一、大盘概览
华盛资讯01月29日讯，截至周三收盘，道琼斯指数涨幅0.02%，报49015.6点；纳斯达克指数涨幅0.17%，报23857.45点；标普500指数跌幅0.01%，报6978.03点。
美股市场在美联储维持利率不变的背景下，投资者情绪趋于谨慎，市场对未来政策的不确定性保持观望态度。板块方面，半导体板块因需求强劲而表现抢眼，费城半导体指数再创新高，带动相关个股走强。同时，存储股在市场需求推动下大幅上涨，希捷科技领涨。市场焦点逐渐转向即将到来的美联储主席人选提名，投资者期待新领导层对未来货币政策的指引。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量179.71万张，看涨期权成交量156.30万张，看跌/看涨交易量比率约1.15，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看涨期权SPXW_260129_C_7140.00成交量达1.97万张，VOL/OI值录得44.39。该合约的行权价为7140.00美元，该张期权收平。
二、个股期权成交量TOP 10
隔夜个股期权成交量前十位分别为：英伟达、英特尔、特斯拉、Palantir、亚马逊、美光科技、微软、Meta Platforms、苹果、联合健康。
第1名英伟达 ：隔夜涨1.59%，当日期权成交总量达190.59万张，环比前一日放量0.34倍，其中看跌期权占比40.5%，看涨期权占比59.5%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_260130_C_192.5 ）交易量达16.88万张，该合约行权价为192.5美元，行权日在2026-01-30，该张期权涨80.16%。
消息面上，周三美股芯片板块普涨。据媒体报道，英伟达和亚马逊可能参与了OpenAI的融资轮。
第2名英特尔 ：隔夜涨11.04%，当日期权成交总量达136.11万张，环比前一日放量1.08倍，其中看跌期权占比33.3%，看涨期权占比66.7%。期权链：英特尔 INTC 期权链
多张看涨期权涨超1100%，其中一看涨期权（INTC_260130_C_50.0 ）交易量达5.75万张，该合约行权价为50.0美元，行权日在2026-01-30，该张期权大涨1220%。
消息面上，供应链人士透露，英伟达预计在2028年推出的Feynman架构平台将与英特尔合作，英伟达在合作中采用"量少、低阶、非核心"的合作策略。此外，据SEC文件，英特尔CFO David Zinsner于1月26日以每股42.5美元的价格购入价值249,985美元的英特尔股票，这是自2024年以来的首次内部人士买入。
第3名特斯拉 隔夜涨0.13%，当日期权成交总量达120.06万张，环比前一日放量0.61倍，其中看跌期权占比39.5%，看涨期权占比60.5%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
其中一看涨期权（TSLA_260130_C_450.0）交易量达7.9万张，该合约行权价为450.0美元，行权日在2026-01-30，该张期权跌2.86%，表明市场看好财报后特斯拉股价上涨。
消息面上，特斯拉1月28日盘后公布财报，Q4营收为249亿美元，同比由增转降3%、略低于预期、首次年度营收下滑，但调整后每股收益为0.50美元，优于市场预期。1月开始在奥斯汀限量提供无安全监督员的Robotaxi；Cybercab、Semi卡车、储能系统Megapack 3均按计划今年开始量产；Optimus第一代生产线正铺设，目标今年底开始量产；预计Q1完成20亿美元认购xAI股票。特斯拉股价盘后一度涨超4%，随后电话会上高管称今年资本支出超200亿美元，特斯拉股价回吐多数涨幅。
第4名Palantir ：隔夜跌5.04%，当日期权成交总量达62.3万张，环比前一日放量1.08倍，其中看跌期权占比40.8%，看涨期权占比59.2%，看涨期权占比小幅提升。期权链：Palantir PLTR 期权链
多张看跌期权涨幅超200%，其中一看跌期权（PLTR_260130_P_160.0 ）交易量达2.71万张，该合约行权价为160.0美元，行权日在2026-01-30，该张期权跌267.5%。
消息面上，Palantir将于2月2日（下周一）盘后发布财报，今年其股价从高位下跌，跌幅超11%。
第5名亚马逊 ：隔夜跌0.68%，当日期权成交总量达59.27万张，环比前一日降低0.18倍，其中看跌期权占比26.7%，看涨期权占比73.3%。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
其中一看涨期权（AMZN_260130_C_245.0）交易量达6.21万张，该合约行权价为245.0美元，行权日在2026-01-30，该张期权跌34.39%。
消息面上，亚马逊将于2月5日盘后发布财报。据媒体报道，英伟达和亚马逊可能参与了OpenAI的融资轮。
第6名美光科技 ：隔夜涨6.1%，当日期权成交总量达56.95万张，环比前一日放量0.44倍，其中看跌期权占比45.7%，看涨期权占比54.3%。期权链：美光科技 MU 期权链
多张看涨期权涨幅超200%，其中一看涨期权（MU_260130_C_450.0）交易量达1.88万张，该合约行权价为450.0美元，行权日在2026-01-30，该张期权涨221.5%。
消息面上，周三美股存储概念股普涨。据1月28日声明，新加坡胜科工业与美光科技将扩大双方2023年签订的18年期购电协议，为后者新增供应150兆瓦电力，协议期限维持不变。根据原有协议，胜科为美光新加坡生产设施供应450兆瓦电力。
第7名微软 ：隔夜涨0.22%，当日期权成交总量达52.26万张，环比前一日放量0.41倍，其中看跌期权占比34.0%，看涨期权占比66.0%，看涨期权占比小幅下滑。期权链：微软 MSFT 期权链
其中一看涨期权（MSFT_260130_C_500.0）交易量达1.87万张，该合约行权价为500.0美元，行权日在2026-01-30，该张期权涨19.34%，表明市场有大单押注微软绩后股价上涨至500美元。
消息面上，1月28日盘后微软发布了2026财年第二季度财报，营收（813亿美元）和每股收益（4.14美元）双双超出华尔街预期，但公司资本支出同比大增66%、创历史新高，叠加云业务增速较前一季度放缓，引发投资者对AI投入回报周期拉长的担忧，微软股价盘后下跌超6%，夜盘跌超5%。
第8名Meta ：隔夜跌0.63%，当日期权成交总量达52.14万张，环比前一日放量0.82倍，其中看跌期权占比36.2%，看涨期权占比63.8%。期权链：Meta META 期权链
其中一看涨期权（META_260130_C_700.0）交易量达1.72万张，该合约行权价为700.0美元，行权日在2026-01-30，该张期权跌10.76%，表明市场有大单押注Meta绩后股价上涨至700美元。
消息面上，Meta周三盘后公布财报显示，强劲的广告业务推动该公司去年第四季度营收和今年第一季度营收指引均超出分析师预期。同时，该公司公布的全年资本支出预期区间也高于分析师预期，刺激该公司股价盘后一度涨逾10%，夜盘涨超7%。
第9名苹果 ：隔夜跌0.71%，当日期权成交总量达46.13万张，环比前一日降低0.4倍，其中看跌期权占比37.4%，看涨期权占比62.6%。期权链：苹果 AAPL 期权链
苹果绩前，看涨期权大单行权价主要集中在260-285美元区间，其中一看涨期权（AAPL_260130_C_280.0 ）交易量达2.46万张，该合约行权价为280.0美元，行权日在2026-01-30，该张期权跌16.67%。
消息面上，据消费者智能研究伙伴公司（CIRP）的最新市场调研数据显示，在截至12月的该机型首个完整上市季度，美国受访的iPhone购买者中仅6%选择了iPhone Air，其市场接受度远落后于iPhone 17、17 Pro及17 ProMax。这份报告显示，22%的受访者购入标准版iPhone 17，25%选择iPhone 17 Pro，27%入手高端的iPhone 17 ProMax。苹果定于美东时间1月29日盘后发布财报，公布该季度iPhone全球营收，但公司并不会披露各机型的具体销量数据。
第10名联合健康 ：隔夜涨4.0%，当日期权成交总量达42.49万张，环比前一日降低0.55倍，其中看跌期权占比46.1%，看涨期权占比53.9%。期权链：联合健康 UNH 期权链
其中一看涨期权（UNH_260130_C_300.0）交易量达2.56万张，该合约行权价为300.0美元，行权日在2026-01-30，该张期权涨33.91%。
个股期权成交量TOP10（2026.01.28） |
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| 代码 | 成交量 | PUT/CALL成交量比 | 未平仓量 | PUT/CALL未平仓量比 |
| NVDA | 1.91M | 0.7 | 14.92M | 0.9 |
| INTC | 1.36M | 0.5 | 5.73M | 0.8 |
| TSLA | 1.2M | 0.6 | 6.25M | 0.8 |
| PLTR | 0.62M | 0.7 | 3.12M | 1.0 |
| AMZN | 0.59M | 0.4 | 4.01M | 0.7 |
| MU | 0.57M | 0.8 | 1.87M | 1.3 |
| MSFT | 0.52M | 0.5 | 2.18M | 0.6 |
| META | 0.52M | 0.6 | 2.41M | 0.6 |
| AAPL | 0.46M | 0.6 | 4.24M | 0.6 |
| UNH | 0.42M | 0.9 | 1.48M | 0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪：Vol/OI 异动榜
1、西联汇款：隔夜跌0.32%，收盘价报9.34美元
- 一看涨期权（WU_260320_CALL_11.0 ）Vol/OI 比率高达374.02，成交量达4.64万张，未平仓量124张，行权价为11.0美元，行权日在2026-03-20，该张期权涨71.43%。
2、Adamas Trust Inc：隔夜涨0.36%，收盘价报8.44美元
- 一看涨期权（ADAM_260220_CALL_10.0 ）Vol/OI 比率高达100.23，成交量达2.34万张，未平仓量234张，行权价为10.0美元，行权日在2026-02-20，该张期权涨80.0%。
3、美光科技：隔夜涨6.1%，收盘价报435.28美元
- 一看跌期权（MU_260515_PUT_390.0 ）Vol/OI 比率高达77.49，成交量达1.05万张，未平仓量136张，行权价为390.0美元，行权日在2026-05-15，该张期权跌8.05%。美光科技今年已累计涨幅超50%，资金开始通过买入深度虚值的看跌期权来防范未来股价下跌风险，或为支付权利金购买一份长期保护。
4、eBay Inc.：隔夜跌0.03%，收盘价报95.17美元
- 一看涨期权（EBAY_260130_CALL_97.0 ）Vol/OI 比率高达69.71，成交量达0.86万张，未平仓量123张，行权价为97.0美元，行权日在2026-01-30，该张期权涨16.28%。
5、新纪元能源公司：隔夜涨0.48%，收盘价报87.57美元
- 一看跌期权（NEE_260220_PUT_85.0 ）Vol/OI 比率高达60.21，成交量达1.05万张，未平仓量174张，行权价为85.0美元，行权日在2026-02-20，该张期权涨23.6%。
Vol/OI 异动榜（2026.01.28） |
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| 代码 | vol（成交量）/oi（未平仓量） | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 |
| WU | 374.02 | CALL $11.0 |
26/03/20 | 46.38K | 124 |
| ADAM | 100.23 | CALL $10.0 |
26/02/20 | 23.45K | 234 |
| MU | 77.49 | PUT $390.0 |
26/05/15 | 10.54K | 136 |
| EBAY | 69.71 | CALL $97.0 |
26/01/30 | 8.57K | 123 |
| NEE | 60.21 | PUT $85.0 |
26/02/20 | 10.48K | 174 |
| ARI | 57.63 | CALL $12.5 |
26/12/18 | 10.72K | 186 |
| USAS | 51.9 | CALL $15.0 |
26/03/20 | 10.85K | 209 |
| CVNA | 49.78 | PUT $300.0 |
26/01/30 | 10.85K | 218 |
| NXE | 46.6 | CALL $16.0 |
26/06/18 | 6.01K | 129 |
| INTC | 45.56 | PUT $47.5 |
26/01/30 | 12.99K | 285 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
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