一、大盘概览
华盛资讯04月10日讯，截至周四收盘，道琼斯指数涨幅0.58%，报48185.8点；纳斯达克指数涨幅0.83%，报22822.42点；标普500指数涨幅0.62%，报6824.66点。值得注意的是，标普、纳指连涨七个交易日。
具体而言，地缘政治缓和信号提振市场情绪，美伊谈判相关消息推动风险偏好回升，能源价格回落为大盘提供支撑。同时，AI硬件和半导体板块表现抢眼，资金持续流入高增长领域，显示市场对科技硬件的长期前景信心增强。然而，软件板块因AI竞争加剧和盈利担忧承压，行业分化加剧，投资者对科技股的选择性配置愈发明显。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量261.58万张，看涨期权成交量247.97万张，看跌/看涨交易量比率约1.05，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看跌期权SPX_260618_P_6865.00成交量达0.41万张，VOL/OI值录得36.65。该合约的行权价为6865.00美元，该张期权跌13.85%。
二、个股期权成交量TOP 10
隔夜个股期权成交量前十位分别为：特斯拉、英伟达、亚马逊、Palantir、英特尔、Meta Platforms、微软、苹果、美光科技、美国超微公司。
第1名特斯拉 ：隔夜涨0.69%，当日期权成交总量达265.87万张，环比前一日降低0.26倍，较90日均量放大1.13倍，其中看跌期权占比47.6%，看涨期权占比52.4%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
其中一看跌期权（TSLA_260410_P_340.0）交易量达13.24万张，该合约行权价为340.0美元，行权日在2026-04-10，该张期权跌59.49%。
- 针对市场有关“特斯拉正在开发一款全新、更小、更便宜的电动 SUV”的消息，特斯拉中国明确回应，“此为谣言”。据前述消息，这款紧凑型 SUV 将在中国生产，并计划将生产扩展至美国和欧洲。
第2名英伟达 ：隔夜涨1.01%，当日期权成交总量达194.82万张，环比前一日降低0.2倍，其中看跌期权占比38.4%，看涨期权占比61.6%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_260410_C_182.5）交易量达14.0万张，该合约行权价为182.5美元，行权日在2026-04-10，该张期权涨28.4%。
第3名亚马逊 隔夜涨5.6%，当日期权成交总量达140.71万张，环比前一日放量0.52倍，较90日均量放大1.95倍，其中看跌期权占比30.8%，看涨期权占比69.2%。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
其中一看涨期权（AMZN_260410_C_230.0）交易量达7.44万张，该合约行权价为230.0美元，行权日在2026-04-10，该张期权涨3763.64%。
- 亚马逊CEO Jassy在致股东年度信中表示，亚马逊内部芯片部门目前年化营收已超过200亿美元，若作为独立业务、同时面向AWS客户及外部第三方销售，年化营收规模可达500亿美元。据悉，亚马逊的芯片部门主要生产三类产品：通用计算芯片、AI加速器，以及提升服务器运行效率的专用芯片。
第4名Palantir ：隔夜跌7.3%，当日期权成交总量达127.11万张，环比前一日放量0.87倍，较90日均量放大2.03倍，其中看跌期权占比45.7%，看涨期权占比54.3%。期权链：Palantir PLTR 期权链
其中一看跌期权（PLTR_260410_P_130.0）交易量达5.46万张，该合约行权价为130.0美元，行权日在2026-04-10，该张期权涨377.42%。
- Wedbush分析师驳斥了大空头关于Anthropic对阵Palantir的观点，该机构分析师表示：Palantir仍然是“人工智能革命中的领军者之一”以及“核心的人工智能赢家和科技领导者”。
第5名英特尔 ：隔夜涨4.7%，当日期权成交总量达105.85万张，环比前一日降低0.03倍，较90日均量放大1.93倍，其中看跌期权占比39.2%，看涨期权占比60.8%。期权链：英特尔 INTC 期权链
其中一看涨期权（INTC_260410_C_60.0）交易量达5.33万张，该合约行权价为60.0美元，行权日在2026-04-10，该张期权涨114.74%。
- 消息面上，谷歌扩大与英特尔合作，将Xeon 6引入AI训练与推理，此举标志着两家公司现有合作关系的重要升级，也折射出AI基础设施竞赛正进入新阶段——CPU的战略价值正被重新审视。
第6名Meta ：隔夜涨2.61%，当日期权成交总量达78.37万张，环比前一日降低0.49倍，较90日均量放大1.45倍，其中看跌期权占比38.2%，看涨期权占比61.8%。期权链：Meta META 期权链
其中一看涨期权（META_260410_C_630.0）交易量达3.74万张，该合约行权价为630.0美元，行权日在2026-04-10，该张期权涨49.67%。
- Meta与CoreWeave签署新一轮重磅协议，承诺在原有合同基础上再追加210亿美元支出，凸显科技巨头在人工智能领域的投入规模仍在持续扩张。
第7名微软 ：隔夜跌0.34%，当日期权成交总量达68.59万张，环比前一日放量0.17倍，较90日均量放大1.12倍，其中看跌期权占比41.3%，看涨期权占比58.7%。期权链：微软 MSFT 期权链
其中一看涨期权（MSFT_260410_C_375.0）交易量达3.4万张，该合约行权价为375.0美元，行权日在2026-04-10，该张期权跌51.75%。
第8名苹果 ：隔夜涨0.61%，当日期权成交总量达68.45万张，环比前一日降低0.25倍，其中看跌期权占比45.1%，看涨期权占比54.9%。期权链：苹果 AAPL 期权链
其中一看涨期权（AAPL_260410_C_260.0）交易量达5.11万张，该合约行权价为260.0美元，行权日在2026-04-10，该张期权涨10.19%。
- 此前有媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone在工程测试阶段遭遇技术挫折，可能导致量产及出货时间表延迟。不过，长期跟踪苹果的彭博社记者马克·古尔曼随后就报道称，苹果首款折叠屏iPhone仍将按原计划于今年晚些时候的常规iPhone发布周期内推出，即9月秋季发布会上与新一代的iPhone18Pro系列同步推出，并在同一时间上市销售，通常是发布后一周。
第9名美光科技 ：隔夜涨3.63%，当日期权成交总量达61.6万张，环比前一日放量0.05倍，较90日均量放大1.35倍，其中看跌期权占比37.9%，看涨期权占比62.1%。期权链：美光科技 MU 期权链
其中一看涨期权（MU_260410_C_420.0）交易量达3.43万张，该合约行权价为420.0美元，行权日在2026-04-10，该张期权涨84.34%。
第10名美国超微公司 ：隔夜涨2.08%，当日期权成交总量达54.28万张，环比前一日降低0.01倍，其中看跌期权占比40.8%，看涨期权占比59.2%。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
其中一看涨期权（AMD_260410_C_240.0）交易量达3.37万张，该合约行权价为240.0美元，行权日在2026-04-10，该张期权涨19.0%。
个股期权成交量TOP10（2026.04.09） |
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| 代码 | 成交量 | PUT/CALL成交量比 | 未平仓量 | PUT/CALL未平仓量比 |
| TSLA | 2.66M | 0.9 | 6.9M | 0.7 |
| NVDA | 1.95M | 0.6 | 15.3M | 0.9 |
| AMZN | 1.41M | 0.4 | 4.94M | 0.6 |
| PLTR | 1.27M | 0.8 | 3.45M | 1.0 |
| INTC | 1.06M | 0.6 | 5.31M | 0.9 |
| META | 0.78M | 0.6 | 2.85M | 0.5 |
| MSFT | 0.69M | 0.7 | 3.68M | 0.5 |
| AAPL | 0.68M | 0.8 | 4.43M | 0.7 |
| MU | 0.62M | 0.6 | 2.72M | 1.1 |
| AMD | 0.54M | 0.7 | 3.06M | 1.1 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪：Vol/OI 异动榜
1、亚马逊：隔夜涨5.6%，收盘价报233.65美元
- 一看跌期权（AMZN_260410_PUT_230.0 ）Vol/OI 比率高达286.76，成交量达3.13万张，未平仓量109张，行权价为230.0美元，行权日在2026-04-10，该张期权跌92.76%。
尽管亚马逊当日大幅反弹，仍有资金在临近到期的虚值看跌期权上出现异常集中成交，呈现出明显的末日博弈特征，押注股价短线急跌的方向性赌注最终随期权到期而归零。
2、Palantir：隔夜跌7.3%，收盘价报130.49美元
- 一看涨期权（PLTR_260410_CALL_131.0 ）Vol/OI 比率高达125.87，成交量达2.19万张，未平仓量174张，行权价为131.0美元，行权日在2026-04-10，该张期权跌85.45%。
3、加州信托银行：隔夜涨1.87%，收盘价报40.34美元
- 一看涨期权（CART_260717_CALL_50.0 ）Vol/OI 比率高达120.6，成交量达1.3万张，未平仓量108张，行权价为50.0美元，行权日在2026-07-17，该张期权跌14.73%。
这表明了市场对该股中期大幅拉升的投机性押注。然而期权当日价值有所回落，显示这一乐观预期暂未获市场认可。
4、费哲金融服务：隔夜跌0.39%，收盘价报56.41美元
- 一看跌期权（FISV_260515_PUT_40.0 ）Vol/OI 比率高达119.18，成交量达2.29万张，未平仓量192张，行权价为40.0美元，行权日在2026-05-15，该张期权涨7.14%。
5、Meta Platforms：隔夜涨2.61%，收盘价报628.39美元
- 一看跌期权（META_260410_PUT_635.0 ）Vol/OI 比率高达116.29，成交量达1.31万张，未平仓量113张，行权价为635.0美元，行权日在2026-04-10，该张期权跌62.11%。
Vol/OI 异动榜（2026.04.09） |
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| 代码 | vol（成交量）/oi（未平仓量） | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 |
| AMZN | 286.76 | PUT $230.0 |
26/04/10 | 31.26K | 109 |
| PLTR | 125.87 | CALL $131.0 |
26/04/10 | 21.9K | 174 |
| CART | 120.6 | CALL $50.0 |
26/07/17 | 13.03K | 108 |
| FISV | 119.18 | PUT $40.0 |
26/05/15 | 22.88K | 192 |
| META | 116.29 | PUT $635.0 |
26/04/10 | 13.14K | 113 |
| NOK | 88.34 | CALL $10.0 |
26/05/22 | 12.54K | 142 |
| RIOT | 78.34 | CALL $17.5 |
26/05/01 | 8.15K | 104 |
| LYG | 67.78 | CALL $4.0 |
26/04/17 | 15.05K | 222 |
| IVZ | 53.27 | CALL $26.0 |
26/05/15 | 10.23K | 192 |
| NBIS | 52.32 | CALL $129.0 |
26/04/10 | 12.77K | 244 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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