- “AI狂欢”缘何演变成“恐慌”？德银：这颗种子早在2022年就种下了！
- 高盛策略师称分析师对软件行业盈利前景仍持乐观态度
- 美光科技宣布斥资2000亿美元建厂，以突破AI内存瓶颈
- 特斯拉马斯克称Cybercab将于4月开始生产，没有踏板、方向盘
- 阿里巴巴发布千问3.5，性能媲美Gemini 3！Token价格仅为其1/18
- 禾赛称宇树两款人形机器人全部搭载了禾赛JT128激光雷达，盘前涨近5%
美股三大期指盘前走低，纳指期货 $NQmain 跌0.82%，标普500期货 $ESmain 跌0.40%，道指期货 $YMmain 跌0.22%
明星科技股盘前普跌，谷歌跌近2%，特斯拉跌超1%，Meta、英伟达、微软跌约0.5%。亚马逊、苹果小幅下跌。
贵金属概念股走弱，哈莫尼黄金跌超4%，科尔黛伦矿业、金田跌超3%，赫克拉矿业、纽蒙特矿业跌超2%。
存储概念股下挫，Sandisk $SNDK 、美光科技跌超2%，西部数据、希捷科技跌超1%。
热门中概股盘前普涨，禾赛大涨近5%，百度、新浪微博涨超1%，阿里巴巴、哔哩哔哩涨近1%。
- 美光科技：斥资2000亿美元建厂，以突破AI内存瓶颈
据报道，美光科技正加紧增加产能，以应对存储行业40多年来最严重的供应紧张。在公司总部所在地博伊西，美光科技正斥资500亿美元，将其占地450英亩的园区面积扩大一倍以上，其中包括建造两座新的芯片工厂（即晶圆厂）。第一座晶圆厂的首批硅晶圆预计将于2027年年中下线，用于生产DRAM，这是一种用于制造高带宽存储(HBM)芯片的存储器，而HBM对于先进的人工智能(AI)计算日益重要。两家工厂都应会在2028年底前投产。
- 特斯拉：马斯克称Cybercab将于4月开始生产 没有踏板、方向盘
特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克再次重申了特斯拉 Cybercab（赛博出租车）的生产时间表，再次体现出他对公司能够兑现这款车型激进投产计划的信心。 这已是过去六个月里，马斯克第三次明确表示 Cybercab 将于 2026 年 4 月投入生产。 当地时间周一上午，马斯克重申 Cybercab 将在 4 月进入初期生产阶段，并且这款车不会配备踏板或方向盘。前外界曾猜测，如有需要，这两项配置可能会出现在车上。
- 必和必拓：摩根士丹利称公司上半年盈利和股息好于预期
摩根士丹利分析师Rahul Anand称，必和必拓的上半年业绩好于市场预期，其中利息、税项、折旧、摊销前收益(Ebitda)和该矿商的中期股息分别较市场平均预期高出2.2%和22%。Anand在谈到该矿商的中期股息时称：“必和必拓在资产出售的支持下，额外派发了约8亿美元。“他表示：“加上最近的基础设施出售，今天的白银流出售将释放60亿美元现金，用于专注于股东回报和增长。“摩根士丹利给予必和必拓强于大盘评级，目标价为55.50澳元。
- 阿里巴巴：发布千问3.5，性能媲美Gemini 3， Token价格仅为其1/18
据硬AI，2月16日除夕当天，阿里巴巴开源全新一代大模型千问Qwen3.5-Plus，性能媲美Gemini 3 Pro，登顶全球最强开源模型。千问3.5实现了底层模型架构的全面革新，此次发布的Qwen3.5-Plus版本总参数为3970亿，激活仅170亿，以小胜大，性能超过万亿参数的Qwen3-Max模型，部署显存占用降低60%，推理效率大幅提升，最大推理吞吐量可提升至19倍。Qwen3.5-Plus的API价格每百万Token低至0.8元，仅为Gemini 3 pro的1/18。
- 禾赛：宇树两款人形机器人全部搭载了禾赛JT128激光雷达
宇树科技登陆马年春晚舞台。据悉，宇树两款人形机器人全部搭载了禾赛JT128激光雷达，几十台宇树G1机器人与一台H2机器人一同在台上秀出“赛博真功夫”，几十颗禾赛激光雷达与其同台闪耀，科技感十足。几十台人形机器人实时协同、超低同步延迟，背后是宇树科技自研AI融合定位算法与禾赛JT激光雷达的联手。作为当前搭载具身智能机器人最畅销的迷你型360°激光雷达，禾赛JT系列激光雷达累计交付量已突破20万颗，成功应用于多款具身智能机器人产品。
- “AI狂欢”缘何演变成“恐慌”？德银：这颗种子早在2022年就种下了！
过去两周，市场发生了戏剧性的转向，“AI狂欢盛宴”中突然蔓延起了一股恐慌情绪，投资者纷纷抛售那些被认为容易受到人工智能（AI）冲击的行业。德意志银行对此评论称，这一转变的种子早在几年前就已种下。
- 美银调查：市场情绪仍然极度看多 第一季度资产价格上行难度较大
美国银行的“全球基金经理调查”显示，投资者情绪依然“极度看多”，但由于几乎所有人都已为第一季度的上涨进行布局，资产价格在一季度进一步上行将更为困难。美国银行由Michael Hartnett领衔的策略师团队指出：投资者对大宗商品的超配程度升至2022年5月以来最高，达到净28%；对股票的超配程度升至2024年12月以来最高，为净48%；对债券的低配程度为2022年9月以来最高，为净40%；现金水平仅从上月创纪录低位3.2%小幅回升至3.4%。
- 高盛策略师称分析师对软件行业盈利前景仍持乐观态度
高盛策略师指出，尽管市场因人工智能颠覆性担忧引发抛售，分析师仍上调了软件股盈利预期。由Ben Snider领导的团队在报告中称，过去三个月软件股两年期前瞻盈利预期已上升5%。他们指出，那些被认为面临人工智能最严重威胁的行业，其2026年每股收益预期不仅获得上调，第四季度盈利也实现了两位数增长。Snider表示，“尽管过去几周投资者对人工智能颠覆性影响忧心忡忡，但处于担忧核心的软件股普遍交出了超出市场预期的财报，促使分析师上调未来盈利预期。”
- 高盛：将日本股票的配置从“中性”上调至“超配”。
- 美国银行：将美国雅宝的目标价从167美元上调至190美元，评级从“中性”上调至“买入”。
- 摩根士丹利：必和必拓上半年盈利和股息好于预期，给予公司强于大盘评级，目标价为55.50澳元。
- 花旗：将惠普的目标价从22美元下调至20美元。
英伟达 ：隔夜跌2.21%，当日期权成交总量达305.75万张，环比前一日放量0.18倍，其中看跌期权占比41.6%，看涨期权占比58.4%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看跌期权（NVDA_260220_P_175.0）交易量达5.48万张，该合约行权价为175.0美元，行权日在2026-02-20，该张期权涨27.54%。
特斯拉 ：隔夜涨0.09%，当日期权成交总量达278.42万张，环比前一日放量0.33倍，其中看跌期权占比47.5%，看涨期权占比52.5%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
其中一看跌期权（TSLA_260220_P_375.0）交易量达3.53万张，该合约行权价为375.0美元，行权日在2026-02-20，该张期权跌35.48%。
雪佛龙 隔夜涨0.73%，当日期权成交总量达162.69万张，环比前一日放量27.89倍，其中看跌期权占比0.8%，看涨期权占比99.2%。期权链：雪佛龙 CVX 期权链
其中一看涨期权（CVX_260220_C_170.0）交易量达49.61万张，该合约行权价为170.0美元，行权日在2026-02-20，该张期权涨8.0%。
消息面上，公司2月11日宣布中标利比亚苏尔特盆地106号陆上合同区，并与利比亚国家石油公司签署谅解备忘录，评估陆上钻探潜力。
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经济事件和数据
美国2月纽约联储制造业指数 | 21:30
美国2月NAHB房产市场指数 | 23:00
财报
盘前：美敦力
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