加10%；前5月载客量累计同比增加19%
  • 中国生物制药：维特柯妥拜单抗“CLDN18.2 ADC”新药上市申请获得受理

经济事件和数据

  • 美国至6月19日当周EIA原油库存
  • 美国至6月19日当周EIA战略石油储备库存
  • 2026上海世界移动通信大会举行，至6月26日

港股财报

  • 携程集团-S

美股财报

  • 盘后：美光科技

港股新股

  • 申购中：安克创新、鲟龙科技、真健康医疗-B、来福谐波、江西生物、礼邦医药-B、海光芯正、白鸽在线
  • 首日：麦科医药-B、仙工智能

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