- 伊朗“早有预案”：一场长期且扩大至整个中东的战争？
- 美国弹药库存告急！特朗普本周将召集军工巨头赴白宫，讨论加快武器生产
- 美防长称美伊冲突或持续八周或更长
- 为了股市，特朗普会TACO？华尔街这一次不太乐观
- 多路资金大举抄底恒生科技！什么信号？
- 博通绩后涨近5%，第一财季调整后净营收193.1亿美元，计划实施至多100亿美元回购计划
- 美防长称美伊冲突或持续八周或更长
美防长称美以计划一周内“完全控制”伊朗天空；北约拦截伊朗导弹不会触发集体防御条款；美军潜艇在印度洋击沉一艘伊朗军舰。美军称已袭击伊朗20多艘舰船。白宫称已打击逾2000个伊朗目标，暂无派遣地面部队计划。
- 美国弹药库存告急！特朗普本周将召集军工巨头赴白宫，讨论加快武器生产
美军对伊朗动武后弹药库存急剧告急，白宫紧急召集洛克希德马丁等军工巨头开会施压扩产，五角大楼同步筹划约500亿美元补充预算。而特朗普刚刚高调宣称美国拥有"几乎无限的"弹药。
- 伊朗“早有预案”：一场长期且扩大至整个中东的战争？
伊朗宣称已做好"长期战争"准备，拒绝谈判。有媒体报道称伊朗正执行一套由最高领袖哈梅内伊生前亲自谋划、旨在向中东地区蔓延战火、扰乱全球市场的系统性打击方案，以此向美国和以色列施压、迫使其停止攻击。而伊朗外交部则表示，目前军事行动系防御性，未针对邻国。
与此同时，以色列发出强硬警告。据新华社此前报道，以色列国防部长卡茨威胁称，任何成为伊朗最高领袖、对抗以色列和美国的人都将成为以色列的“清除目标”。
- 伊朗确定最高领袖候选人！以色列：任何新领袖都将成为“清除目标”
新华社援引伊朗媒体4日报道称，伊朗已确定最高领袖的几位候选人，即将从中选出最高领袖。此前，伊朗伊斯兰共和国通讯社报道说，伊朗总统、司法总监和确定国家利益委员会选出的一名宪法监护委员会成员，将组成临时委员会代理行使最高领袖职权。
- 美国参议院未通过叫停特朗普打击伊朗的投票
当地时间3月4日，美国参议院多数议员支持总统特朗普对伊朗的军事行动，以47票赞成、52票反对的票数否决了一项旨在停止空袭并要求任何针对伊朗的敌对行动都必须经国会授权的两党决议。
- 中东冲突致迪拜航班停飞，全球20%黄金物流或要中断，白银也受冲击！
中东冲突重击全球贵金属供应链：迪拜航班停飞致黄金跨境运输严重受阻，印度金价一周内从折价50美元迅速反弹至与伦敦价格持平。白银冲击或更甚于黄金，伦敦"受阻出口"积压加剧，分析人士警告，若局势延宕，亚洲供应缺口与价格溢价将难以避免。截止发稿，黄金、白银今日小幅上涨，现货黄金宝5184美元，现货白银报84.5美元。
相关标的：$GCmain 、$GLD 、$SLV 、$SImain
- 美国财长贝森特：15%全球关税或本周落地，将推“海运保险”稳波斯湾油运
贝森特称，美国将为波斯湾地区船只提供保险，未来几天将与船东取得联系。15%的全球关税税率本周生效，关税税率五个月内就会恢复到最高法院否决特朗普对等关税之前的水平。
相关标的：$UCO 、$SCO 、$XOP 、$BZmain
- 美联储褐皮书：美国大多地区经济轻微至温和增长，销售受抑制，通胀温和
美联储褐皮书称，近几周美国大多数地区的经济活动以轻微至温和的速度增长，但越来越多地区报告称经济活动持平或下滑。在许多辖区，经济不确定性加剧、价格敏感度上升以及低收入消费者削减支出，抑制了销售表现。就业水平总体保持稳定，尽管企业正寻求利用人工智能来提高效率。在美联储12个辖区中，有8个报告通胀处于温和水平。
- 小非农超预期回稳，美国2月ADP就业人数增加6.3万，为三个月来最高
美联储官员对就业前景趋于稳定的信心有所提升，但通胀压力加剧正令降息时间表进一步推后。交易员目前预计美联储最早于7月才会启动下一次降息，今年二次降息的概率亦有所下降。.
- 美联储克利夫兰联储主席：伊朗战争影响尚难评估，支持利率维持不变较长时间
克利夫兰联储主席Beth Hammack表示，现阶段评估伊朗战争对美国经济的影响仍为时过早；其认为美联储目前应将政策重心集中于压制通胀，明确支持将利率维持在当前水平"相当长一段时间"。
- 为了股市，特朗普会TACO？华尔街这一次不太乐观
华尔街策略师齐声警告：这一次，别指望特朗普为救市妥协。战争不同于关税。一旦开打便有自身动能，白宫难握"关闭开关"。油价飙升威胁通胀、压制降息预期，叠加AI前景疑虑与就业放缓，美股承压。分析师直言，美股至少需下跌10%至15%，才能真正触动华盛顿神经。
- 特朗普正式提名凯文·沃什出任美联储主席，参议院确认战将启
美国总统特朗普当地时间周三正式提名凯文·沃什出任下一任美联储主席，白宫周三在线发布声明称，相关提名文件已正式提交参议院。这一正式提交距离特朗普首次公开宣布有意任命沃什为美联储主席已过去一个多月时间。此举也预示着一场激烈博弈即将展开，而任命一位降息派联储主席正是特朗普长期以来的目标。
- 风险偏好重燃，日韩股市大幅反弹， 韩国综指飙升12%触发熔断， 三星电子大涨13%，SK海力士涨15%
日经225指数高开1.8%，随后日经225指数涨幅扩大至4%，爱德万测试、软银集团涨超6%。韩国综指飙升12%触发熔断，韩国芯片双雄三星电子和SK海力士分别录得13%和15%的惊人涨幅。分析认为这种近乎暴力的价格修复表明，当恐慌情绪稍有退潮，此前被无差别抛售的优质科技资产立刻成为了资金抢筹的首选。
- 比特币大幅反弹重返7.3万美元，特朗普敦促国会尽快推进加密市场结构法案
比特币昨日大幅反弹涨逾8%，重返7.3万美元关口，此前特朗普敦促国会尽快推进加密市场结构法案
- 十四届全国人大四次会议于3月5日9时在北京开幕，国新办将于举行吹风会，解读《政府工作报告》
十四届全国人大四次会议于3月5日9时在北京开幕。国务院新闻办公室将于3月5日上午11时30分举行吹风会，请《政府工作报告》起草组负责人、国务院研究室主任沈丹阳，《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛解读《政府工作报告》，并答记者问。
美股三大指数集体反弹，道指涨238.14点，涨幅为0.49%，报48739.41点；纳指涨290.79点，涨幅为1.29%，报22807.48点；标普500指数涨52.87点，涨幅为0.78%，报6869.50点。
大型科技股多数收涨，亚马逊收涨3.88%，特斯拉涨3.44%，Meta涨1.93%，英伟达涨1.66%，微软涨0.22%，谷歌A收跌0.15%，苹果跌0.47%。加密货币概念股普涨，Strategy涨10.4%，Coinbase涨14.6%，因特朗普公开表态支持加密货币行业，批评美国银行正在威胁和破坏《Genius法案》。
纳斯达克中国金龙指数涨0.8%，蔚来涨5.5%，小马智行、文远知行、小米涨超4%，新东方涨2.7%，小鹏、网易、腾讯、美团涨超1%。
- 博通绩后涨近5%，第一财季调整后净营收193.1亿美元，计划实施至多100亿美元回购计划
博通绩后涨近5%，消息面上；公司第一财季调整后净营收193.1亿美元，分析师预期192.6亿美元。公司计划实施新版股票回购计划，金额至多100亿美元。公司预计第二财季营收大约220亿美元，分析师预期205.3亿美元。
- 美军被曝使用Claude AI空袭伊朗，负责情报评估与目标识别，专家发出严厉警告
从强行控制马杜罗到空袭伊朗，AI正悄然介入真实战场决策。美军空袭伊朗行动中调用了Claude执行目标识别，五角大楼随即要求"无限制访问权"，Anthropic强硬拒绝。这种对不可靠技术的依赖正引发剧烈担忧：学术推演显示AI在95%的高风险博弈中倾向于动用核武器。
- 黄仁勋：对OpenAI的300亿美元投资“可能是最后一次”
英伟达首席执行官黄仁勋表示，公司近期对OpenAI的300亿美元投资，可能将是其在该公司上市前的最后一次投资。他预计，OpenAI有望在今年年底前启动IPO。在周三的摩根士丹利技术、媒体和电信会议上，黄仁勋声称，此前两家公司在去年9月披露的涉及1000亿美元的基础设施交易可能"不会实现"。"原因在于他们即将上市。"他还提到，英伟达此前宣布向OpenAI的竞争对手Anthropic投资100亿美元，这笔投资“很可能也是最后一次”。英伟达在去年11月与微软联合发布公告时披露了这一投资计划。
- 苹果发布MacBook Neo，首次用iPhone芯片做电脑
苹果在官网发布了起售价仅为4599元人民币的笔记本电脑MacBook Neo，为公司进军低端笔记本市场力度最大的一次尝试，目标直指微软、谷歌等竞争对手。根据苹果官网，MacBook Neo有两种硬件配置，存储容量分别是256GB和512GB，售价为4599元和5299元，北京时间3月6日上午9点接受预购，3月11日发售。外观上看，Neo采用铝金属机身，提供四种外观颜色：银色、桃粉色、柑橘黄色和靛蓝色。知名科技记者马克·古尔曼评论道，这些配色可以同时吸引学生群体和主流消费者。
- 存储概念股走强！西部数据、希捷科技大涨超4%，有机构预计Nand闪存Q1涨价90%
西部数据、希捷科技均收涨超4%。消息面上，AI基建需求爆发叠加HDD缺货转单效应，NAND闪存市场供需失衡持续加剧。TrendForce最新数据显示，2026年第一季闪存价格季增预估高达85%至90%，五大厂商Q4营收合计已达211.7亿美元。扩产无望、AI需求不减，这场涨价盛宴或将贯穿全年。
- 量子计算公司Rigetti Computing $RGTI 第四季度亏损收窄，收入下降
周三该公司报告称第四季度非公认会计准则每股摊薄亏损为0.03美元，较一年前的每股亏损0.06美元有所收窄。但Q4收入下降至187万美元，而一年前为227万美元，FactSet调查的分析师预计为230万美元。
- 加密货币概念股大涨，Coinbase大涨近15%，特朗普敦促国会尽快推进加密市场结构法案
加密货币概念股大涨，Coinbase大涨近15%，Strategy涨超10%。消息面上，朗普敦促国会尽快推进加密市场结构法案。
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- 多路资金大举抄底恒生科技！什么信号？
拉长时间来看，最为投资者熟悉的恒生科技板块调整明显，自从去年10月以来回撤幅度已逼近三成，一众主题基金净值也持续走低。在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在内的多路抄底资金热情依旧，仅在年内就已有3只ETF份额被投资者增逾百亿份。有公募基金分析指出，这样的逆势买入说明市场正在从“恐慌性出清”转向“价值性重塑”，而以南向机构和产业资本为核心的内资正在确认其对港股的“定价权”。
- 联想下发涨价函，部分电脑涨幅超千元
2026年初，一场由上游核心元器件驱动的涨价风暴正席卷整个消费电子市场。国家发展改革委价格监测中心2月28日发布的数据显示，截至2026年1月，全球存储芯片两大主要产品DRAM（内存）和NAND闪存价格均创下自2016年有统计数据以来的最高值。以主流型号DDR4 8Gb颗粒为例，部分型号的现货价格更是从2025年低点的3.2美元飙升至15美元，累计涨幅高达369%。在此背景下，从知情人士处独家获悉，“联想已向其渠道商发布价格调整函，决定对旗下部分电脑产品进行价格上调。
- 小米确立芯片年更计划，软硬一体化战略再加速
据CNBC，小米总裁卢伟冰表示，小米集团计划每年发布一款全新的智能手机处理器芯片，这凸显了该公司进军更尖端技术领域的野心。卢伟冰还透露，小米正准备针对海外市场推出自有的人工智能助教。去年，小米发布了XRing O1，这是一款基于先进3纳米工艺制造的系统级芯片（SoC）。在智能手机制造商中，极少数公司能够自行设计为设备提供动力核心的SoC。
- 小摩：继续看涨黄金、铜业股，市场低估铝供应中断的风险
摩根大通发表研报指，对黄金、铜业股的看涨观点保持不变，并认为逢低买入优质矿业股具有价值，紫金矿业是该行在回调时的首选。铜价上涨的关键利好因素仍视乎市场失衡情况，虽然可见库存已达到120万吨，为2018年以来最高。该行又认为，市场低估了铝供应中断的风险，因中东地区产量达680万吨，净出口盈余约为每年500万吨(占全球产量的7%)。摩通全球商品团队估计，若铝供应出现重大中断，铝价或迅速向每吨4000美元的水平运行。更高的能源成本(占冶炼成本的三分之一)和运费成本也可能进一步推高铝价。该行指出，中国铝业和中国宏桥可能成为任何铝供应中断的受益者。
- 中远海运：中东冲突升级，即日起暂停相关航线新订舱业务
美伊冲突升级冲击全球航运，中远海运3月4日宣布即日起暂停波斯湾多国新订舱业务，涉及阿联酋（除富查伊拉、豪尔费坎）、卡塔尔、伊拉克等核心港口。
- 中国海洋石油(00883.HK)：2025年10月9日至2026年3月4日，实际控制人中国海油集团累计增持2500.35万股公司股份。
- 吉利汽车(00175.HK)：斥资1.12亿港元回购737.8万股，回购价14.97港元至15.41港元。
- 美的集团(00300.HK)：斥资人民币4936.63万元回购65.04万股A股，回购价人民币75.44-76.49元。
- 统一企业中国(00220.HK)：2025年收入317.14亿元，同比增加4.56%；净利润20.5亿元，同比增加10.88%。
- 赤子城科技(09911.HK)：2025年总收入约为人民币67.6亿元至人民币70亿元，同比增长约32.8%至37.5%。净利润9亿元至9.4亿元，同比增长约87.5%至95.8%。主要得益于AI技术推动多样化社交产品持续稳步增长，
- 青瓷游戏(06633.HK)：2025年净利润1.1亿元至约1.4亿元，同比增长约134%至197%。主要由于营销开支减少，投资收益增加。
- 周黑鸭(01458.HK)：预计2025年总收入将在人民币25.2亿元至人民币25.5亿元，同比增长约2.8%至4.0%；净利润1.5亿元至人民币1.65亿元，同比增长约52.7%至68.0%。
- 神话世界(00582.HK)：预期2025年综合净亏损同比减少约20%至35%。
- 中国光大绿色环保(01257.HK)：发盈喜，预期2025年度净盈利不超过5500万港元，同比扭亏为盈。
- 植华集团(01842.HK)：发盈警，预期2025财年亏损净额同比增长至约2400万港元至2600万港元。
- 联华超市(00980.HK)：发盈警，预期2025年归母净亏损同比收窄35%至55%。
- 中国电力(02380.HK)：1月的合并总售电量为1045.95万兆瓦时，较去年同期增加4.79%。
- 晋商银行(02558.HK)：完成3.1亿元转让一系列不良资产。
- 和黄医药(00013.HK)：启动PI3K/PIKK-EGFR ATTC候选药物HMPL-A580用于治疗实体瘤的全球研究。
- 赛目科技(02571.HK)：已就实施H股全流通向中国证监会提交备案申请。
- 石药集团(01093.HK)：艾美赛珠单抗注射液(SYS 6053)在中国获临床试验批准。
- 恒瑞医药(01276.HK)：注射用 SHR-A2102、SHR-8068 注射液获得药物临床试验批准通知书。2024年类似药物全球销售额合计约为32.71亿美元。
经济数据/事件
- 十四届全国人大四次会议在北京召开
- 美国2月28日当周首次申请失业救济人数(万人) | 21：30
港股新股
- 美格智能 | 招股至10：00
港股财报
康希诺生物、京东健康、京东物流、中烟香港、和黄医药
美股财报
- 盘前：京东、Ciena、克罗格、哔哩哔哩、高途
- 盘后：迈威尔科技、好市多
直播预告
博通公司 (AVGO.US) 2026财年第一季度业绩电话会 | 9：30
Veeva Systems, Inc. (VEEV.US) 2026财年第四季度及全年业绩电话会 | 9：30
Okta Inc-A (OKTA.US) 2026财年第四季度业绩电话会 | 9：30
以上是今天的华盛早报，欢迎留言讨论，祝您投资顺利！
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